預算國庫工作小結及工作計劃範文

預算國庫工作小結及工作計劃範文

一、工作總結

1、分解落實任務，確保收入均衡入庫。今年，我區財政總收入目標任務數爲16.8億元，同比增長25%，力爭任務數爲17.48億元，同比增長30%。爲了保證今年能順利完成目標任務，我們積極同稅務部門協調，將任務層層分解到各徵收部門，具體落實到人，做到家家有目標，人人有任務。與此同時，我們進一步落實了工作激勵機制和獎勵措施，改善了財稅工作的硬件條件，並把地稅經費體制改革與地方獎懲措施有效地融合於一體，充分調動廣大財稅人員的工作積極性。

2、做細做足預算，確保財政預算收支平衡。

爲了進一步落實科學發展觀,深化支出改革,優化支出結構，本着“盡力而爲、量力而行”的原則,重點做好六項保障工作，即“保工資、保運轉、保民生、保穩定、保發展、保配套”，集中財力辦大事、辦好事、辦實事。根據上述指導思想，我區今年預算支出安排的原則是統籌兼顧，關注民生，以人爲本。

一是保工資方面:在保障全區幹部職工工資及時足額到位的前提下，將2011年7月起提高幹部職工的津補貼部分全額納入預算,增加安排經費2,800萬元，住房公積金相應提高計提基數，增加安排經費380萬元。

二是保運轉方面：在保障各單位正常業務經費及時足額到位同時，公務費從原來的'230元/月·人提高到400元/月·人，對四套班子汽車經費實行了包乾，對新增文新局、環保局、城保局等單位的經費進行了足額安排。三是保民生方面：一是確保就業和再就業、社會保障、義務兵優待等省、市、區民生工程資金足額配套到位，安排就業再就業專項經費70萬元，低保配套資金236.3萬元，義務兵優待金153.8萬元,國有企業改制職工社保資金100萬元，城鎮居民合作醫療經費225萬元，關、破、改以及困難企業職工參加城鎮職工醫療保險129.2萬元，城鄉居民社會養老保險4.2萬元，養老社會化、居家養老、救災、救助等資金378萬元；二是保障了公共衛生經費的足額投入，在公共衛生、疾病控制、衛生監督、婦幼保健等方面安排專項經費224萬元，安排打造社會衛生服務機構經費100萬元；

三是教育專項投入2438萬元，其中：教育費附加937萬元（用於新校區建設），中小學校舍維修401萬元（其中:200萬元用於各中小學校常規維修，201萬元用於新校區建設）,公辦幼兒園及學校建設經費1,100萬元；四是安排市容硬件購置經費300萬元，環衛汽油費300萬元，生活垃圾處理經費601萬元，新建二級垃圾中轉檯400萬元，人行道及道路沖洗、灑水經費40萬元，小區路面清掃經費75.5萬元；五是對農業產業化資金和“一大四小”資金給予保障，安排經費xx0萬元；六是小區道路建設和化糞池改造安排200萬元。

四是保穩定方面：確保紀委部門、政法機關人均辦案經費按標準足額安排到位，消防部隊設備的配置及應急保障等專項經費218.7萬元，公安“天網工程”安排85萬元，武警反恐維穩及營房建設經費40萬元，切實提高維護社會穩定資金的保障水平。

五是保發展方面：積極策應市委、市政府的“兩區互動、強工興區”戰略和我區今年重點工作，新增安排公租房建設經費1,540萬元，新增安排信華集團文化旅遊公司註冊資金1,000萬元，安排企業挖潛改造資金447萬元，安排園區建設1,000萬元，新增三產業態提升經費400萬元。

六是保配套方面：確保省、市要求的各項配套資金足額安排到位，如科技局科技三項費安排1,024萬元，安監局安全隱患專項經費安排35萬元，“政務網鄉鄉通”工程建設資金安排14萬元等。

3、做好服務工作，及時準確下達預算支出。爲了保證今年的預算支出能夠及時準確地下達到各業務單位，我們把各單位的全年指標明確地分個人部分和公用部分，以檔案形式下發到各單位，使各單位做到心中有數，用錢有據。與此同時，我們加強了對預算支出撥付進度的監督管理，做到不超撥、不緊縮，使各單位正常有序地使用各項經費。

4、爲進一步加強財政資金管理，防範資金風險，提高資金使用效率，保障資金安全，我區在20xx年初對全區進行國庫集中支付改革，並全面鋪開。這次國庫集中支付改革是對原財政資金管理模式一次重要改變，徹底實現了“管錢的不撥錢、撥錢的不用錢、用錢的不見錢”的新的財政資金管理模式。目前我們使用的全省統一用友國庫集中支付大平臺，集成了指標管理、撥款管理、總預算會計、集中支付、工資統發、公務卡、報表等七大業務模組，基本涵蓋了財政主要業務。除了公務卡系統將在下半年推開外，上半年六大系統已全面上線執行。

5、做好財政專戶和預算單位帳戶清理工作。今年，我區進一步開展了財政帳戶清理，根據上級檔案要求，撤銷了防洪保安資金財政專戶和廉租房財政專戶，併入非稅收入專戶覈算。目前我區財政專戶已壓縮至14個（不包括基本戶和零餘額帳戶），完全符合省財政廳帳戶管理相關規定。同時，還開展了預算單位帳戶清理，共檢查出預算單位帳戶83個。

6、做好其他各項工作。一是做好對領導的服務工作，每月按時提供報表和經濟分析，爲領導決策提供依據；二是做好賬務處理和預算指標的追加追減工作；三是做好年底與單位的對賬與算賬工作。四是積極配合其他股室完成工作。

二、工作計劃

1、做好財政收入情況的統計、分析、預測、調研、報送。

2、做好與各單位的經費覈對工作。

3、經費指標追加登記整理工作。

4、做好平臺指標結轉工作。

5、完成20xx年部門決算報表佈置、審覈、錄入、上報工作。

6、完成20xx年財政總決算報表佈置、審覈、錄入、上報工作。

7、編制20xx年財政預算。

8、編制完成20xx年財政供養人員資訊系統。

9、完成其他佈置的任務。