鄉鎮衛生院財務自查報告規劃範文
內容摘要:XXXX衛生局: 根據縣局《關於縣鄉醫療衛生單位20XX年度財政財務收支情況進行自查的通知》的要求,XXXXX衛生院按照自查的範圍和項目,結合本院20XX年的實際情況,逐條對照,認真核查,現將自查結果作以彙報:
一、財務管理內控機制建設及制度執行情況
本院按照《會計法》由於本院業務用房20XX年拆除重建,未開展住院業務,本院對下屬的XXXX門診(1-6月)XXXX門診部(1-9月)給予60%的基本工資和60%的津貼撥款,差額部分及費用由各點獨立覈算。從報表反映出來的.總體情況是:職工的全額工資和全部津貼全部到位,未增加新的債務,達到收支兩條線的執行模式,無坐支、隱瞞、亂開支、亂髮資金津貼等現象。總院人員工資、津貼按績效考覈並堅持按月向縣局送審後發放,差旅費、電話費、招待費等所有費用開支均參照相關部門規定的標準進行列支,並實行經辦人、院長、財務籤審小組三簽字,無揮霍浪費現象。
二、銀行帳號開設和管理
全院共按照規定的審批程序開立了基本帳戶、專用專戶、國債項目資金專戶、全縣鄉鎮衛生系統退休人員工資專戶四個帳戶。不存在私開帳戶情況。
三、預算內外票據管理、使用及物價政策執行情況
總院對在財政部門領用的門診、住院發票由專人負責任管理,實行驗舊領新,對各點的票據領用建立了詳細臺帳,保證了票據的安全。醫療收費標準、範圍和藥品加價嚴格按物部門的規定操作,20XX年8月份順利透過了縣物價局的全面檢查。衛生監督檢查工作做到依法辦事,無亂收費、亂罰款行爲。
四、專項資金的管理使用
合療、孕娩補助等專項資金嚴格按照縣局相關檔案要求,在收到款項後三天內轉帳支付。上報補助資料真實,既不存在虛報冒領、惡意套取,也不存在滯留、擠佔、挪用。
五、資產管理情況:
因XXX門診於20XX年7月遷至總院,除購置了辦公桌椅、空調、打印機外,未購置大的固定資產。
20XX年省配村衛生室資產25套,按衛生廳要求納入醫院財產管理,現已按照縣局的發放名單發到相應的村衛生室,20XX年醫院逐衛生室進行財產清查,並簽定了使用協議,明確了醫院與村衛生室對所配資產的權利和義務。
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