會計人員自查報告
在現實生活中,報告不再是罕見的東西,報告中涉及到專業性術語要解釋清楚。你所見過的報告是什麼樣的呢?下面是小編收集整理的會計人員自查報告,歡迎閱讀與收藏。
根據大足縣財政局《關於開展20xx年度行政事業單位財務會計管理情況檢查的通知》(渝財監督[20xx]18號)的檔案精神,我校高度重視,爲嚴肅財經紀律,加強學校財務會計管理,提高教育經費的使用效率。由校長李遠志牽頭,對我校20xx—20xx年財務會計管理工作進行了認真的自查,現將自查情況彙報如下:
一、財會隊伍管理情況
我校配有兼職財務人員1人,設立報賬員崗位,由大足縣財政覈算中心統一管理。報賬人員取得重慶市會計人員從業資格證書,具有一定的專業理論素養和較強業務能力,嚴格按照有關財經規定程序報賬,經費使用合理,報表準確、及時,數據真實。
二、財務管理制度建設情況
我校財務管理制度健全,制定了健全的`固定資產管理制度,對固定資產的購置、領用、處置、報廢等工作程序作了明確的規定。建有《報賬員管理制度》《現金管理制度》《財務管理制度》等制度,並做到制度上牆。
三、單位賬簿設定、經費覈算情況
單位賬簿會計科目和會計賬簿設定合理、完備,會計賬簿、財務報表資訊真實,賬表之間、賬賬之間、賬簿與憑證之間對應真實。會計往來科目、會計結餘科目真實,單位不存在將收支計入往來賬覈算問題。沒有在工資科目之外核算單位職工工資福利性支出,嚴格規範津補貼政策,我校從沒有在規範津補貼的範圍之外發教師的其它補貼。
四、學校收入管理情況
學校收入主要是財政撥款及事業收入,嚴格執行“收支兩條線”管理,嚴格杜絕“小金庫”及“賬外賬”等違規行爲,嚴格執行收費管理制度公開收費項目,公開收費標準,統一使用財政部門印製的收費(收款)票據。經過學校自查,未發現自立收費項目、提高收費標準現象。學校的捐贈收入等收取完畢後全額上繳財政部門非稅系統。
五、學校支出管理情況
學校各項支出均按實際發生數列支,無虛列虛報,無白條作爲報銷憑證。對於大額款項支出,均要經過經辦人、證明人簽字,對於涉及基建等項目的支出,都附有合同、驗收報告和其他相關材料。嚴格按照審批制度,購買執行先審批後辦理的制度,報銷環節要求領導簽字覈准,各項支出據實列支。嚴格執行政府採購制度,重大事項須透過全體行政會透過,嚴格執行“一支筆”審批制度。經過學校自查,經費支出合理,不存在上級行政支出轉至單位列支現象的發生;單位培訓費支出,教導處有培訓方案,每次培訓經費的列支都有相關培訓檔案和依據,差旅費的報銷依據《大足縣行政事業單位旅差費的管理辦法》進行實施,報銷憑證附件合規、合法、完備;單位按規定提取住房公積金和工會經費。
六、單位資產管理情況
學校設立了專門的固定資產管理人員,建立健全資產的購置、驗收、保管等內部制度,建立學校固定資產管理臺帳,定期組織資產清查並及時和主辦會計對賬,報廢及毀損的固定資產及時上報。嚴格管理資產,未發現有學校固定資產對外出租、出借的情況,安全防護措施較好,做好了防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防鏽、防蛀等工作。
此次自查工作中學校領導高度重視,透過自查工作的開展充分認識到財務管理工作的重要性,今後我們要規範基礎管理,強化經費監督,深化服務內涵,紮紮實實地把財務會計管理的各項工作落到實處。
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