會計實訓報告
會計實訓報告(一)
一. 時間:xx年5月18日~31日
二. 地點:商務實訓中心
三.實習目的
透過本次實習,使我們熟練掌握在手工和計算機兩種工作環境下進行會計覈算,模擬真實的經濟業務爲會計主體服務。培養我們分析經濟業務,並根據經濟業務進行手工和會計電算化制單、記賬、成本覈算、報賬的能力。透過實習,進一步提高我們的手工和電算化會計實務處理能力。透過實習,培養我們的分析經濟業務並進行正確覈算、成本計算等實際會計操作能力。使我們真正具備會計崗位所應具備的分析、判斷和操作能力。
四.實習內容
運用學校資源,有組織、有計劃的人爲創設模擬仿真的.會計電算化工作環境,圍繞建賬、日常業務處理兩條主線,完成會計電算化從整理資料、手工賬務向電算化轉換、建立帳套、基礎設定、日常賬務處理、期末賬務處理、會計報表的編制等全過程的操作訓練。
五.實習步驟
(一)設計會計電算化覈算體系
⒈啓動並登入系統管理
⒉設定操作員及其權限
⒊建立賬套
⑴輸入賬套資訊:賬套號我用的是學號009德陽陽光公司”,賬套路徑爲默認值,啓用會計期間爲20xx年x月x日
⑵輸入單位資訊:單位名稱、簡稱、地址、法人代表、郵編、聯繫電話及傳真、稅號,輸入完成進行覈算類型設定。覈算類型中
⑶輸入覈算類型:有記賬本位幣、企業類型、行業性質等
⑷確定基礎資訊建立:資料中要求客戶、供應商不分類,存貨分類,無外幣覈算,單擊“完成”按鈕,建賬建立成功。
(二)會計覈算基礎資訊
⒈設定會計科目:根據資料增加一些科目和修改一些輔助科目
⒉指定科目: 根據資料要求“銀行存款”、“現金”爲指定科目
⒊明細賬科目權限設定
⒋設定憑證類別:在基本設定中開啟憑證類別設定,選中“收、付、轉憑證類別”其中限制條件設爲收借方必有,付貸方必有,轉借貸必無。
⒌設定結算方式:結算方式很多包括現金、支票、商業匯票、匯兌、委託收款、託收承付,其中支票包括現金支票和轉賬支票,商業匯票包括商業承兌匯票和銀行承兌匯票,匯兌包括信匯和電匯
(三)總賬輔助資訊設定
⒈設定部門檔案
⒉設定職員檔案
⒊設定項目檔案
⒋設定客戶檔案
⒌設定供應商檔案
(四)錄入期初餘額
錄入期初餘額;試算平衡
(五)日常業務處理
⒈以總賬的身份進行填制憑證,查詢,自訂結轉設定
⒉以出納員李剛的身份進行出納簽字
⒊以記賬員劉平的身份進行記賬
⒋以賬套主管自己的身份進行銀對賬、結賬
(六)生成報表
⒈啓動ufo報表管理系統
⒉賬套初始
⒊自訂一張報表:報表格式定義、報表公式定義、報表數據處理、生成報表
⒋利用報表摸板生成資產負債表、利潤表:調整報表摸板、生成資產負債表、利潤表數據。 東方機械股份有限公司的賬務處理方法也一樣。
六.學習體會
(一)此次實習,我們每天必須在機房上機作賬,我們要一直面對枯燥無味的數字,肯定會心生厭煩。但是過會計電算化上機操作實習,我們也充分的瞭解了電算化操作要求和會計應用步驟方法,提高了電算化會計實務處理能力,加強理論聯繫實際能力。同時也在實習過程中發現了一系列這樣或那樣的問題,並尋求到解決的方法。
首先,會計科目,開始時根據資料增加和修改會計科目,等到填制憑證時才發現要新增會計科目,更換操作員再進入“基礎數據”,然後更改。增加的明細科目,會把總賬科目的金額過渡到明細科目中。
第二,在錄入憑證時,有的關係到應付賬款、應付票據、應收賬款、應收票據的會計科目的使用,則會出現該“科目系統受控不能應用”。這時我們應該調出會計科目然後找到該科目修改此科目把受控系統去掉,這時就能使用了。出納簽字時沒有符合條件的憑證,憑證審覈後,進行出納簽字時出現了“沒有符合條件的憑證”,原來是因爲在定義憑證時沒有設定該項內容。
第三,輸入銀行對賬單時,日期不是超出範圍就不符合要求,經過老師指點發現,進入時沒有選對日期,所以銀行對賬單總是出問題。
最後,在生成報表時遇到的問題更多,很多數都不平,我們只好逐筆查找錯誤並對正明細賬,發現確實錯了後不得不進行反記賬、取消審覈取、消出納簽字進行修改。然後再出納簽字、審覈、記賬。再檢視報表中的數據是否正確了。
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