蛋糕咖啡店創業計劃書

導語：關於蛋糕咖啡店創業計劃書，在把好質量關的前提下，有理、有節的處理好顧客意見非常重要，樹立"顧客就是上帝"的服務意識。下面由小編爲您整理出的相關內容，一起來看看吧。

（一）公司基本情況

一、項目名稱：××咖啡店

二、經營範圍：面對廣大的居民

三、行業類型：零售

四、項目投資：約20萬元

五、場地設定：南京市江寧開發區

六、項目概況：爲顧客提供方便（提供咖啡、茗茶、各類小點心），提供在校大學生兼職，以滿足文明大都市人們追求精神需要提供優質服務。

七、經營宗旨：××咖啡屋旨在爲所有顧客提供物美價廉、時尚休閒等令顧客滿意的服務。

（二）產品／服務介紹

咖啡屋不僅提供中外各式經典咖啡，如摩卡、藍山、牙買加極品咖啡、花式咖啡等，還有各種茶點，如各式中國名茶、各種奶茶、保健茶、果汁、點心等。我們的咖啡絕不是速溶的，而是當場手磨，口感好，品味佳。咖啡屋只求服務，本着“以最低的價格提供最好的服務”的宗旨，以四個“一流”（一流的服務、一流的環境、一流的品種、一流的信譽）爲目標，力使××咖啡屋成爲所有居民學生的休憩之地。

門旁挺立着碧綠的翠竹，屋內掛着精緻的作品，櫃檯前擺設有存放各種報刊的書架。室內寬敞明亮，座位舒適，環境幽雅。坐在窗前，你可以周圍的秀麗風光，領略開發區的漂亮景色。在門前還準備了一些雨傘，對那些出門在外沒有帶傘的顧客提供方便。

（三）行業／市場分析

隨着中國改革開放之後，西方文化的迅速滲透、中國經濟的迅猛發展以及都市生活質量的提高和生活節奏的加快，咖啡休閒這種高雅、時尚、浪漫的休閒生活方式越來越受到人們的青睞，咖啡成了世界三大飲品之一。無數獨具慧眼的投資者看到了其中隱藏的巨大商機，我們根據市場分析，××咖啡屋即將出現6767

經調查，我國對咖啡飲品每年約有超過20億的市場需求，其中我們可進入的市場約有12億。公司成立初期購進可供顧客需求的咖啡及附屬品，以滿足迅速發展的咖啡茗茶市場的需求，使用投資購買咖啡原材料煮磨器具的解決方案，針對解決費時間磨咖啡煮咖啡等大部分依靠進口、價格昂貴、影響人們普遍消費水平的問題。

公司注重短期目標與長遠戰略的結合，中長期目標將逐步拓寬產品領域，涉足飲品類的各種飲料、與品種豐富的蛋糕及其他美食、保健食品等，形成以咖啡茗茶爲核心的多元化經營集團公司。

飲料行業預測咖啡這一飲品將會繼續爆炸性增長，未來十年 年均增長率將高達35％以上。由此我們可以想象，中國咖啡市場的發展空間是多麼巨大，難怪國際咖啡組織也將中國視爲全球最有潛力的咖啡市場。

（四）業務現狀

目前，南京江寧開發區的咖啡市場並不激烈，特別是在居民小區周圍，還沒有相應的競爭者和競爭壓力。而且，位置特別有利，既靠近大學城，有靠近居民小區，客流量和消費能力都能夠滿足。

（五）財務分析

（一）投資估算：

一、一次性固定投資： 50000元（其中包括：1、房租首付 10000元，2、裝修費 20000元，3、開辦費用 5000元，4、雜項支出 7000元，5、設備用具購置 8000元）；

二、流動資金及原材料備用金 70000元

三、成本控制（每月）：租金2000元，材料進貨費用5000元，人員工資大約20000元，按不同的級別不同的工資，不可預支薪水的10％。小計每月成本約：27000元。月均營業額：45000元。

