財政資金安全檢查工作自查報告範文
工作在不經意間已經告一段落了,回顧一段時間工作的付出,總體情況有好有壞,讓我們一起來學習寫自查報告吧。是不是無從下筆、沒有頭緒?以下是小編收集整理的財政資金安全檢查工作自查報告範文,希望能夠幫助到大家。
根據《xx市財政局關於全面開展財政資金安全檢查工作的通知》(萬財庫〔20xx〕4號)的相關要求,結合我鄉實際,對我鄉財政制度、資金使用、監管等進行全面系統的自查,現將自查情況報告如下:
爲認真紮實的開展好這項工作,黨委政府高度重視,立即對自查工作進行專題研究部署,成立以鄉長夏瑞興同志爲組長紀委,書記袁莉萍爲副組長,財政所、民政、林業等同志爲成員的工作小組,由財政所同志負責具體的自查工作。
(一)崗位與人員管理方面
1、嚴格執行財政業務工作規程,制定了所長、會計、出納工作崗位職責權限,崗位設定分工合理權責明確。
2、鄉財政資金帳戶預留印章都是分開管理並做到人走章鎖,相互制約和監督。資金收付相關票據都是專人管理並建立了嚴格的領用和核銷制度。
(二)帳戶管理方面
1、按照規範程序開立了代管資金專戶,原基本帳戶變更爲零餘額帳戶,按照規定撤銷了財政專戶。
2、嚴格按照政府採購方式和程序選擇代理銀行;與代理銀行簽訂了規範的'委託代理協議,協議中明確規定了雙方的權、責、利等事項。
(三)財政資金收付管理方面
1、建立了規範的資金收付管理流程;對用款計劃按預算和項目進度等進行審覈;對直接支付款項按照規定提供票據、合同等相關附件;建立嚴格的額度控制機制;各類憑證及附件的所有要素全面規範。
2、報銷各種費用嚴格按照財務雙籤制度執行,單筆支出1000元以上的,一律採用公務卡結算或銀行轉賬結算。
3、大額資金支付都是透過開黨委會議決定,辦公室出會議紀要財政所再安財政資金管理制度執行。
(四)會計覈算管理方面
1、按相關規定審覈原始憑證、生成記賬憑證、登記賬簿,並採用資訊系統進行賬務處理。
2、對會計財務憑證及時裝訂歸檔,其他財務資料及時收集整理裝訂成冊並歸檔,配備了保險櫃和檔案室。
3、嚴格執行對賬制度,財政所每月按時與銀行對賬,與預算國庫定期對賬,會計、出納每月月末對現金總賬、日記賬、庫存現金,賬面餘額進行覈對,並要覈查實際庫存現金是否與現金總賬、日記賬、庫存現金,賬面餘額一致。
總之,結合我鄉當前財政管理現狀,以本次檢查爲契機,對財政財務管理進行全面梳理,排查可能存在的漏洞並完善相關制度,強化內部監控,堅持用制度管人,按程序辦事,確保財政資金安全。
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