資金收支管理情況自查報告

時間飛快，一段時間的工作已經結束了，回看這段時間的工作，有驚喜，也存在着問題，我想這個時候，你需要寫一份自查報告了。那麼好的自查報告是什麼樣的呢？以下是小編收集整理的資金收支管理情況自查報告，歡迎大家借鑑與參考，希望對大家有所幫助。

資金收支管理情況自查報告 篇1

爲了切實加強中省級專項資金的管理，保障各項資金的使用安全，防範資金執行風險，發揮資金使用效益，確保各項政策落實到位，根據市局通知要求，我局對20xx年以來專項資金的管理、使用以及基礎設施建設進行了全面自查。現將自查情況報告如下：

一、各專項資金的使用情況

（一）食品藥品監管隊伍能力建設經費（xx萬元）

1、藥品快速檢測人員培訓經費（xx萬元）

爲進一步提高我局執法人員的業務素質和技術水平，更好地發揮基層藥品稽查和技術監督效能，20xx年市食藥監局給我局撥付了xx萬元的藥品快速監測人員培訓專項經費。我局利用這筆專項資金先後指派了200餘人/次到省、市進行藥品快速檢驗暨藥品稽查培訓（僅差旅費支出就已經達到xx萬元）。此外我局還利用藥品快速監測車到我縣進行藥品快速檢驗的時機，請市食藥檢所的專業技術人員爲我局執法人員講解藥品、醫療器械抽驗的相關知識。透過派出學習和請專業人員授課的方式，進一步增強了我局執法人員識假辯假的能力，提高了業務素質和快檢水平，爲執法人員科學、合理、有效使用藥品檢測設備打下了堅實的基礎。

2、餐飲服務行業監管人員能力建設經費（xx萬元）

爲加強餐飲服務食品安全監管隊伍能力建設，推動我縣下步餐飲服務食品安全的有效監管。我局積極配合省、市食藥監局對餐飲服務監管人員開展培訓工作，20xx年至20xx年間，曾多次安排分管食品安全的領導及執法人員（共計100人/次）到、等地進行學習培訓。爲了確保各種學習培訓工作的有序進行，市食藥監局撥付給我局xxx萬元的專項經費。我局全部用於餐飲服務行業監管人員能力學習培訓支出。透過對當前餐飲服務食品安全監管形勢和任務；餐飲服務食品安全監管法律法規、行政規章和技術規範；餐飲服務食品安全現場監督實務；重大活動餐飲服務食品安全保障；食品安全事故應急處理；餐飲服務快速檢測、監督性檢驗、評價性檢驗等技術監督基礎知識等的培訓。使我局餐飲服務監管人員理解並掌握餐飲服務食品安全監管法律制度，較好地掌握餐飲服務食品安全行政監管業務和技術監督基礎知識，加快建立起高素質的餐飲服務食品安全監管隊伍，杜絕職能移交後餐飲業的監管真空。

3、農村兩網人員培訓經費（xx萬元）

爲進一步加強農村食品藥品安全綜合監管，建立食品藥品安全長效機制，促進農村食品藥品安全協管員、資訊員認真履行職責，我局每年都組織全縣的農村食品藥品協管員、資訊員進行培訓，20xx年培訓了9期，共計培訓人員100餘人/次，xx萬元專項經費全部用於培訓支出。

培訓主要以增強實用性和可操作性爲主要內容。重點對假劣藥品識別，農村常見藥品、保健食品違法典型案例，合理用藥等方面的內容作了生動的講解，並對重大食品安全事故報告、常見食物中毒、農村家庭自辦宴席的監管和備案、農村食品藥品兩員的工作職責、內容和方式等知識作了深入淺出的講解。

透過培訓，進一步提高了該縣食品藥品兩員政策法規和食品藥品安全意識，使他們進一步明白自己的工作職責，爲農村食品藥品安全監管工作的順利開展提供了保障。

（二）藥品安全專項整治經費（xx萬元）

爲進一步整頓和規範我縣藥品市場秩序，着力解決社會關注的熱點難點問題，確保公衆用藥安全有效，根據省、市食藥監局的統一部署，我局在全縣範圍內開展了次非藥品冒充藥品專項檢查。在檢查結束後還召集了全縣各藥品生產、經營企業和使用單位進行了檢查情況反饋，並進一步強化知法懂法守法的意識，落實企業是第一責任人的責任意識，全面提高藥品生產經營的管理水平，確保產品質量安全。此次專項整治工作共用去xxx萬元，其中會議開支xxx萬元。其中中央財政轉移支付項目資金共xx萬元全部用於藥品安全專項整治的開支，專項資金使用率爲。