四、盈利能力（月）：營業額—成本=營業利潤，45000-27000=18000；年利潤：18000×12=216000元

五、投資回收期：投資回收期：200000／18000≈十一月≈一年

（六）融資計劃

向銀行貸款註冊資本的50％，然後剩餘的由四個股東分攤。期限爲一年。其間如有一股東退出，此股東變只能持有5％的股份。

第一部分 公司概況

（一）公司介紹

××咖啡館以典雅風格爲主的新開休閒咖啡屋，本着“優質咖啡，服務優良”的理念來推廣咖啡精神及文化。咖啡館提供一流的咖啡及差點以供滿足所有消費者的需要。××咖啡館本着發揚咖啡文化的責任選擇出具有特色的××咖啡屋的咖啡文化。××咖啡館給人溫暖、典雅、舒適的感覺，是充滿年輕朝氣，有咖啡內涵的品位場所。

1、主要股東

股東名稱 出資額 出資形式 股份比例 聯繫人 聯繫電話 某某 10萬元 現金 50％ 週五 131* 張三 5萬元 現金 25％ 劉七 189* 李四 3萬元 設備 15％ 趙八 133* 王五 2萬元 現金 10％ 胡六 138*

2、團隊介紹

1 團隊的構成

我們的創業團隊在創業前期，既是創業計劃書的起草者，也是前期資金的籌措者。這個團隊的構成，具有非凡的意義，因此，選擇合適的人羣，是一項艱鉅而謹慎的工作。經過數次嚴謹的選擇，我們的團隊已經初步成型：

店長：某某

行政人事部部長：張三

採購部部長：李四 財務部部長：王五 市場部部長：劉七 開發部部長：趙六

管理規劃部門設定與職責 店長

店長負責綜合協調和管理店內各部門工作，督促員工工作，同時接受周圍居民及顧客的監督，做好咖啡屋與周圍居民的交流工作。

工作內容：督促各部長及員工的工作，鼓舞員工的工作熱情，聽取員工的意見。綜合決策各種工作的執行。代表咖啡屋與周圍顧客進行交流，向上反映員工的意見及要求，向下傳遞學校所要求的工作。

行政人事部

主要職責：

1、人員到職與離職的相關辦理

2、各類人事資料的彙總，建檔及管理，員工檔案資料管理

3、員工請假，調休假作業，出勤狀況，稽查，統計作業

4、員工考勤，督導並薪資覈算

5、對本店各項工作的紀律檢查

6、做好每次會議的會議記錄

7、做好咖啡屋每次招待知名人士的經驗記錄，以便下次招待借鑑

8、協調本部門與其他部門的聯繫

人員分配：本部設正，副部長各1名，檔案管理員1名。

財會部：實行嚴格的財務管理

實現損益控制的手段是透過“週報表”和“月報表”上的科目審覈。審覈內容包括銷售額，顧客數，顧客平均消費數量，現金超收或不足，收銀機的操作錯誤，虧損，其他營業項目，食品原料的價格，記時工作人員的工資，電費，煤氣費，水費等。 市場部

負責咖啡屋的產品宣傳，促銷以及促進咖啡屋與消費主體——顧客羣體之間的聯繫。它的工作直接或間接關係着咖啡屋的形象及客流，銷售情況，是個重要的部門。 採購部

咖啡屋採購部系咖啡屋下屬部門之一，受咖啡屋管理，負責咖啡屋所有食品原料，經營物品的採購，驗收`進出物品的記錄等工作，是咖啡屋正常運營不可缺少的重要組成部分。 開發部

開發部負責開發新產品以滿足不同的需求

3、組織結構

員工情況

員工人數 大專以上文化程度 大學本科 人數 比例 人數 比例

18 12 67％ 6 33％

（二）外部公共關係

我們的××咖啡屋雖然面積並不是很大，但是我們努力取得銀行的戰略支援。同時我們會積極爭取咖啡的廠商的支援，有他們的大力支援，我們的咖啡屋一定能夠有較好的的發展。

（三）公司經營戰略

我們咖啡的發展方向是能夠使周圍大多數知道、瞭解我們的商品，並且還進來消費。爲此我

們會做到：

優質的咖啡，在咖啡館裏，咖啡的構成力一定要很強，不管是哪一種咖啡，假如在價格的制定上偏高，或是有咖啡品質欠佳、組成不夠齊全，或是咖啡的存貨量不夠多等現象，就立刻會影響銷售，自然更不容易增加固定顧客了。在咖啡館的經營上，不但要面臨地域內各咖啡館的競爭，更要面對各種商店的競爭，所以“咖啡的美麗”便成爲了商店成功的基礎。

