出納工作明年工作計劃（通用5篇）

時間流逝得如此之快，我們又有了新的工作，讓我們一起來學習寫工作計劃吧。那麼如何做出一份高質量的工作計劃呢？下面是小編收集整理的出納工作明年工作計劃（通用5篇），僅供參考，大家一起來看看吧。

出納工作明年工作計劃1

一牢記責任，忠於職守。

在一個銀行中，出納的工作看似簡單而又平庸，但我深知這個崗位包含着多少領導的信任和期望，我的職責是要看好錢袋子，記好帳本子，緊把收付關，責任重於泰山。

在日常工作中，注重和主管會計密切配合，有條不紊的開展業務。銀行和現金的收支是我的主要業務內容，隨時掌握銀行存款餘額，定時上報數據，及時爲領導提供決策依據;保證經營用現金的支出，跑銀行不怕苦累，風雨無阻;對待購房客戶不煩不燥，耐心接待，即使加班也要保證售房款的收賬。我們計財部雖然忙碌但很充實，節奏擔心但很團結，我體會到工作的快樂。

二加強財務管理，積極接受審計監督。

爲了保證銀行資產的保值增值，銀行審計部門在每個季度末對各銀行財務進行審計檢查。對審計組提出的意見和疑問，我們都及時更正，具體解答。遇到不能確定的業務問題虛心請教，在保證帳務覈算正確的同時也提高了自己的業務水平。

三維護企業利益，做企業的"經濟衛士"和領導的"參謀助手"。

作爲一個財務人員，必須時刻牢記自己的天職，那就是管好銀行資產，維護銀行利益。在工作中爲領導決策提供資訊，要積極妥帖，防範風險，敢於進言。在最近有一個單位向我銀行要求借款，根據我銀行和對方的具體情況，出於我作爲一個會計人員的責任，大膽提出反對意見，受到領導的重視，並採納了我們的意見。

事後我們的做法受到了銀行領導的肯定和讚許。從這一件事上，我更加感受到我的工作的重要性和責任的重大，熟悉到銀行利益高於一切。

四加強業務學習，不斷完善自我，緊跟銀行發展的步伐。

銀行在發展壯大，對人員的需求標準也在不斷提高。自從廣廈置業銀行改制成立三年來，我深深感受到了這一點。

爲提高自己的業務素養，我積極參加各種業務培訓，強化業務技能。經過兩年的努力，在20__年我順利透過了會計職稱資格考試，取得了會計師中級職稱。但這只是我工作中的一個階段性目標，在以後的學習中我還將以"思想，業務過硬，技能嫺熟，務實高效"的工作高手的目標而努力。

五，提高熟悉，改正錯誤，彌補不足。

在銀行裏，我既是一名一般員工，又是一名股東，這種雙重身份就決定我要用更高的標準要求自己。"不以善小而不爲，不以惡小而爲之"。

過去我對自己要求不嚴，在一些小節上不注重約束自己，簡單犯自由散漫的毛病，這一點銀行領導和同事們都曾經批評和提醒過我，我虛心接受。在以後的工作中，我會時刻提醒自己，嚴守紀律，遵守銀行制度，團結同事，爭取工作再上新臺階。

六，總結經驗，查找不足，努力工作，堅定信念。

我們的銀行在發展，在壯大，但要想在市場競爭中永恆立於不敗之地，就要經常反省自己的經驗和教訓，不盲目，銀行才幹進步。此刻我提一點建議，僅供參考。

一是加強交流，包括上下級之間，各部門之間，部門內部之間的交流，以免資訊不通的情況發生，市場瞬息萬變，商機稍縱即逝，不要因我們內部溝通不夠而誤事。

二是要穩定職工隊伍，網羅人才，留住人才，提高員工的使命感，增加每位員工的歸宿感，同時也就增強了工作人員的責任心。以上是我的一點想法。

我們立即迎來新的一年，面臨新的挑戰，同時也有許許多多的機會在等着我們。我相信只要我們努力工作，抓住機遇，穩紮穩打，銀行就會越做越強，我們的明天也會更美好。

出納工作明年工作計劃2

回憶過去，展望未來，財務部在保證工作順利進展並取得長足的進步的同時，更要戒驕戒躁，繼續持續昂揚鬥志，同時不斷的發明並彌補工作中的不足，在保證作爲銀行核心的財務機構正常運作的前提下，將財務的管理提高到一個新的層次!因此，20xx年作出瞭如下的展望和計劃：

