清理整頓地方財政專戶情況報告

在經濟發展迅速的今天，接觸並使用報告的人越來越多，其在寫作上有一定的技巧。那麼你真正懂得怎麼寫好報告嗎？以下是小編爲大家整理的清理整頓地方財政專戶情況報告，歡迎大家分享。

清理整頓地方財政專戶情況報告 篇1

我局按照《省財政廳關於轉發<財政部關於清理整頓地方財政專戶的通知>的通知》（川財庫〔20xx〕3號）的要求，及時對鎮鄉轉發了該檔案，併成立了由局長王銳任組長的領導小組，全面對本級財政資金專戶和鎮鄉財政專戶進行了清理整頓，並對財政專戶的管理情況進行了總結，現將情況報告於後：

一、財政資金帳戶基本情況

截止20xx年底，我局各類財政資金專戶共46個，45個納入國庫集中管理。1個由經企科管理。鎮鄉專戶帳戶共34個，都由預算科監管，國庫科備案。其帳戶詳情和截止20xx年末餘額見附表一。

二、帳戶開設的.審批內容及程序

我局財政資金專戶的開設，需按規定內容進行填報、審批，具體操作：首先由各科室出具相關開戶檔案依據，並由國庫科打印財政專戶開設申請表，各科室依據申請表填報相關資訊，由各科室負責人審覈後，交由國庫科審覈、局領導審批後國庫科下達批覆。銀行依據“批覆”辦理開戶手續。各鎮鄉專戶開設，首先由各鎮鄉以正式檔案打報告並附相關開戶檔案依據，交由財政局辦公室檔案收發處登記備案，由領導審批後交由國庫科，由國庫科打印申請表，相關單位填列後，由分管科室審批後，交由國庫科審覈意見、局領導審批、國庫科下達批覆。銀行依據“批覆”辦理開戶手續。

三、專戶清理歸併管理情況

我局20xx年4月開始對財政局內部各類資金帳戶進行全面清理，至20xx年10月歸併、移交國庫科集中管理完畢。截今，除陳兵涉案帳戶因凍結，仍由業務歸口科室管理外，其餘各類財政資金帳戶全部納入國庫科集中統一管理。

四、財政資金帳戶檔案制度建設情況

我局20xx年4月將財政資金銀行帳戶資訊檔案及審批業務劃歸到國庫科，自此，國庫科透過清理上報資訊檔案的方式建立起了本級財政及全市各行政事業單位的財政資金帳戶基礎資訊檔案，並對銀行帳戶資訊變更和新開設帳戶進行批覆，其收執申請分年度進行歸檔專人管理。

五、帳戶年度報告制度建設情況

我局每年按照要求準時向省廳國庫處上報各類財政資金銀行帳戶情況，並每月編制銀行帳戶餘額表報局領導。

六、帳戶年檢制度的建設

我市於20xx年1月出臺了《綿竹市預算單位銀行帳戶年檢暫行辦法》，要求從20xx年起，預算單位銀行帳戶年檢即作爲一年一度的常規性工作，銀行帳戶年檢實行定期檢查制。每年4月30日前，對預算單位截至上年12月31日保留的所有銀行帳戶進行定期年檢；同時，在年度中加強對預算單位銀行帳戶的日常監督檢查，進行不定期的部分實地抽查。今年的這項工作已接近尾聲，情況比較良好。

七、市財政各類資金帳戶支付管理程序

1、預算內資金帳戶支付程序：用款單位網上申報資金計劃，由財政業務歸口科室兩崗審覈，國庫科一崗審覈透過用款計劃。直接支付業務由單位網上申報直接支付申請，同時報送相關紙質申請支付表，由業務科、國庫科、局分管領導審批後，辦理支付手續，授權支付業務由單位自行辦理支付手續。無論直接支付還是授權支付業務，凡項目資金、專項經費及採購支付業務均需提供紙質審批表由國庫科收執。