商品作爲整體戰略，對於咖啡館而言，也是需要經常重視的。諸如經營計劃、咖啡採購、咖啡開發、存量管理，乃至後勤的商品業務等綜合全部的商品相關活動，都是與咖啡館商品力的強化有相當密切的關係。

卓越的服務 ，最直接的，就是咖啡館的服務人員在等客時，要有優雅的姿勢，且注意服裝、化裝等儀表；接待顧客之際，要有適當的表情、態度幾合宜的應對。所有服務員都要具備豐富的咖啡知識，適時的爲顧客做說明，同時還要具備商談能力。還有，店鋪內部的裝潢設施、有魅力且具美感的吧檯陳設，以及店鋪的照明等，都要有效的運用，並進一步加強廣告媒體的宣傳效果，並提供各種服務設施。我們的目標是在這一帶養成我們店的忠實消費者。

第二部分 產品／服務

（一）產品、服務介紹

××咖啡屋位於江寧開發區，咖啡屋主營咖啡、茶、西餐、冷飲、簡餐、、酒水、功夫茶，品種多樣；不僅有主打產品，季節性產品，以及活動性產品等等，能滿足不同食客的需求。餐廳消費低廉，人均消費20元到40元，是您親朋小聚、娛樂休閒的理想場所。

館內設有休閒座環境幽雅，紗簾飛揚，溫馨溫馨的讓你流連忘返，本館同時經營巧克力、牛奶、咖啡、奶茶、果汁、冰淇淋、中西式簡餐，絕對是你休閒、聚會的好地方。咖啡屋將劃分一部分區域進行書吧式服務，在這裏提供一些比較時尚的或暢銷的書籍，但對在這部分區域進行免費閱讀的設定。

（二）核心競爭力或技術優勢

我們的××咖啡屋雖不像其他的競爭者那樣有龐大的資金系統，但好在我們的地理位置較好，到目前爲止，還沒有什麼競爭者。但是，我們有堅實的核心觀念。他們是：

1、可信賴的產品品質：堅持選用最好的（相對於大衆市場而言最好的）的咖啡豆。

2、高度的環保意識：採用更多的環保型設備和包裝材料，大力倡導並嚴格要求能源的節約利用。

3、良好的員工福利：對於固定員工而言，爲員工提供最優越的健康福利計劃，並大面積推行員工持股。

4、和諧共處的社區精神：爲顧客營造溫馨、自由的消費環境，鼓勵店面工作人員和顧客的交流，讓顧客無論是獨處還是小聚都能怡然自得融入，其中慢慢的把我們××咖啡屋變爲顧客住宅和工作地點之外的生活中必不可少的“第三地”。

5、獨樹一幟的文化品位：有選擇地參與一些溫情、勵志的電影和圖書的推廣和發行。

我們××咖啡屋的優勢在於採用了對面技術來爲顧客服務，我們在顧客第一次來到咖啡屋時就爲顧客建檔，下次來時，我們可以爲其提供他所熟悉和滿意的服務。有時，不用他們自己開口，就已經把他們所需的產品送至他們身邊。

（三）產品專利和註冊商標

我們咖啡屋雖然是新的品牌，但在之前，我們會研製一些味道一流的新品種爲我們的咖啡屋申請產品專利。我們的註冊商標即是我們店的名字和××進咖啡屋的圖像。

第三部分 行業及市場

（一）行業情況

由於中國市場巨大，咖啡消費增長前景看好，中國在世界咖啡業擴大需求的總戰略中佔據重要地位。中國潛在的咖啡消費者約爲2億到3億人，這已與目前世界第一大咖啡消費國美國的市場不相上下。目前中國人的咖啡消費仍然不大，但增長勢頭非常可觀，中國咖啡消費年增長率爲15％，而世界咖啡消費年增長率僅爲2％。咖啡在中國市場面臨千年飲茶傳統的巨大挑戰，因此在中國市場的促銷與宣傳十分重要，而且必須採取有別於在其他西方國家的促銷和宣傳手段。

