會計資訊質量管理的自查報告範文
我單位財務會計管理工作,總的來說管理還是較好的,在以後工作中,我們將加大管理力度,切實搞好財務會計管理工作。
爲切實履行財政監督職責,穩步推進財政監督檢查工作,我單位對本單位會計資訊質量、部門預算、“小金庫”專項治理工作、財政制度、和財經紀律執行情況進行自查,現將自查情況彙報如下:
(一)會計基礎工作情況檢查
1、會計人員從業資格情況:會計人員經過專業上崗培訓,有從業資格證。
2、單位銀行帳戶開設情況:開設零餘額帳戶,集中支付帳戶。
3、會計科目和會計賬簿設定比較合理、完備,會計賬簿、財務報表資訊真實,賬表之間、賬賬之間、賬簿與憑證之間對應真實。
4、會計往來科目、會計結餘科目真實,單位未存在將收支計入往來賬覈算問題。
5、財務報銷制度完善、報銷憑證及附件要件需經嚴格覈查方能報銷。
6、原始發票、收據使用情況:沒有使用發票和收據的情況。
7、未存在工資科目之外核算單位職工工資福利性支出情況。
8、財務會計檔案及時整理歸檔放入檔案櫃進行保管。
9、單位建有財務管理規章制度、內控制度。
10、單位資產管理情況:我單位對固定資產已進行登記造冊並定期進行清查。
(二)治理“小金庫”情況
單位取得的各項收入都納入單位法定帳戶管理和核算,無“小金庫”。
從財務會計管理自查情況看來,我單位財務會計管理工作,總的來說管理還是較好的,在以後工作中,我們將加大管理力度,切實搞好財務會計管理工作。
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