一進一步加強員工的成本操縱意識，嚴格操縱借支的審批流程

這個工作與各個部門的直接分管經理的管理是分不開的;同時，財務部將加強對新職工的`成本費用報銷和操縱的宣傳，老職工帶新職工，把嚴格借支，節約費用，7天衝賬的優良作風延續下去;對於項目的請款嚴格審批制度，經理一支筆制度，對項目的衝賬報銷嚴格按照借支明細審批，超出借支範圍的請款除個性批准外，財務一律不得覈銷負責人借支，並按銀行規定收回借款或從工資扣除。

二加強往來款項的催收力度

需要各項目總監極力配合財務的此項工作，對各個項目的正常回款，按照銀行財務部制定的佣金結算管理辦法嚴格要求各項目部銷售祕書按時報交銷售報表和佣金結算表，除法定節假日外，財務部每月5日左右對各項目所報數據歸總，向董事辦上報當月資金收付計劃。

三配備財務人員

財務部工作量日漸加強，鑑於目前財務工作在運作尚好，本着爲銀行節約人力資源成本的原則，財務推舉至少增加一名主管會計，負責日常賬務處理及成本費用報銷審覈把控，出納除負責日常收支及資金收付計劃外，加強往來款項的催要工作，成本會計負責按照銀行的績效考覈方案進行銀行人力資源成本提成的核算，另協助往來款項的清欠工作。

四日常工作

認真完成每月原始憑證審覈納稅申報，憑證裝訂和財務檔案代理策劃等合同管理，現金銀行收支，提成核算髮放，賬務覈對和往來款項催收等日常工作，保證不出差錯，做好資金安排，保證銀行資金正常運作。

五配合其他部門完成銀行交給的其他工作

爲了使財務工作更好地爲統計事業的發展服務，加強財務管理，完財務制度，做到財務工作長計劃短安排，使財務工作在規範化制度化的良好環境中更好地發揮作用。以立足基礎工作，深化工作細節;提高人員素養，追求工作質量爲目標，加強財務基礎性工作。

以上就是本人20xx年的工作計劃，期望在新的一年裏每個人都能努力工作，爲銀行創新更大的價值!

出納工作明年工作計劃3

財務部作爲公司的核心部門之一，肩負着對成本計劃操縱，各部門的費用支出，在領導的監督下出納應合理的調節各項費用支出，使財務工作在規範化，制度化的良好環境中更好的發揮作用，從而謀取利潤最大化。以下是今年下半年的工作計劃。

一、加強規範管理，做好日常覈算工作

1、作爲非盈利部門，合理操縱成本，有效發揮企業內部監督職能是財務部門工作的重中之重，爲此，財務部要根據領導的旨意，加強了各項數據統計的真實性，給公司今後的發展提供了可靠的依據。進一步加強會計覈算工作，完善財務制度建設。

2、制度屬於企業的硬性管理，任何企業都有嚴格的規章制度財務部必須制定了各崗位工作職責分工，明確了各崗位工作職責和權限。

3、在應收賬款上財務部起到了一個有效地監督作用，在實際工作中做到每週出具應收賬款報表，加大應收賬款的管理，提高資金的執行質量。做好財務檔案管理。

4、各項收支做到賬賬相符，賬實相符，做到了出有憑，入有據，在實際工作中報銷金額與票據相符，做好重要空白憑證訂購，保管，等管理工作，起到財務部門的一個監督作用。

5、嚴格遵守財務會計制度和稅收法則，認真履行職責，順利完成並透過各種年審工作。

二、財務部工作計劃

1、爲全面響應公司五年發展規劃，做好搞好固定資產預算管理工作，進一步做好費用預算指導與預算管理，認真做好預算的分析、分解和落實工作、讓預算真正發揮應有的作用。

2、加強各項費用的操縱，採取集中操縱與分散操縱的原則，集中操縱是在分管領導的領導下，指導財務部門統一操縱，統一覈算，分散操縱是有各個部門根據本部門職責分工，對應付的成本費用進行操縱，採取行政負責，部門監督的原則，操縱好業務款待費用的使用。

