公司車費管理規定

1、目的

爲加強和規範車費報銷作業管理，合理地控制差旅乘車費用，特制定本規定。

2、適用範圍

本公司員工

3、職責

3、1部門（項目）主管、經理負責公差人員車費的審覈。

3、2財務部負責報銷金額的複覈。

3、3總監負責分管部門經理主管出差車費的審覈。

3、4副總負責車費的.覈准。

4、內容

4、1凡外出公差人員到客戶處進行拜訪、施工/檢修、業務洽談等公務事項的。應有客戶在《外出派工單》“客戶確認”欄內簽字，回到公司後交給部門主管。到公司各部門公幹的，應有所到達部門的主管/經理在“確認”欄內簽字。有些公幹業務無法由客戶或主管/經理簽字確認的，派出部門（項目）主管/經理應予以覈實該員工是否到達公幹地點。

4、2內容：部門主管應親自或安排人員對客戶進行電話聯繫進行抽查覈實，以確認該員工是否到達客戶所在地或指定地點進行公幹。

4、3外出人員在報銷車費時應將《外出派工單》附於“報銷單”後，且在“報銷單”上註明起點、終點、車費。如：公司→華強北→觀蘭→公司。

4、4員工在公幹乘車時，要有節約觀念，經理、主管因公務急需處理的可以乘坐豪華車外，其他員工一律不能乘坐豪華大巴。

4、5財務部負責乘車路線費用的資訊收集，確定各路段普巴、豪華巴車費標準，以作爲報銷車費的依據。

4、6財務複覈時對員工乘車費用超過標準的予以退回，不予報銷。若確屬路線費用資訊收集錯誤，應進一步調查覈實，確定無誤後予以報銷。

4、7外出公幹嚴禁打的。如有特殊情況（如取款、取/送卡等）需要打的的，應先報告主管、經理，由主管、經理請示主管總監批准後方可打的。否則的士費不予報銷。

5。報銷程序

5、1員工出差的，當天填報車費報銷單後報主管、經理，部門（項目）主管、經理安排文員電話覈實，主管、經理審覈後報財務複覈費用數額，再報主管副總覈准。

5、2部門（項目）主管、經理出差的，當天填報後報主管總監，由主管總監安排人員覈實，總監審覈後報財務複覈，再報主管副總覈准。

5、3總監公幹車費直接報財務複覈，再報分管副總批准。

6、檢查

6、1部門（項目）主管、經理應及時安排人員對員工公幹情況進行檢查或抽查，以確認該員工是否按計劃安排出差。

6、2檢查人員必須就檢查情況做好記錄，登記於《員工出差檢查表》上。