公司財務資產部三年再上新臺階表態發言稿

20年財務資產部圍繞公司年初職代會確立的“三年再上新臺階“目標和任務，以財務集約化爲工作目標，全面開展“六統一、五集中“的財務工作，取得了較好的成績。

一、主要成績和經驗

財務集約化工作按照年初的工作目標有序開展，穩步推進，取得了較好的成績，在8月、9月省公司考覈排名中排在前六位。

（一）公司“六統一“工作進展順利，初步形成。

1、嚴格按照省公司會計科目使用規範的規定，會計科目進一步細化，確定sap會計科目，財務管控會計科目，形成統一的會計科目體系，實現同類經濟業務會計處理的方法一致和數據可比；

2、完善財務基礎工作，修訂部分財務覈算管理辦法。

財務資產部已修訂了《阜新供電公司資金審批權限》、《阜新供電公司成本管理辦法》、《阜新供電公司檢修費管理辦法》、《阜新供電公司固定資產管理辦法》、《阜新供電公司現金流預算實施細則》，《阜新供電公司貨幣資金與銀行帳戶管理辦法》、《阜新供電公司工程財務管理辦法》，《阜新供電公司工程竣工決算報告編制管理辦法》，《阜新供電公司財務稽覈實施細則》等，規範了管理，夯實財務基礎。

（二）“五集中“工作初見成效。

1、認真進行erp、管控、fmis三方基礎數據、快報、報表的'覈對工作，進行差異分析，確保財務erp7月1日成功單軌執行，保證了單軌執行後數據的真實完整。加強財務快報的管理工作，且在省公司的月度快報考覈中得到了省公司財務資產部的表揚。

2、完善財務與營銷數據接口工作，實施營銷集成工作業務和技術方案，按要求進行數據抓取，認真分析存在的問題，爲下一步實現營銷接口單軌執行打下了良好的基礎。

3、在資本集中運作方面：進一步開展資產清查，加強資產與設備聯動管理。組織農網erp上線前固定資產的核對工作，共收集、覈對農網卡片15396張，保證了8月25日農網資產成功上線。

4、全面清理原農電並賬轉入的應收款項，要求每筆欠款都落實到責任人和相關領導，要求在規定時間內歸還欠款，規避企業經營風險。

5、在預算集約調控方面，細化現金流量預算管理，按照“月預算“、“旬調度“、“日安排“的原則，進一步細化現金流量預算管理，制定《阜新供電公司現金流量預算實施細則》，細化現金支出的具體項目，額度及時間，爲管控現金流量預算的上線做好準備工作。

（三）基礎管理工作取得較好效果

1、結合財務基礎工作要求，建立健全和完善現行財務管理制度和財務管理辦法，加強財務基礎工作的核算，使財務工作有法可依、有章可循，增強約束機制。

2、全面清查帳外資產，摸清家底，提高資產質量，夯實財務基礎。

二、存在問題和差距

1、工程財務管理方面有待進一步加強，特別是erp上線後需要進一步規範管理流程，明確各部門管理界限。

2、相關各項財務管理辦法和規章制度還需進一步修訂完善。

3、財務erp操作水平及深化應用進一步加強。

三、下一步工作努力方向

一是加強財務工程管理，藉助erp管理軟件加強工程管理，控制工程支出的合理性。加強基建財務和固定資產管理，及時編制竣工決算。發揮財務在工程管理中的審覈、監督作用。

二是加強預算集約調控能力。加強項目評審和儲備，實現財務預算與業務計劃的融合。增強預算編制與審覈的科學性、規範各類支出行爲。推行現金流量預算管理，實現現金控制與預算執行的吻合。加強分析與考覈，增強預算執行力。

三是繼續加強集約化、財務基礎工作，規範財務管理。根據集約化進度和公司基礎管理工作要求，繼續完善修訂各項管理辦法，加強制度體系和組織體系建設，爲順利實施財務集約化管理奠定堅實基礎。

四是在財務與業務協同方面努力。加強業務資訊與財務資訊的無縫對接，業務資訊自動生成財務資訊。生產設備應與固定資產動態銜接，透過生產系統與財務資產業務集成，將設備的購置、廢棄、轉移、變更及時準確體現在財務資產帳上，實現財務資產與生產設備的對應一致，做到帳卡物相符。做好營財接口工作和人資集成工作。加強合同管理，合同管理部門應提供經濟合同內容等資訊，財務部門根據合同總價、供應商、付款條件等進行支付控制和會計覈算。

五是做好erp、管控系統建設，強化管理手段。erp系統的全面實施是20年重點工作，財務部將組織全體人員加強學習，全面梳理財務覈算流程和業務需求，不僅做好本部門的工作，還要做好與其他部門業務的銜接和管理工作，確保erp財務系統進一步深化應用。

財務資產部將在公司的領導下，解放思想，更新觀念，團結一致，求真務實，紮實工作，加快財務集約化工作整體推進步伐，加強財務基礎工作，開展erp系統及業務操作培訓和系統的深化應用，以確保財務集約化工作實現“今年基本建成，明年深化應用“的既定目標。爲公司實現“三年再上新臺階“，實現公司跨越發展提供財務支撐和財務保障。