會計與出納崗位職責(精選7篇)
一、出納的工作
出納是隨着貨幣及貨幣兌換業的出現而產生的,所謂“出”即支出,付出;而“納”即收入。具體地講,出納工作是管理貨幣資金、票據、有價證券進進出出的一項工作。
二、會計與出納崗位職責(精選7篇)
在社會一步步向前發展的今天,崗位職責起到的作用越來越大,崗位職責具有提高內部競爭活力,更好地發現和使用人才的作用。那麼崗位職責怎麼制定才能發揮它最大的作用呢?下面是小編爲大家收集的會計與出納崗位職責(精選7篇),供大家參考借鑑,希望可以幫助到有需要的朋友。
會計與出納崗位職責1
1、辦理銀行存款和現金領取。
2、負責支票、匯票、發票、收據管理。
3、做銀行帳和現金帳,並負責保管財務章。
4、負責報銷差旅費的工作。
5、員工工資的發放。
會計與出納崗位職責2
1、負責每日流水賬。
2、ERP系統登入客戶應收賬。
3、製作審覈客戶每月對賬單。
4、採購入庫價格審覈。
5、製作每月財務報表。
會計與出納崗位職責3
1、費用報銷單的審覈、記賬;
2、資金、發票的管理;
3、業務往來單據的審覈、統計、對賬;
4、銀行、稅務局業務的往來;
5、對公帳戶的管理,做賬數據的整理;
6、行政、人事工作協助;
7、主管交代的.其他工作。
會計與出納崗位職責4
1、負責公司日常的費用報銷。
2、負責日常現金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現金及銀行存款日記賬。
3、每日覈對、保管收銀員交納的營業收入。
4、每日盤點庫存現金,做到日清月結,賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
5、負責向銀行換取備用的收銀零錢,以備收銀員換零。
6、信用卡的對賬及定期覈對銀行賬目,編制銀行存款餘額調節表。
7、月末與會計覈對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。
8、每週編制《貨幣資金週報表》,並上報營運總監、財務總監、財務主管等。
9、每月編制《現金流量表》,並上報營運總監、財務總監、財務主管。
10、每月配合人事編制好工資表,並協助發放。
11、完成領導佈置的其他工作。
會計與出納崗位職責5
1、按照會計制度規定設定帳目、審覈單據、填制憑證,按時結賬對帳,編制會計報表;
2、管理和監督所需的各項資金;
3、對外的銀行及稅務等工作;
4、領導交待的其它工作。
會計與出納崗位職責6
1、負責各項銀行往來業務及現金的日常管理,資金收付、報銷、對賬等具體工作;
2、按規定每日登記現金銀行日記賬,盤清庫存現金,保證庫存現金安全;
3、負責完成業務系統出納操作權限操作及業務基礎數據統計彙總;
4、發票的開據及發票相應資訊數據整理;
5、負責各類票據的保管、簽發支付工作,管理銀行帳戶,及時與銀行對賬;
6、財務檔案的製作、裝訂、保管。
會計與出納崗位職責7
1、協助採購部門完成各項付款,一般透過轉賬,支付寶,微信等。
2、每月2號前整理各項付款記錄做好登入彙總分析,協助財務同事做好各項統計。
3、負責監控資金流工作,做好合理安排調配。
4、嚴格遵守、執行財經法律法規和財會制度及現金管理制度,保證現金實存與現金帳面一致並根據原始憑證,做好現金和銀行帳,書寫整潔、數字準確、日清月結。
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