票據管理自查報告
興慶區財政局:
根據銀興財發[XX]22號檔案精神,對我單位XX年1月1日至XX年12月31日有關行政事業性收費及財政票據管理工作進行了認真的自查,現將自查情況報告如下:
一、高度重視,認真開展自查工作。
在收到財政發檔案後,工作人員認真領會檔案精神,對XX年1月至XX年12月票據的管理使用進行了嚴格的自查,並認真填寫行政事業性收費及財政票據管理自查表,做到領用票據數量底數清,收入金額數字清。
二、嚴格執行財務管理制度及票據管理制度。
XX至XX年我單位嚴格執行財務及票據管理制度,無帳外帳、私設小金庫等違法問題,所收金額全部及時繳入帳戶。收費人員在領用收費票據時,由票據管理人員詳細登記領用數量、票面金額及票據號碼,收費時開票人與收費人分開,共同合作,互相牽制,所收現金及時交入銀行,票據繳銷、稽覈中,票面金額與實際收到現金完全相符方可繳銷,嚴格執行職責分離制度。妥善保管保管存根,銷燬票據時登記造冊並報同級財政部門後由財政部門統一銷燬,有作廢票據時,必需三聯齊備時方可作廢。對XX年丟失的收據已在報刊上登載聲明作廢,並在審計中對此事做出了處理。收費中按照興慶區發收費許可證規定項目,無擅自增加項目,擴大範圍及提高收費標準及亂收費的現象,各項收入嚴格執行收支“兩條線”的`規定,不作支現金。
在這次自查中,發現票據管理中也存在個別失誤,在今後的工作中,我們會更加嚴格的執行票據管理制度,力爭把工作做做到最好。
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