2、預算外資金帳戶支付程序：用款單位紙質申報資金使用計劃，國庫科覈實預算外資金留存專戶的實時餘額，相關業務歸口科室及領導審覈審批後，由業務歸口科室下達追加指標並進行網上一審，國庫科二審透過用款計劃。直接支付業務由市財政國庫科辦理支付手續，授權支付業務由單位自行辦理支付手續。其紙質審批表由國庫科收執。

3、財政專戶資金帳戶支付程序：用款單位紙質申報資金使用計劃，業務歸口科室及相關領導審覈審批後，並由業務歸口科室在大平臺申報額度，由國庫科領導審覈後，打印支付憑證。

以上爲我市財政目前執行的財政資金帳戶管理辦法，我們也在邊執行邊總結。由於我市“5.12”災後重建任務繁重，重建資金量較大，爲資金安全和便於管理，新開設了一些重建資金專戶，我們將在災後重建工作結束後進行清理銷戶。

清理整頓地方財政專戶情況報告 篇2

財政專戶是國庫單一帳戶的重要組成部分，加強與規範財政資金專戶管理，是深化財政國庫管理制度改革，堵塞財政資金安全管理漏洞的重要措施。根據X市財政局《關於做好財政專戶清理整頓工作的通知》的要求，從今年4月起，我區財政局專門開展了財政專戶清理整頓自查工作，現將自查情況簡要彙報如下：

一、強化組織領導，從思想上認識到位

成立了以X區財政局長爲組長的財政專戶清理整頓工作小組，領導小組下設辦公室，辦公室設在國庫科，全面負責整個活動的開展；建立健全工作機制，形成國庫科牽頭、各業務科室配合、財政監督把關的工作格局；召開了清理整頓財政專戶動員部署大會，會上認真組織學習財政部、自治區財政專戶清理整頓工作文件精神，結合國內相關案例，使工作人員認識到清理整頓工作的重要性和緊迫性；制定了清理整頓財政專戶工作方案，明確清理整頓工作的對象、範圍、任務和目標，分三個階段實施清理整頓。將財政專戶清理整頓重點內容和《財政專戶基本資訊表》印發各科室，要求各科室將20XX年底保留的所有財政專戶嚴格按規定進行全面梳理。

二、抓好三個環節，從行動上落實到位

（1）是抓好制度建設環節。制定《X區財政局財政專戶管理制度》，規定財政資金專戶應當經國務院、財政部以及省級人民政府或省級財政部門以正式檔案批准後開設，各類財政資金專戶的開立、變更，應當按照財政部門內部審覈程序，經區財政國庫部門覈准後辦理，凡未按規定程序開設的.財政資金專戶，一律撤銷。將各類預算內、外以及其他財政專戶資金統一歸口到財政國庫部門管理。建立健全《財政專戶檔案管理制度》、《財政專戶定期報告制度》和《財政專戶定期檢查制度》。

（2）是抓好清理撤併環節。各業務科室首先自查了本科室的專戶設立是否有檔案依據，專戶資金是否屬於專戶管理內容，有沒有開立後一年內未發生資金往來業務的財政專戶，屬於同一性質或相似性質資金的財政專戶是否進行了歸併，非稅收入財政專戶是否實現在同一家商業銀行只開設一個財政專戶，財政專戶是否歸財政國庫部門統一管理。經查，我局20XX年底共有X個財政專戶，已撤銷X個，準備撤銷X個，均有省級以上人民政府或財政部門檔案依據，且所有財政專戶出納崗位設在國庫科，會計崗位分設在各科室。

（3）是抓好專戶資金規範環節。覈查了各業務科室財政專戶崗位的設定、職責分工、資金撥付流程、印鑑管理以及對賬制度等是否健全。經查我局財政資金撥付管理嚴格執行資金撥付、複覈、稽覈和單位主管領導審覈把關的分工負責制。按照工作任務明確規定各崗位的職責權限，明確規定了撥款人員不得同時負責稽覈、賬務或檔案管理工作；堅決落實財政部和自治區財政廳、市財政局有關資金調度管理的規定，按規定調度資金，嚴格財政匯繳專戶管理，及時將應繳國庫的資金劃入國庫，沒有超期滯留。

