財務部出納崗位職責
簡 介
部門:財務部
崗位名稱:出納
直接主管:財務部經理
職責範圍
按重要順序依次列出每項職責及其目標
負責程度
全責/部分/支援
考覈指標
數量、質量
現金職責
嚴格執行《現金管理暫行條例》,正確使用現金開支範圍;接到會計憑證,經辦人簽字後,複覈完畢後可予以辦理有關手續,並妥善保管、傳遞及裝訂憑證;嚴格執行現金備用金制度,不坐支現金、不白條抵庫,妥善保管現金,收支現金必須做到一事一清;定時盤庫,做到日清月結,出現長短款現象,要迅速查明原因並及時報告領導妥善處理。
全 責
及時、準確
銀行職責
嚴格執行貨幣資金政策及有關規定,管理各項資金的.合理使用,確保資金安全無失;妥善使用和保管銀行及個人印鑑;接到會計憑證,經辦人簽字後,複覈完畢後可予以辦理有關手續,並妥善保管、傳遞及裝訂憑證;及時購回銀行票據,按規定開出銀行支票;及時索要銀行對帳單,編制銀行餘額調節表;及時蒐集新進人員名單,辦理工資代髮卡,保證工資的及時發放。
全 責
及時、準確
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