出納承諾書模板
在鎮黨委深入開展創先爭優活動之際,我鄭重作出以下的承諾:
1、辦理本單位現金收付和銀行結算業務。
2、嚴格執行國家有關現金管理和銀行結算的制度規定,根據審批權限和複覈後的收付款憑證,辦理款項收付;收付款後,應在原始憑證上加蓋“收訖“、“付訖“戳記,並在涉及貨幣資金業務的記賬憑證上加蓋本人印章。
3、有庫存現金的,庫存現金不得超過限額,不得“白條抵庫“,不得挪用現金。
4、不準簽發空白支票,因特殊情況確需簽發不填金額的支票時,必須經本部門負責人批准,在支票上寫明收款單位、款項用途、簽發日期及用款限額,並由領用人在設立的《銀行票據購買、使用登記表》上登記;逾期未用的空白支票應及時收回,不得將空白支票交給其他單位和個人簽發;填寫錯誤的支票,必須加蓋“作廢“戳記,與存根一併儲存;支票遺失時,應及時辦理掛失手續,同時向本部門負責人報告;隨時掌握銀行存款餘額,不準簽發空頭支票;不準出借、出租銀行帳戶;未經允許,不得向受派單位的'非關聯單位和個人提供受派單位開戶及銀行存款餘額情況。
5、購買和簽發支票、匯票時,應根據《行政事業單位會計票據管理辦法》的規定,即時登記《銀行票據購買、使用登記表》。
6、月度終了,銀行存款賬面餘額與銀行對賬單核對,編制“銀行存款餘額調節表“,使賬面餘額與銀行對賬單餘額調節一致。出現差錯,要及時查詢處理。
7、遵守內部牽制制度規定,不得兼管收入、費用、債權、債務賬簿的登記工作和會計檔案保管工作。
8、簽發銀行結算憑證的印章不得由出納一人保管。
9、服從本部門負責人領導,完成本部門負責人交辦的其他工作。
承諾人:
20xx年9月1日
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