（三）基本藥物覈查經費（xx萬元）

此項資金還未使用，計劃在近期對轄區內基本藥物開展一次

覈查專項行動，對全縣的基本藥物使用情況進行全面清查，掌握基本藥物在轄區內流通使用情況。

資金使用計劃：燃油費xxx萬元，差旅費xxx萬元。

（四）食品藥品監管隊伍能力建設經費（xx萬元）

此項資金也未使用，但餐飲服務環節違法添加非食用物質和濫用食品添加劑工作，已納入職能移交後餐飲服務食品安全整頓工作計劃中。爲了能順利地完成此項工作，我局將組織相關幹部職工對食品安全領域的相關知識進行進一步的學習培訓。

資金使用計劃：辦公費xx萬元，差旅費xx萬元，培訓費xx萬元。

二、下步工作打算

（一）完善管理制度，確保資金安全

進一步細化專項資金的使用、管理制度，建立健全專項資金的審覈制度、內控制度和資金使用臺賬制度，確保資金安全。

（二）防微杜漸，紮實開展警示教育

堅持深入開展警示教育，注重專項資金管理的嚴肅性，強化幹部職工遵規守紀教育，做到防微杜漸，警鐘長鳴，高度負責地履行工作職責，構建規範權力執行的長效機制，牢固樹立專項資金是開展專項工作的生命線、高壓線的觀念，切實增強各專項資金的安全意識，堅決杜絕專項資金的截留、擠佔、挪用等現象，確保我局各專項資金的使用安全。

資金收支管理情況自查報告 篇2

一、基本情況

市水利局是隸屬於市政府的正縣級行政單位，其主要職責是貫徹執行中央、省及市委、市政府有關水利水電等工作的法律、法規、方針和政策，擬定並組織實施全市水利工作的發展戰略和中長期規劃，統一負責、管理全市水資源、水利工程建設、水土保持、防汛抗旱、水電及電網規劃等。局機關執行行政事業單位會計覈算制度，在農行開設帳戶4個(零餘額帳戶、基本存款帳戶、專用存款帳戶和一般帳戶各1個)。

你局獨立覈算的下屬單位有：市水利水電規劃設計院、市水電管理局、市水電管理局和市水利水電建築公司。水利水電規劃設計院在職人員爲自收自支，離退休人員財政實行差額撥款;和水庫管理局部分事業編制人員財政實行差額撥款，其餘人員爲自收自支;水利水電監理公司和水利水電建築公司爲自負盈虧的企業單位，水利水電建築公司目前在崗約30餘人。現局機關在職人員88人，離退休人員65人，內設計財科、辦公室、人教科、水政科、水保科、建管科、農水科和防汛抗旱指揮部辦公室8個科室。

二、預算收支和財務收支情況

20xx年總的經費收入中，財政年初預算安排和年度追加兩項合計1083.94萬元，佔當年整個經費來源的64%。從審計的情況來看，由於年初預算安排的公用經費較少，在年度追加的經費中，除一部分帶帽的資金外，有相當一部分是彌補機關公用經費。但局機關因近幾年來爲爭取項目資金、改善辦公條件等發生的費用較大而使得公用經費往往捉襟見肘，從而擠佔專項資金已成不爭的事實。預算收支詳見附表。

三、20xx年專項資金撥付情況

四、審計發現的主要問題

以上問題依據國家財經法規另行下達審計決定。

五、審計建議

1、市水利水電規劃設計院、市水利水電建設監理有限責任公司及水利水電建築公司等與市場經濟緊密關聯的單位應在積極拓展業務謀求生存發展的同時切實規範各項經濟業務操作，不能違背國家的法規法令而逆行;市水利局作爲行業主管部門應進一步加強對下屬單位財務和經濟事項的監管。

2、積極爭取上級部門和市本級財政的`支援，以保證正常的行政經費支出，杜絕擠佔專項資金。

3、下屬個企事業單位應進一步增強納稅意識，及時足額繳納各項稅費。

資金收支管理情況自查報告 篇3

根據縣局《關於縣鄉醫療衛生單位20xx年度財政財務收支情況進行自查的通知》的要求，xxxxx衛生院按照自查的範圍和項目，結合本院20xx年的實際情況，逐條對照，認真核查，現將自查結果作以彙報：

一、財務管理內控機制建設及制度執行情況

1、本院按照《會計法》及《醫院會計制度》的要求建立健全了財務制度。先後制定了《財務工作制度》、《會計監督制度》、《現金管理制度》、《原始憑證管理制度》、《財務報銷制度》、《會計檔案管理制度》等，做到有章可循。

2、財務收支實行一簽三審制度審批制度。醫院設專職會計1人、出納1人，會計、出納嚴格依照錢賬分管的內控原則開展日常工作。

二、預算執行和會計覈算情況

1、本院按照《基層醫療衛生機構會計制度》及權責發生制原則，採用複式記帳法按月具實、合法進行會計帳務外理，未發生滯留、挪用專項資金（包括合療、醫保等專款）現象，日常業務收入無坐支、私設小金庫和虛列支出等行爲。

