財務會計管理自查報告範文
時間一溜煙兒的走了,工作已經告一段落了,回顧這段時間的辛勤工作,存在着缺陷,我想這個時候,你需要寫一份自查報告了。來參考自己需要的自查報告吧,以下是小編爲大家收集的財務會計管理自查報告範文,歡迎大家分享。
財務會計管理自查報告1
我委根據檔案精神,從5月上旬起,結合本單位的實際情況,對本單位會計基礎工作情況進行了認真的自查,現就自查情況報告如下:
一、財務收支情況
在財務工作過程中,本單位嚴格按照《會計法》的規定,依法設定會計賬簿,並保證其真實完整,根據本單位實際發生的.業務事項進行會計覈算、填制會計憑證、登記會計賬簿。嚴格執行國家有關財務法規,所發生的各項業務事項均在依法設定的'會計賬簿上統一登記、覈算,依據國家統一的會計制度的規定進行會計覈算,確保數據真實、有效。在安排支出時,分輕重緩急,保證常規和重點支出需要,既體現實際工作需要,又考慮財力可能,根據辦公室各項工作任務,在財力可能的情況下,有保有壓,確保重點,統籌安排,合理支出。
二、單位內部控制制度建立和執行情況
根據本單位工作實際,在建立並實施內部監督和控制制度過程中,制定了《財產管理制度》。建立和完善各項制度的同時,相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度,有效地實施了內部監督和控制,保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全,加強了對本單位財產物資的監督和管理,杜絕了各種漏洞的發生,達到了以下三點要求:
1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限,使其相互分離、相互制約,以明確責任,防止舞弊,各項業務事項得以有序進行。
2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任,規範了各項資金的使用,提高了資金使用效益。
3、明確經費支出的範圍和開支標準,採取各種有效措施控制經費開支,杜絕了浪費現象的發生。
三、固定資產管理和使用情況
爲了加強固定資產管理和使用,在固定資產購置時,嚴格按照政府採購程序進行採購,並根據有關規定,建立了賬簿、款項和實物核查制度,透過建立健全制度,會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、覈對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數一致;另一方面透過賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的核對,保證賬賬相符。無固定資產不入賬,公物私用及其他違規問題。
四、存在問題
透過自查,我委在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足,在實施內部監督制度和內部控制制度時,還未能完全達到《會計法》所規定的要求,預算管理制度、財務分析制度、稽覈制度尚未建立健全,今後要進一步完善這方面的制度,實行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。
財務會計管理自查報告2
爲認真做好會計基礎工作,建立規範的會計秩序,不斷提高會計工作水平,我集團在接到貴局通知後,馬上組織下屬各公司對會計基礎工作進行了全面的自查和檢查,並按工作規範標準客觀地進行了考評打分,對自查、檢查中發現的問題和不足之處,制定糾改措施,落實責任,限期改正。現將我集團會計基礎工作自查情況報告如下:
一、會計機構和會計人員配備方面
我集團下屬各公司遵守國家法律法規,依法經營,科學合理的設定會計機構,配備了各崗位會計人員。會計工作從上到下實施了統一管理,指導、監督和檢查,會計人員變動、交接嚴格執行監交制度,資料完整、齊備。
二、會計覈算方面
會計出納人員嚴格按照《中華人民共和國會計法》和國家統一會計制度的規定,規範處理日常業務。按照規範取得原始或自制原始憑證,會計賬簿記錄規範,會計憑證、會計科目使用正確,裝訂整齊合規,檔案管理規範。年終決算前,對全年的過渡性帳戶和固定資產進行清理,內外賬務進行覈對,年終經營狀況反映真實。
三、會計監督方面
根據各項財經法律法規等,嚴格審查各項原始憑證,全部財務收支納入公司統一覈算,對各項資產進行監督,接受各級機關的監督檢查。
四、內部管理制度
按照按照《中華人民共和國會計法》和國家統一會計制度的規定,建立了集團會計管理體系,各公司會計管理體系。建立會計人員崗位責任制度等,建立了有效的內控管理和考覈制度,層層落實責任,加強內部管理。
五、存在的問題和不足
一是各項管理制度建設在新形勢下還需進一步完善,會計有關登記簿建立不夠全面。二是內部管理制度不強,管理制度落實不夠深入。三是會計工作缺乏創新,按部就班工作,缺乏積極主動性。針對以上問題我集團將及時糾正,抓好制度建設和會計出納人員素質建設,抓好各級管理制度的落實,力爭將我集團的會計基礎工作邁上一個新的臺階。
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