（二）市場潛力

中國隨着經濟的快速發展咖啡這一有着悠久歷史飲品的廣爲人知，咖啡正被越來越多的中國人所接受，目前咖啡消費已成爲時尚主流根據統計我國的年消費量約爲20萬噸，並以10％的速度逐年上升，而人均消費量則以30％的速度遞增。全國各地區市場的消費量更以每年兩位數的速度瘋狂飆升，部分地區甚至超過了100％。由此可見，中國市場在咖啡消費方面的增長是非常迅速的，不久的將來中國將成爲世界重要的咖啡消費大國。而根據另一項調查顯示中國內地年人均飲用即飲咖啡0.十一次，不僅和日本的一百七次相差甚遠，也大大低於臺灣（三十五次）、泰國（8.七次）和香港（4.九次）的水平。飲料行業預測這一品類將會繼續爆炸性增長，未來十年均增長率將高達35％以上。由此我們可以想象，中國咖啡市場的發展空間是多麼巨大，難怪國際咖啡組織也將中國視爲全球最有潛力的咖啡市場。

（三）行業競爭分析

隨着人們的生活水平在不斷提高，咖啡這種西式飲品正在被越來越多的國人所接受，隨之而來的咖啡文化正充滿生活的每個時刻。咖啡不再僅僅是一種飲料，它逐漸與時尚、品味緊緊聯繫在一起，體現出高品質的現代生活；或是交友談心，或是商務會談，或是休閒怡情，盡在一杯音樂瀰漫的咖啡中。如今，在國內的許多大城市，咖啡館已經不少見，許多年輕人成了咖啡的熱情擁護者，咖啡消費在中國城市裏，平均每人每年的咖啡消費量是4杯，即使是在北京、上海這樣的大城市，每人每年的消費量也僅有20杯。而在日本和英國，平均每人每天就要喝一杯咖啡。日本和英國都是世界著名的茶文化國家，目前已經發展成了巨大的`咖

啡市場。擁有強大茶文化的中國具有廣闊的咖啡消費潛力，正在成爲世界上最大的咖啡消費市場。在國內許多大中城市咖啡專業場所數量每年在以30％左右的速度增長。正因爲中國咖啡市場處於起步階段，中國咖啡消費增速驚人，這意味着一個巨大的機遇已經降臨，意味着有更多的機會，更大的利潤回報空間。未來幾年中國有望成爲全世界最具潛力的咖啡消費大國。總體來說，由於中國市場巨大，咖啡消費增長前景看好，中國在世界咖啡業擴大需求的總戰略中佔據重要地位。本行業報告在大量周密的市場調研基礎上，主要依據了國家統計局、國家商務部、國家海關總署、國際特許經營協會、國際咖啡協會、中國連鎖經營協會、中國飲料工業第一文庫網協會、中國行業研究網、國內外相關報刊雜誌的基礎資訊，對我國咖啡店連鎖行業背景、市場前景、競爭狀況以及店鋪選址等方面進行了詳盡地分析，對今後我國咖啡店連鎖產業的發展做出了精確的預測。

目前中國咖啡飲料這個細分的藍海市場上，除上海、廣州、深圳等少數地區以外，其他的咖啡市場尚待開發。去年娃哈哈推出的“呦呦奶咖”表現平平，星巴克在超市的瓶裝咖啡銷量也不盡如人意。 不過，分析推斷，未來5年咖啡飲料的發展應該比較快，保持在30％左右。

幾大日系飲料品牌紛紛加強咖啡市場攻勢。其中麒麟利用品牌延伸，推出了午後咖啡和麒麟咖啡系列。此外，可口可樂目前在日本熱銷的“喬治亞”咖啡也有可能被引入中國市場。可口可樂大中華區總裁戴嘉舜日前表示，公司一直在關注中國咖啡市場，但出於市場競爭原因，不能透露在華推出咖啡飲料的具體時間。

除了市場潛力巨大，咖啡飲料的高利潤也是吸引企業進入的一大原因。摩根大通一份有關食品行業調查報告顯示，全球品牌包裝食品飲料市場中，咖啡和茶葉利潤最高，利潤率在20％左右。