出納工作明年工作計劃4

一、履行職責情況

xx年透過競聘上崗，我被聘爲三級一檔職員，任總公司財務部出納。在沒有幹出納之前，有人說出納工作是財務工作中最髒最累的活，回顧總結整整一年的工作，我不這樣認爲。我重點彙報一下自己的心得體會，主要有以下三方面。

1、踏踏實實，做好基礎工作。

我不但幹出納，而且負責全機

出納工作首先要認真細心，不能出任何差錯，多一分少一分都不可以。所以，在每次報賬的時候，每筆錢我都會算兩遍點兩遍。每日做好結帳盤庫工作，做好現金盤點表，每月末做好銀行對帳工作，做好月結，銀行餘額調節表。做好和會計賬的對帳工作，努力做到不出差錯。

工資的發放更是需要細心謹慎。這直接關係到每個人的利益。因爲出納工作量大，所以，每次做工資的時候，我都要加幾個夜班，爭取按時將工資發放到每個人的工資存摺裏。

2、微笑面對，做好服務工作。

出納崗位是財務工作的視窗，和機關各個部門接觸機會多。同時，財務工作又是一個比較專的工作，有人不明白的時候，我都會認真耐心向他解釋，努力做好服務，方便大家的報賬。

3、抖擻精神，做好大量的工作

由於財務人員少，所以，現在出納要兼管基建辦和海外部的出納工作，xx年基建辦各項建設工作開始鋪開，業務量加大，同時海外部的業務量也很大，所以，我都要仔細認真，做好所有的出納工作。

基本上每天都是這樣子度過，早上8點鐘前來辦公室，打掃衛生後就填寫現金支票，轉賬支票和匯款單，9點鐘去銀行匯款，取錢，上午報賬，下午整理憑證，記好日記帳，盤庫。每月結帳，對帳，同時在月末的時候加3到4天班，做工資。

二、學習和思想建設情況

在上班之餘，我還努力學習財務知識，參加了會計考試和研究生考試，努力儲備知識，爲自己更好的履行職責做好準備。

積極參加公司組織的活動，參加“光輝的歷程，偉大的壯舉”長征紀念活動，這次活動，對我觸動很大，回來後我特意買了本《毛澤東傳》學習，我覺得應該學習革命先輩們那種艱苦奮鬥的精神，做好自己的工作。

三、財務工作建設情況

今年，和領導一起，推進了利用網上銀行發放工資的工作，利用這一新工具，避免了工資發放的出錯，是一個很大的進步。同時，辦理了貸記卡，逐步的開始利用網上銀行進行報銷工作，方便大家。以後，還要逐步推進財務的創新工作。做到安全高效。

出納工作明年工作計劃5

首先，我一貫熱愛社會主義祖國，擁護中國共產黨的領導，堅持四項基本原則，遵紀守法，爲人正直。工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，不工作就不能體現自己的人生價值。同時爲了提高自身的科學理論水平，平時自學電腦知識，利用網絡瞭解國際形勢和國內外大事，開闊了視野，豐富了知識，電腦使我的生活過得充實起來。

其次作爲公司出納，我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責，過去的一年裏在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

一、日常工作：

1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計覈對現金與帳目，發現金額不符，做到及時彙報，及時處理。

2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。

3、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯繫，井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。

4、堅持財務手續，嚴格審覈算（發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續的發票不付款。

二、其他工作：

1、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。

2、爲迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，並提交領導審閱。在工作中，我忠於職守，盡力而爲，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。

回顧檢查自身存在的問題，我認爲：

1、學習不夠

當前，以資訊技術爲基礎的新經濟蓬勃發展，新情況新問題層出不窮，新知識新科學不斷問世。面對嚴峻的挑戰，缺乏學習的緊迫感和自覺性。理論基礎、專業知識、文化水平、工作方法等不能適應新的要求。

2、在工作較累的時候

有過鬆弛思想，這是自己政治素質不高，也是世界觀、人生觀、價值觀解決不好的表現。

針對以上問題，今後的努力方向是：

3、加強理論學習

進一步提高自身素質。對業務的熟悉，不能取代對提高個人素養更高層次的追求，必須透過對鄧小平理論、市場經濟理論、國家法律、法規以及金融業務知識、相關政策的學習，增強分析問題、解決問題的能力。

4、增強大局觀念

轉變工作作風，努力克服自己的消極情緒，提高工作質量和效率，積極配合領導同事們把工作做得更好。