財務部工作總結及工作計劃

財務部工作總結及工作計劃

“金龍歡慶公司創輝煌、銀蛇舞動全員迎新年”。XX年財務部的工作緊緊圍繞公司領導年初提出的XX年工作重點和XX年財務部工作計劃展開的，在公司的正確領導和各部門的通力配合下，財務工作透過抓住成本管理和資金管理這兩個重點，以務實、高效的工作作風，有序地完成了各項財務工作，有力地推動了財務管理在企業管理中的核心和資訊主渠道作用。爲使財務工作進一步得到提高，現將XX年的工作做如下簡要回顧和總結。

一、認真做好常規性財務工作。

1、財務人員每天面臨大量的資金支付、費用報銷、記賬、票據審覈工作。透過分工合作、互相配合，做好大量的會計報表資料、銀行資料、稅務資料工作。在這最平常最繁瑣的工作中，財務部能夠輕重緩急妥善處理各項工作，及時爲公司各項經濟活動提供有力的支援和配合，基本上滿足了各部門對我部的財務要求。

2、對日常的財務工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。從原始發票的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和儲存，從經濟合同的歸檔到各種基礎財務資料的收集，都達到了正規化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財務檔案管理制度執行，使得財務部成爲公司的資訊庫。

二、有效開展成本覈算，加強了對各部門的財務監督管理。

1、XX年元月對XX年的賬務處理進行了梳理和核對，及時出具了XX年度的財務報表，並對各項財務指標予以計算測評，對XX年的經營成果進行了分析，出具了分析報告，建立了財務管理的數據平臺。

2、圍繞公司年度經營目標，制定XX年度財務預算，持續推進全面預算管理工作。根據公司 “精細化管理”要求，結合公司年度總體經營目標，編制了財務預算。在XX年的工作中，對每月的銷售費用、管理費用、製造費用按預算進行執行評估並分析。每月出具財務分析報告，提交公司領導參考，重點包括每月產品成本分析、費用執行及預算差異簡要分析。促進了全公司各部門重視成本意識。

三、積極籌措資金，保證現金流的正常化。

由於整個市場不景氣，XX年資金回收難度大，這給財務部帶來了不小的融資壓力。爲了公司的長遠發展，取得銀行貸款支援，以彌補公司發展進程中對資金的需求。透過與銀行建立友好合作關係，根據銀行要求收集、整理了大量財務資料，編制各類貸款報表，並多次接待銀行的考察，順利開展了融資工作。

四、加強與稅務部門的溝通。

在稅務抽查中，及時與稅務專管員進行事前溝通，同時做好帳務自查的準備工作，在檢查中認真對待稅務人員的詢問，順利透過了稅務檢查。

五、加強資金管理。

1、積極做好往來款的清理工作。應收款如不及時清理，就不能夠真實反映經濟活動和經費支出，甚至會出現不必要的損失，爲此我們採取積極措施加強管理和清算。

一是建立並及時覈對銷售臺賬；二是控制借款佔用時間；三是及時對往來賬款清理結算。

2、針對貨幣資金，每月末定期對公司的貨幣資金進行內部自查、自檢工作。雖然面對巨大而繁瑣的資金流量，仍能保證資金收付安全、準確。

不足之處：

1、針對專業知識方面財務部還需要加強培訓：包括稅務知識、銀行知識、會計業務以及如何與稅務官員交流的技巧。XX年財務部將安排專門時間進行內部學習、討論，將財務人員培養爲不僅能夠做好資金收付工作，還能夠充分發揮財務管理的作用，增強獨立解決問題的能力。

2、在財務部內部的自查中，發現個別業務帳務處理不夠嚴謹，比如多頭掛往來的現象時有發生。工作量大是客觀原因，主觀上還是處理業務時不夠細心嚴謹，沒有養成邊工作邊思考的好習慣。XX年度將加大內部自查、對賬工作，時時確保每筆業務準確無誤。

3、原始記錄單據不統一，開單人員隨意性大，結賬時財務複覈不能一目瞭然，增加審覈難度。財務部應規範項目上的各種原始記錄的票據，要求有關人員按財務要求規範填開、規範簽字、按時彙總報送。同時應將數據的統計與報送流程化，做好基礎數據的規範、採集和上報，保證財務資料的準確性和及時性。

過去的工作只是一種記錄，工作的開展更應該着眼未來，爲更好地開展財務工作，初步擬定XX年工作計劃 。

1、繼續圍繞公司年度經營目標，制定XX年度財務預算，持續推進全面預算管理工作。XX年，財務部將根據公司經營管理工作的安排，對XX年度的財務預算執行情況，收集相關經營數據，開展XX年度的經濟活動分析，客觀評價XX年的經營形勢，找出經營過程中存在的問題，制定相應的應對策略，實施相關的財務手段。

2、會計審覈是把控好企業經濟利益的關鍵，嚴格按有關規定執行，決不因個人面子而放鬆管理。正確覈算各項收支，審覈一切開支憑證的合理合法性，對於收入的`覈算，嚴格按照會計準則及稅收法規的條件確認，杜絕提前確認收入，虛構收入的情況發生，對於各項費用開支，要合理合法，並符合公司的制度規定，例如，針對公司報銷單據擡頭不規範，及辦公用品會務費報銷不符合稅法規定，XX年將專門下發通知，對該類報銷進行具體的要求。

3、保障公司資產安全與完整，資產的管理是今年財務部工作的重點之一。我們按原定計劃對固定資產進行分步驟逐步清查，加強設備管理，逐步完善設備臺賬。加強倉庫物資管理，每月定期對倉庫物資盤點，對異常情況進行檢查、覈實並更正，逐步實現帳、實相符，準確反映公司的存量資產。

4、積極爲營銷做好服務並提出合理化建議。財務部加強銷售管理力量，加強對銷售臺帳的審覈，加快財務銷售明細的編制，及時與營銷部進行客戶往來覈對，並對銷售計劃完成情況、銷售政策執行、未收款原因進行分析，積極爲營銷做好服務並提出合理化建議，對客戶的超期欠款及時提報，爲營銷及時採取措施回收貨款提供支援，加快資金利用率和週轉率。

5、XX年度將與銀行建立更加密切的聯繫，多與銀行溝通交流，除了確保XX年原有的融資總量外，積極尋求新的融資渠道，爭取獲得更多、更靈活的資金支援。同時還要開展並推進銀行信用等級的評級工作，爲公司商譽信用平臺建立提供有力支援。

6、繼續加強自身的學習，不斷提高綜合素質，及時掌握國家稅務方面的新政策，學以致用，幹好本職工作

雖然我們做了很多工作，但是，來年的任務會更重，壓力會更大，還有很多事情等待着我們，我們將繼續挑戰XX年度的工作。積極進取，開拓創新，充分發揮財務管理在企業管理中的核心作用，爲公司的發展壯大做出新的更大的貢獻!