國內出差及外出管理辦法

一、目的：

爲使本公司員工之國內出差或派外受訓之申請及報銷作業有所依循，特制定本辦法。

二、適用範圍：

凡本公司員工之國內出差或參加短期業務培訓等，悉依本辦法之規定辦理。(司機除外)

三、內容說明：

(一)、名詞釋意：國內出差分爲長(時)程出差及短時(程)外勤兩種：

1、長時(程)出差：指出差地點跨越辦公或工作處所在地以外之省市或至各機關、分公司處理耗時業務，無法於正常上下班時間內往返者。

2、短時(程)外勤：前往市區各機關洽公，且能於工作日內往返者屬之。(工作性質屬於常態外勤者不屬本辦法規範)

(二)、出差之申請：

1、短時(程)外勤時，部主管須於事前向直屬主管口頭報備，始得外出。若需公車，則填寫"車輛調派單"(附件一)，權責主管覈准後，轉車管單位派車；其他人員一律事前填報"出差申請單"(附件二)或"外出單"，經部門主管覈准後始得外出。

2、長時(程)出差則任何人皆應於出差前填報"出差申請單"。

3、如需預借旅費，應填寫"預支款申請單"(附件三)，述明預借款項用途明細，經覈准後憑以向出納預借旅費，但借支金額不得超過本人之出差費用標準額。

4、各級人員的`長時(程)出差的申請，均依"核決權限表"之規定辦理。

(三)、出差旅費報銷標準：

1、長時(程)出差：

出差旅費分爲交通費、住宿費、膳雜費三種。標準如附表(一)。行銷部門之業務代表報銷以另核之。

2、短時(程)外勤：

a、短時(程)外勤交通以大衆客運爲主，工作需要須搭乘計程車者，經經理特准後方可搭乘。

b、出外勤(杭州市以外地區)當天可往返者，除車費覈實報支之外，另可支領出差補助，其標準爲：經理級（含副經理和經理助理）以上人員30元/天，其他人員20元/天。

c、出外勤(杭州市以內地區)，當天可往返者，除車費覈實報支外，其有耽誤用餐時間者可報誤餐費補貼每餐6元，能立即返回未耽誤用餐者，不得報支本項費用。

d、由出差處所或由公司免費提供膳食者，不得報支誤餐費。

(四)、出差旅費報銷規定：

1、出差人員銷差後，應於七天內檢具"差旅費報支單"(附件四)，依"差旅費報銷標準表"之規定詳填出差費用並檢附原出差單及各有關單據憑證，依"核決權限表"之規定申請覈准。

2、出差人員未事先覈准而以計程車爲交通工具者，應於返回公司申報差旅費時，於請款單上述明理由；可利用大衆客運工具方便完成出差任務而搭乘計程車者，不予報銷。

3、公司員工因參加教育訓練、講習、研討會等事宜出差者，其差旅費於呈准時要附上"心得報告"。如主辦單位提供食宿者，不得請領住宿費及膳雜費。

(五)、交通費報銷規定：

1、交通工具以搭乘火車、國營客運等公開訂有價目表者爲原則。交通費應檢附憑證報銷。

2、乘座公司交通工具者，不得另支領交通費，司機則按實際加油費報支。

3、多人出差起止地點相同時，若共同乘座同輛計程車出(返)差，交通費僅能由一人代表申報。

4、低階人員隨同高階人員出差，得視實際需要情形，同高階人員搭乘同級標準車船。

5、由出差處所提供交通工具者，不得報支交通費。

(六)、住宿費報銷規定：

1、住宿費按實際出差夜數支給，並應檢附與出差時、地一致之旅館有效發票。

2、出差處所免費提供住宿者，不得報支住宿費。

3、低階人員隨同高階人員出差，得視實際需要同高階人員住宿同級旅館。

4、因實際需要招待賓客住宿者，按其檢附憑證呈報覈准後，列支費用科目，實數報銷。

5、經理以下人員兩人(同性別)同時出差同一地點時，應以同住一房，只得由一人報銷住宿費爲標準辦理住宿。

(七)、膳雜費報銷規定：

膳雜費爲行程中的膳食及雜支費用，應按日數報支，由出差起始時間至凌晨零點爲止，爲一天。

(八)、電話、電傳、檔案運費報銷規定：

出差人員在出差期間因工作需要所發生的電話費、電傳費，託運檔案、樣品時發生的運費，應於報銷時檢附憑證，實數報支。

(九)、出差期間加班規定：

出差人員在出差期間如遇節假日繼續工作，經主管覈准後可計加班。

(十)、出差時間之延期規定：

1、從業人員出差期間，由其主管視實際需要覈定，在限期內除患病及因事故阻滯外，不得任意延期。因公需要延期者，應事先以電話請示主管，覈准後爲之。返回後，由主管覈定追認。

2、因患病及因事故阻滯者，應檢附醫院診斷證明或天災事故證明，可報支延時日的膳、宿、雜費。

(十一)、罰則：

1、出差人員在出差期間，不得有危害國家民族名譽或本公司利益的行爲言論，並遵守出差地區之法律及習俗，任何惹事生非之後果，由出差人自行負責，與公司無關。

2、出差人員如有違反規定虛報旅費之事，一經發現，視情節輕重予以處罰。

四、本辦法經呈公司總經理覈准後實施，修訂時亦同。

附表一：國內差旅費報銷標準表

附件一：車輛調派單

附件二：出差申請單

附件三：預支款申請單

附件四：差旅費報支單