最新財務部出納述職報告範文
時間象奔騰澎湃的急湍,它一去無返,毫不流連,這段時間以來的工作,收穫了不少成績,是時候仔細的寫一份述職報告了。那麼大家知道正規的述職報告怎麼寫嗎?以下是小編整理的最新財務部出納述職報告範文,歡迎大家分享。
最新財務部出納述職報告1
首先,在領導的幫助下我瞭解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識,使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分,一定要好好工作,來體現人生價值。同時爲了提高工作效率,平時自學電腦知識和erp的出納知識及操作,利用erp使工作更加準確和快速。其次作爲公司出納,我在收付、反映、監督四個方面盡到了應盡的職責,過去的幾個月裏在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作:
一、日常工作
1、嚴格執行現金管理和結算制度,定期向會計覈對現金與帳目,發現金額不符,做到及時彙報,及時處理。
2、及時收回公司各項收入,開出收據,及時收回現金存入銀行。
3、根據會計提供的依據,與銀行相關部門聯繫,井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。
4、堅持財務手續,嚴格審覈(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付),對不符手續的憑證不付款。
二、其他工作
1、迎接公司上市財務審計,準備所需財務相關材料爲迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現的問題做好統計,並提交領導審閱。在工作中,我忠於職守,盡力而爲,領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。
2、完成領導交付的其他工作。
三、 回顧檢查自身存在的問題,我認爲
一、學習不夠。當前,以資訊技術爲基礎的會計軟件的應用及理論基礎、專業知識、工作方法等不能完全適應新的工作。
二、對針對以上問題,今後的努力方向是:
加強理論學習,進一步提高工作效率。對業務的熟悉,必須透過相關專業知識的學習,虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力,努力學習,爭取在明年取得會計從業資格證書。
綜上所述。在過去的幾個月中,付出過努力,也得到過回報。人到中年,用嚴肅認真的態度對待工作,在工作中一絲不苟的執行制度,是我們的優勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作,並在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作爲財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸,既不能的觸犯規章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的20xx年,我會揚長避短,更好的完成本職工作。
最新財務部出納述職報告2
20xx年x月被公司錄用,從事出納兼文員工作,我能夠有機會跟着財務部的姐姐學習知識,我感到十分的榮幸。財務部的同事們都很好,所以我有信心把這份工作做好。
在這段時間裏,我學到了很多東西,學到了很多會計方面的實踐知識,同時也學到了很多社會經驗。
下面我就這一段時間的工作做一總結:
工作的第一週我的主要工作是熟悉公司的工作制度以及財務制度,我對公司的業務流程內容有了一定的瞭解。在一週的時間裏我熟悉了公司的業務以及相應的規章制度,並進行了出納兼文員的交接工作。
我的工作除了出納的工作外還有兼辦公文員的工作,每天還要負責公司資料的整理以及內務問題。
作爲一名出納人員,首先應該對公司財務制度的有一定的瞭解,透過工作學習我對出納崗位的主要職責有了更深入的理解。
出納員的工作管理主要包括:
1、辦理現金收入與支出。
2、負責支票,發票,收據等的管理。
3、登記現金,銀行存款日記賬並負責保管公司。
4、負責報銷的工作。
在工作中我也遇到了許多問題。下面是以後工作中應該注意的地方。
第一,每天收到業務人員的營業款時,看是否以系統打出的數字相等,如有不相等,就要把長短款統計出來。然後要把錢整理好,要當天存入銀行。每天存入銀行的錢都要有“回單”,所以要及時的登記銀行存款日記賬,並且要覈對當天存入銀行的金額是否相等。
第二,本單位需要支付現金時,必須從庫存現金(備用金)或開戶銀行支付,不得從本單位的.每天現金收入中直接支付,即要做好收支兩條線。每天必須在營業終了後,對實際庫存現金和現金日記賬賬的賬面餘額要相互覈對,做到日清日結,如果發現賬實不符應及時查明原因,並予以處理。
第三,如有轉賬、電匯時,要填寫支票、領用支票的審批單、轉賬單,寫時要用墨汁或碳素墨水,而且數字正確、字跡清晰、不能錯漏,不潦草、塗改,寫了之後要登記領用支票的本子。
第四,填寫收款收據時,必須要寫清楚事情的發生,寫完之後要給經手人簽名,再拿給財務部負責人覈對簽名,然後把第二聯撕給對方。
第五,關於費用報銷時,要寫費用報銷審批表,一定要寫明費用的性質,寫時要工整,不能塗改和加筆。寫好了要拿給財務部負責人審覈,而且要經過董事長的批准,才能給予現金報銷。
第六,保管好空白支票、空白收據、還有相關的票據,未經發生業務不得填寫。還有要保管好公司所有的印章,未經批准,不得拿給外人使用。
第七,需要借款時,各部門的負責人首先要先寫借款單,一定要寫明清楚,完後,一定要經過財務部負責人同意,還有董事長的同意,否則一律不能借款。
第八,公司每天發生收支業務時,都要逐日逐筆的序時登記好現金日記賬和銀行存款日記賬。
第九,我公司發放工資採取的是現金髮放形式,首先我要把發放工資的金額單獨取出後,按照工資表的應發放的員工分配好,然後和總金額進行覈定,最後簽字後方可以發放工資。
第十,在工作中,我也學習了負責保管現金,有價證券,有關印章,空白支票和收據,做好有關單據,賬冊,報表等會計資料的整理及歸檔工作。更加重要的是讓我學到了在工作中仔細,認真的工作態度。
透過這次實習,我對出納的工作又有了進一步的瞭解,同時我也學到了很多社會經驗,不過還有很多地方不足的,我會在今後的學習中不斷的繼續努力,改掉自己一些不好的習慣,而且在這實習期間裏我學了不少社會知識,工作看上去是很簡單,但如果不細心還是不能勝任的。
財務工作象年輪,一個月工作的結束,就意味着下一個月工作的重新開始,我喜歡我的工作,雖然繁雜,瑣碎,也沒有太多的新奇,但是作爲公司的正常運作的命脈,我深深感到自己崗位的價值,同時也爲自己的工作設立了新的目標。
由於財務工作是一項比較煩瑣的工作,只有認真,仔細的對待,要有耐心,同時要加強日常工作管理,做好安全防範工作。才能把會計工作真正的做好。
最後,我就實習過程中的經驗和收穫做一總結:
(一)只有擺正自己的位置,下功夫熟悉基本業務,才能儘快適應新的工作崗位。
(二)要積極的主動融入集體,處理好各方面的人際關係,才能在新的環境中保持好的工作狀態。
(三)只有堅持原則落實制度,認真理財管賬,才能履行好財務職責。
(四)只有樹立服務意識,加強溝通協調,才能把分內的工作做好。
(五)只有保持心態平和,“取人之長、補己之短”,才能不斷提高。
(六)積極參與,配合管理層開拓新的經濟增點。
以上是我對自己工作的總結匯總,敬請各級領導給予批評指正。在今後的工作當中,我將一如既往的努力工作,不斷總結工作經驗,努力學習,不斷提高自己的專業知識和業務能力,戒驕戒躁,不斷完善自我,以新形象,新面貌,爲公司的輝煌發展而努力奮鬥。
同時最後很想感謝財務部同事的關係和幫助,你們能夠細心的指導和耐心的講解給我聽,我感到非常的驕傲,再次衷心的感謝你們。
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