私募基金的協議書
甲方(出資方+承險方+管理方):
乙方(出資方+承險方):
雙方協商一致,合作進行合作帳戶的期貨投資,約定以下條款:
一、總則:資金甲、乙方共同出資,以甲方名義開立期貨交易帳戶,以甲方爲指令下達人與資金調撥人,但是甲、乙方中任一方要出金,必須得到另一方的一
致書面同意。風險由甲、乙方根據資金比例承擔,投資收益在扣除管理費用、激勵費用之後,由甲方和乙方按照出資比例共同分配。
二、對象:期貨投資品種限制在上海期貨交易所、大連商品交易所和鄭州商品交易所的各期貨品種上。
三、出資:交易帳戶初始金額爲萬元人民幣,由甲乙方共同出資。
四、管理:由甲方提供投資管理的具體操作,在合作帳戶的管理操作上具有完全的獨立決策和執行空間,默認情況下,甲方每個月定期向乙方通報管理操作情況,如果乙方認爲需要檢視周操作情況,可以與甲方協商,甲方沒有正當理由不得拒絕,但是甲方可以拒絕提供每日結算單據、逐筆交易記錄。
五、承險:交易帳戶的虧損額度爲累計虧損出資金額的30,即帳戶資金減少到萬元;當帳戶總權益達到該額度以下,甲方必須儘可能快地停止投資操作,將權益全部轉換成資金,並按照出資比例退還給乙方。所有虧損由甲、乙方根據出資比例承擔,除此以外,甲方不承擔乙方任何其他虧損風險。爲控制風險,乙方可以儘可能請經紀/證券公司協助監控;甲方以專業準則和職業操守承諾,謹慎履行管理職責。
六、利潤分配:
1)投資收益在結清甲方管理費用、激勵費用之後,甲、乙方按照各自出資的比例分配剩下的`投資收益。
2)管理費用:甲方只有在投資收益爲正值的時侯才允許收取管理費。甲方的管理費用,每年爲帳戶總費用的3,按月收取。投資收益的計算爲本次管理費收取日(以下簡稱爲本期)帳戶總權益減去上一收取日(以下簡稱爲上期)的總權益,如果是第一次收取,則減去初始帳戶資金。
3)激勵費用:當帳戶總權益在距離收取日五個交易日之內創新高,並且該期投資收益大於上期總權益的10,則甲方可以得到激勵費用,激勵費用等於該期投資收益減去管理費之後餘額的20。
七、爲便於操作和安全啓動交易,帳戶投入交易,建立起第一個倉位之後,半年內禁止出金,一年內如非甲、乙方本人身體健康方面的原因,應儘可能不出金。
八、協議一式二份,甲、乙雙方各執一份;協議條款自簽定時生效;未盡事宜,雙方本着友好的態度協商解決。
甲方:
乙方:
年月日
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