（四）收入（盈利）模式

大衆化的專業服務內容，是目前可以考慮的方向。咖啡店是要盈利的，它和普通商品一樣都要有核心的產品或服務，並且這種產品或服務是實的，不是虛的，是能運作的高度專業化的分工體系。我們咖啡店透過提供優質的產品咖啡，各種茗茶。

經過分析，我們可以知道，我們的顧客基本是周圍居民小區的居民和一些學生。因爲消費能力不同，所以，我們針對不同的人羣提供不同價位的產品。我們的咖啡屋可以根據收入水平、性別、年齡、消費愛好等市場因素，據此提供給顧客滿意的酒水和服務。

（四）市場規劃

公司未來3年到5年的銷售收入預測（融資不成功情況下）（萬元）

年 份 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年

銷售收入 10 15 20 25 30

市場份額 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3

公司未來3年的銷售收入預測（融資成功情況下）（萬元）

年

銷售收入 15 25 35 45 50

市場份額 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4

第四部分 營銷策略

（一）目標市場分析

一、隨着中國改革開放的深入，咖啡文化風靡中國

無論是新鮮研磨咖啡豆，還是剛剛衝好的熱咖啡，都散發出馥郁的香氣，令人沉醉。作爲西方生活方式的一部分，咖啡已正式進入中國人的家庭和生活：在中國很多城市咖啡館伴隨着咖啡文化的成長也如雨後春筍般破土而出，成爲追求品質生活的人羣新的消費時尚，裝點着都市風情。

二、中國咖啡市場巨大，有望成爲世界最大咖啡市場之一

正因爲中國咖啡市場處於起步階段，中國咖啡消費增速驚人，這意味着一個巨大的機遇已經降臨，意味着有更多的機會，更大的利潤回報空間。而這無疑給衆多計劃開一家充滿情調、浪漫、溫馨的咖啡館的有識之士帶來新的發展機遇。

（二）客戶行爲分析

隨着咖啡在中國的快速發展，咖啡不再僅僅是一種飲料，它逐漸與時尚、品味緊緊聯繫在一起，體現出高品質的現代生活；或是交友談心，或是商務會談，或是休閒怡情，盡在一杯音樂瀰漫的咖啡中。如今，在國內的許多大城市，咖啡館已經不少見，許多年輕人成了咖啡的熱情擁護者。

（三）營銷業務計劃

1、價格定位

××咖啡屋面向的羣體包括：廣大的周邊居民及，大學城內的學生和教職工，其中周邊居民爲主要消費羣體，但現階段一般白領和其他的上班族不瞭解我們咖啡屋。所以在開業初期，在不降低咖啡屋的檔次，保證成本收入的前提下，以及對消費羣體的消費水平及消費對象的考慮，軟飲料（如可樂），果汁，奶昔，冰淇淋，部分咖啡等價格會適當調低，利潤率佔成本的50％，水果，拼盤，茶點類利潤率佔成本的60％。但中高檔次的消費品如紅酒，雞尾酒，品牌咖啡等，因降低價格會給人以格調，檔次，及質量不高的錯覺，所以價格定位以利潤率佔成本的65％出售。

2、管理理念

（1）尊重餐飲業人員的獨立人格

（2）下管一級：上級對下級進行規劃管理，下級應服從上級的工作指導，盡力完成上級發放的任務。

（3）互相監督：管理層監督員工的工作，同時員工也可以向上級提出自己的意見或見解。

（4）營造集體氛圍：既要上下屬感受到咖啡屋紀律的嚴明，也要關懷員工，讓員工感受到來自集體的溫暖，有利於加強凝聚力，提高工作積極性。

（5）公平對待，一視同仁，各盡所能，發揮才幹

薪酬制度：記時工資制

不同類型的工作人員時間上的薪酬不同;採用此制度比較靈活，可以準確地記錄各個工作人員的工作時間，準確地計算出職工的工資。

工作輪班組織：固定單班制

除了固定員工，對於兼職，在一開始的人員招聘中，我們首先會搞清楚每個應聘者的空閒時間段（包括每個星期中哪一天及這一天中的哪個時間段有空）然後根據時間段確定一個星期中每天的工作人員。