2、全年收入情況：20xx年本院總收入爲100400萬元。其中：財政補助收入爲92800萬元；醫療收入爲7600萬元。財政補助收入中含全縣衛生系統鄉鎮退休人員退休費86500萬元；公共衛生服務項目補助資金6300萬元。

3、全年支出情況： 20xx年本院總支出99000萬元。其中：公共衛生支出20600萬元；醫療支出78400萬元。按二級明細劃分總支出情況爲：工資及福利支出11800萬元；對個人和家庭補助支出73400萬元（發放全縣衛生系統鄉鎮退休人員退休費）。；藥品支出3400萬元；非財政資本支出200萬元；維修費3000萬元；其他公用經費7200萬元（含發放村級公共衛生項目補助）。

4、20xx年收支結餘：20xx年年末結餘1400萬元，提取專用基金（職工福利基金）600萬元，轉入事業基金800萬元。

三、預算外資金收支管理情況：

由於本院業務用房2009年拆除重建，未開展住院業務，本院對下屬的xxxx門診（1-6月）xxxx門診部（1-9月）給予60%的基本工資和60%的津貼撥款，差額部分及費用由各點獨立覈算。從報表反映出來的總體情況是：職工的全額工資和全部津貼全部到位，未增加新的債務，達到收支兩條線的執行模式，無坐支、隱瞞、亂開支、亂髮資金津貼等現象。

總院人員工資、津貼按績效考覈並堅持按月向縣局送審後發放，差旅費、電話費、招待費等所有費用開支均參照相關部門規定的標準進行列支，並實行經辦人、院長、財務籤審小組三簽字，無揮霍浪費現象。

四、銀行帳號開設和管理

全院共按照規定的審批程序開立了基本帳戶、專用專戶、國債項目資金專戶、全縣鄉鎮衛生系統退休人員工資專戶四個帳戶。不存在私開帳戶情況。

五、預算內外票據管理、使用及物價政策執行情況

總院對在財政部門領用的門診、住院發票由專人負責任管理，實行驗舊領新，對各點的票據領用建立了詳細臺帳，保證了票據的安全。醫療收費標準、範圍和藥品加價嚴格按物部門的規定操作，20xx年8月份順利透過了縣物價局的全面檢查。衛生監督檢查工作做到依法辦事，無亂收費、亂罰款行爲。

六、專項資金的管理使用

合療、孕娩補助等專項資金嚴格按照縣局相關檔案要求，在收到款項後三天內轉帳支付。上報補助資料真實，既不存在虛報冒領、惡意套取，也不存在滯留、擠佔、挪用。

七、資產管理情況：

因xxx門診於20xx年7月遷至總院，除購置了辦公桌椅、空調、打印機外，未購置大的固定資產。

20xx年省配村衛生室資產25套，按衛生廳要求納入醫院財產管理，現已按照縣局的發放名單發到相應的村衛生室，20xx年醫院逐衛生室進行財產清查，並簽定了使用協議，明確了醫院與村衛生室對所配資產的權利和義務。

資金收支管理情況自查報告 篇4

按照全省住戶收支調查基層基礎工作和數據質量定期檢查通報制度的規定，根據《xx縣統計局關於20xx年第一季度城鄉居民收支調查基層工作檢查的通報》（x統計【20xx】x號）檔案要求，xx鄉庚及開展自查自糾工作，現將自查情況報告如下：

一、記賬本上交及填寫情況

xx鄉xx村調查小區記帳戶共10戶，記賬本按統計局規定時間內進行上交，每戶填寫內容規範，無賬本退回情況；戶均記賬筆數達50筆以上，達到相關規定要求；其中1戶支出大於收入的原因爲該戶過年開支較大，且家庭收入存在幾個月一起進賬的現象，該戶總體收入大於支出。

二、電話覈實接通情況

xx鄉透過撥打記帳戶留存電話進行檢查，10戶電弧全部通暢，記帳戶及時接通電話，透過覈實均爲記賬本人。

三“兩條紅線”調查情況

xx鄉透過自查10戶均爲記帳戶，且有記帳戶本人進行記賬，無非記帳戶進行記賬現象；xx鄉輔助調查員按照工作職責和要求按時收繳記賬本，不存在有輔助調查員代記收入現象。

四、其他情況

xx鄉記帳戶羅xx於20xx年4月初去世，其家庭其他成員長時間外出，家庭成員無法按時完成城鄉居民收支調查記賬工作，申請退出記帳戶工作。xx鄉按規定縣統計局上報，並按程序選取王彪家庭作爲新的記帳戶。