三、存在的問題和不足

（1）、此次財政專戶清理整頓工作時間緊、任務重，目前只對我區財政局內部的專項資金進行了比較徹底的清理整頓，但未組織對預算單位財政專戶的清理整頓，年內，我局將對下級財政專戶進行一次全面清理整頓。

（2）、因我區目前尚未全面完成國庫集中支付的轉軌工作，國庫科在財政專戶管理中尚未發揮應有的作用，目前正在積極研究改善的方案，爭取在20XX年完成向國庫集中支付的轉軌任務。

清理整頓地方財政專戶情況報告 篇3

根據縣財政局關於清理整頓財政專戶的通知要求，我所認真對照自身工作實際，就我所財政專戶管理方面的問題進行了認真細緻的自查，現將自查情況彙報如下：

一、帳戶設定情況

財政所在橫水信用社開設帳戶五個，即“鳳翔縣橫水鎮財政所糧食直補專戶”“鳳翔縣橫水鎮財政所預算內存款戶”“鳳翔縣橫水鎮財政所義務教育經費專戶”“鳳翔縣橫水鎮財政所農村財務管理服務中心”四個財政專戶和“鳳翔縣橫水鎮財政所集中核算戶”一個基本戶，這五個帳戶都是根據上級批文按要求合法開設，安全執行。

二、專戶清理工作基本情況

1、清理整頓工作組織領導方面，成立了財政專戶清理整頓工作小組。接到縣局通知後，我們及時向鎮黨委鎮政府做了專題彙報，鎮上領導高度重視，及時召開了會議安排了此項工作，成立了清理整頓工作小組，由張珍錄同志任組長，成員有楊建軍、喬宏濤、胥永輝三名同志，明確了工作任務，保證了清理整頓工作的順利開展。

2、專戶管理建設方面：財政所立足實際制定了切實可行的財政專戶管理制度，確保財政專戶資金安全執行。在財政專戶的管理上，制定了統一、規範的管理制度，財政專戶的開設符合國家規定的要求，沒有私自開設、轉移資金的情況。在專戶的開設時，嚴格履行了規範的審批方案，並與開戶銀行簽訂了規範的委託協議，明確規定了雙方的全、責、利等事項。專戶管理資金的用途，收付資金及銀行對賬、支取方式、檔案管理及開戶、銷戶等做了嚴格的要求。

3、專戶清理撤併方面，嚴格按縣局有關檔案要求，對長期未發生資金往來的帳戶，即：“鳳翔縣橫水鎮財政所退耕還林專戶”，將檔案提交信用社予以撤銷。

4、專戶資金規範管理方面，在專戶資金的使用過程中嚴格按照各種專項資金的使用範圍，建立規範的財政專戶資金收付管理流程，保證財政專戶資金規範執行，在專戶資金的管理上沒有擠佔、挪用現象，對於每一筆財政專戶資金，從用款計劃，到項目進度，進行認真審覈，並要求單位按規定提供票據，對提供的.票據要素進行全面規範的審覈，保證財政專戶資金在撥付中不出現問題，保證了財政專戶資金的安全。

5、開戶銀行的選擇方面，在開戶過程中嚴格按照有關規定執行。

6、專戶業務管理方面，實行有效地對賬制度。日常工作中我們建立與銀行、財政內部相關職能之間的定期對賬制度，保證每月不得少於1次，且業務主管人員必須在對賬單上加蓋印鑑，做到銀行存款餘額與財政專戶餘額相符。

7、印鑑和票據管理。制定了嚴格的印鑑和票據管理制度，實施了分人分印管理，做到人走章鎖，對專戶資金收付相關票據，安排了專人負責保管，建立了嚴格的票證領用和核銷制度。

8、專戶檔案管理方面，各類檔案由財政所會計管理，做到各類資金完整。

三、存在問題整改措施：

1、崗位交叉、會計職責不明確。

2、工作人員計算機操作能力不強，會計資訊化管理水平有待進一步提高。

3、專戶資金撥付存在風險點，對項目資金撥付程序和需要材料執行不到位。

針對以上存在問題，我所從健全管理制度，規範日常業務流程，加強內部監督控制等幾個方面進行了整改，確保了財政專戶資金的安全執行。