人員考覈：從德（品德修養），能（業務知識水平，創新能力），勤（協作性，責任心，進取性，紀律性，出勤性），績（辦事效率，工作質量）四個方面對工作人員和管理層進行公平公正的考覈，爲獎金等獎勵制度提供憑據。

（1）對員工的考覈

我們將指定一套指標體系。比如對於員工工作態度，我們將從事業心，進取心，責任心和真誠度等指標考察。每個指標下都有相應的幾個表現層次，每個層次有對應的分數。

（2）對管理層工作績效考覈

爲了對管理層人員的工作能力，態度和業績進行評價，制定此制度。 秉承公開，公平，公正，客觀，多元主體評價原則，每個管理人員都要接受來自相關同事，直接下級和自我的評價。從德，績，能，勤方面進行考覈。具體如下：

德：民主性，品德修養;績：辦事效率，工作質量等;能：業務水平認識，分析決策能力，創新能力，自我學習能力等; 勤：協作性，責任心，進取心，紀律性，出勤等。

月度與季度的評價工作，在下一評價期間開始的第一個星期之內完成，由行政人事部統一發放評價表。年終評價工作在十二月最後一個星期與次年一月的第一個星期之內完成。評價表由員工自己獨立完成填寫，應在規定的日期內上交。評價表由行政人事部與全體員工參與評價。每名參與者填寫一份評價表，按照不同權重計算得到一個分數，將得分先按上級，同事，下級，自我評價分類算出平均分，然後按上面提到的不同層次人員比例計算出最終得分，按照最終得分確定評價等級。評價結果與獎金，激勵制度掛鉤。被評價者如果對評價結果不滿，可以在接到結果之日起一週內向行政人事部提出投訴，逾期不提出異議視爲同意。

獎勵制度：根據員工考覈總分進行獎勵（半年實行一次獎勵）

（四）服務質量控制

1、設立領位、服務、傳菜等崗位，保證有崗、有位、有服務；服務規範、程序完善，我們咖啡廳24小時營業。

2、上崗的服務人員做到儀容端正，儀表整潔，符合《員工手冊》的要求。

3、熟練用外語接待，服務外賓。

4、鋪臺、擺臺符合規矩。

5、嚴格執行使用托盤服務，嚴禁用手拿杯直接服務客人。

6、選單中英文對照，印刷優良，字跡清楚，無破損無摺痕。

7、營業低峯期，保證客人的茶點2分鐘內上齊，營業高峯期，保證客人茶點5分鐘內上齊。

8、保持室內清潔衛生，桌面無浮塵，地面無垃圾，地面無煙跡。

第五部分 財務計劃

資產負債表

單位： 元

資 產 年初數 期末數 負債和所有者權益（或股東權益） 年初數 期末數

流動資產： 流動負債：

貨幣資金 5000 短期借款 50000

短期投資 50000 應付票據

應收票據 應付賬款 5000

應收股息 應付工資 20000

應收賬款 應付福利費

其他應收款 應付利潤

存貨 5000 應交稅金 2000

待攤費用 其他應交款

一年內到期的長期債權投資 50000

單位：元

項 目 本月數 本年累計數

一、主營業務收入 17000

減：主營業務成本 10000

主營業務稅金及附加 1500

二、主營業務利潤（虧損以“－”號填列） 5500

加：其他業務利潤（虧損以“－”號填列） 5000

減：營業費用 2000

管理費用 1000

財務費用 600

三、營業利潤（虧損以“－”號填列） 6900

加：投資收益（損失以“－”號填列） 5000

營業外收入 3000

減：營業外支出 1500

四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 13400

減：所得稅 2278

五、淨利潤（淨虧損以“－”號填列） 11122

現金流量表

利 潤 表

單位：元

目 上年數 本年數

一、經營活動產生的現金流量：

銷售商品、提供勞務收到的現金 17000

收到的其他與經營活動有關的現金 3000

現金流入小計 20000

購買商品、接受勞務支付的現金 3000

支付給職工以及爲職工支付的現金 5000

支付的各項稅費 3200

支付的其他與經營活動有關的現金 2300

現金流出小計 10500

經營活動產生的現金流量淨額 9500

二、投資活動產生的現金流量：

收回投資所收到的現金 10000

取得投資收益所收到的現金 50000

處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金淨額

收到的其他與投資活動有關的現金 3500

現金流入小計 63500

購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金 7000

投資所支付的現金 5000

支付的其他與投資活動有關的現金 3000

現金流出小計 15000

投資活動產生的現金流量淨額 48500

三、籌資活動產生的現金流量：

吸收投資所收到的現金 100000

借款所收到的現金 100000

收到的其他與籌資活動有關的現金 20000

現金流入小計 220000

償還債務所支付的現金 100000

分配股利、利潤或償付利息所支付的現金 20000

支付的其他與籌資活動有關的現金 7000

現金流出小計 127000

籌資活動產生的現金流量淨額 93000

四、匯率變動對現金的影響 -

五、現金及現金等價物淨增加額 +

第六部分 融資計劃

（一）融資方式

股權性融資（直接融資）。股權是公司的股東投資到公司的資本。股權在不同的財產組織形式上有着不同的體現方式。正因爲其有着不同體現方式，所以產生了不同的股權融資工具。直接融資總計約10萬元。

債權性融資（間接融資）。債權資金是在一定期限滿後企業必須償還本金並支付利息的資金，這部分資金不是股東的資本，但可利用這種資金爲股東帶來利益。債權性融資主要有向金融機構貸款和發行企業債券兩種形式。目前中小企業主要是採用向金融機構貸款的方式。債權融資的工具有抵押貸款、信用貸款等國際債權融資方面有銀行保函，銀行備兌信用證融資，此外還有資產鎖定融資。間接融資金額大約是10萬元。

（二）資金用途

我們××融資的用途在於店鋪的租賃以及店面的裝修。對於咖啡店而言，那些設備也是必須的，我們把那些資金用於店鋪的租賃費、裝修費，咖啡機及其他設備的購買等。

（三）退出方式

投資方最重要的退出方式是首次公開股票發行（IPO），首次公開股票發行（IPO），首次公開股票發行（IPO）是最重要的風險投資退出方式。在近年的IPO高峯中，高技術公司的IPO是最引人注目的。在公開股票發行時，風險投資公司被作爲公司所有人，將接受公司內部股，

但是被規定在數年期限內股票被限制出售和清算。一旦股票可以自由交易，通常是兩年後，風險投資公司將把這些股票和現金分配給其有限合夥人投資者，這些投資者隨後將這些股票作爲普通股進行持有或者出售。

第七部分 風險控制

1、餐飲業經營者責任險

在社會上流傳着這樣一種說法：理想的生活就是住在英國的鄉村，用着德國的電器，有個日本的太太，法國的情人，外加一箇中國的廚子。單不論這是不是所有人的理想的生活標準，字裏行間卻透着這樣一個資訊：食在中國。這話不假，中國是非常講究吃的國家，也是世界上餐飲業最發達的國家。中國的飲食文化源遠流長，餐飲業是中國歷史最悠久的行業之一。

2、潛在風險

餐飲業是指透過即時加工製作、商業銷售和服務性勞動等手段，向消費者提供食品（包括飲料）、消費場所和設施的食品生產經營行業。隨着餐飲業的不斷髮展，人們在外就餐頻率變得更高，隨之而來的各種責任事故也層出不窮，食客與餐廳之間民事責任賠償糾紛數量越來越多。

從保險角度來講，餐館行業所特有的這些民事責任風險，是可以向保險公司進行轉移的，最適合的責任險保險產品是“餐飲經營者責任保險”。 爲了規避經營風險，餐館購買餐飲業經營者責任保險無疑將是最簡單而且最實用的方法。餐飲經營者責任險是保險公司針對領有工商執照、稅務登記與衛生許可證，從事餐飲經營旅遊飯店、餐廳、自助餐和盒飯業、冷飲業、酒吧、咖啡屋、茶館、攤販以及非經營性食堂等場所開設的一種較新的責任保險，也是公衆責任險的一種創新形式。