融資策劃書常用模板

第一章、公司基本情況

果然值股份有限公司坐落於馬來西亞首都吉隆坡市，與馬來西亞重要港口馬六甲相鄰，交通方便。公司成立於2015年1月，現有全職員工1000名，其中80%具有本科以上學歷，平均年齡不到40歲。

公司是一個以生產銷售綠色果汁爲主營業務的機構組織，是一家致力於現代時尚消費、健康生活，提供優質產品、領先同類產品消費理念、周到服務的企業。擁有各項世界先進的果汁製造技術專利和現代化的生產設備，產品健康環保，廣受消費者歡迎，市場份額節節攀升，業績可觀。

企業宗旨：以人品贏得信任，用精品滿足需求。

企業文化和價值觀

高效、安全、健康是我們的生產方式，溫暖、細緻、貼心是我們的服務宗旨。以恆心讓消費者安心，用信心使消費者舒心。

企業經營理念

用心服務，盡善盡美。始於用戶需求，終於用戶滿意。

第二章、行業市場分析

（1）飲料行業發展態勢

飲料行業是開放較早、市場化程度極高的行業，從目前飲料市場的消費情況來看，碳酸飲料、水飲料佔有較大的市場份額，銷售增長速度趨緩，邊際效益雖有增加，但邊際增長率趨於零,市場處於成熟階段。茶飲料、果汁飲料增長迅速，市場佔有比例不斷擴大。 整個國際飲料市場的增長趨勢降變緩，但具有健康和保健功能的飲料產品是全球飲料工業的發展趨勢，主要包括功能強化、維生素和礦物質強化、以及低能產品的開發。清淡型飲料產品將繼續流行，有機兒童產品將有不斷增產之勢，以滿足未來無添加劑兒童飲品的需求。

功能性飲品的產品數量繼續增加(特別是含有益菌的品種)，並將乳品概念注入到果汁領域中來；果汁及果汁飲料中將添加一種或多種維他命和礦物質；此外，果汁飲料和乳品飲料、果汁飲料和能量飲料的界限將更爲模糊。

功能強化成分包括活性乳酸菌，例如微生物和大豆，花青素（對視網膜有益）、番茄紅素（捕捉自由基）和膠原物質及蘆薈（對面板有益）等。維他命和礦物質強化指在果汁及果汁飲料中強化具有抗氧化功能的維他命（A、C、E）、鈣、維生素B系列和纖維素。果汁飲料的“低能”則是指低糖和低熱，主要透過減少糖和卡路里的含量，添加沒有營養的甜味劑得以實現。

整個果汁飲料市場增長緩慢。與功能性飲料、茶飲料的功能對比，不斷追求變化的消費者對果汁飲料的即飲偏好開始大大減弱，果汁飲料面臨着即飲功能飲料的強勢攻擊。具有健康和保健功能的飲料產品是全球飲料工業的發展趨勢，其中主要包括功能強化、維生素和礦物質強化，以及低能產品的開發。清淡飲料產品將繼續流行，有機兒童產品將有不斷增長趨

勢，來滿足未來對無添加劑兒童飲品的需求。功能飲料產品數量的增加，將從乳品概念注入到果汁領域中來，果汁及果汁飲料中將添加一種或幾種維他命和礦物質。果汁飲料和乳品飲料，果汁飲料和能量飲料的界限將更爲模糊。

（2）新產品開發方向

飲料新品的研發趨勢主要有：解渴清爽、低糖低熱、口味拓展與創新、營養更豐富、更有解決目標消費者需求的針對性、賦予更時尚的心理附加值。飲料商需要在產品概念創新上花功夫，在低果汁含量的市場中有主力產品和品牌，同時在產品的屬性創新上要超越現有的產品，立足滿足消費者即飲定位的需求。

（3）發展前景廣闊

飲料業已經成爲一個比較成熟的行業，碳酸類、果蔬汁類、瓶裝水類、牛奶/酸奶類、即飲茶類五種類型的飲料市場已經被一兩個主導品牌所瓜分，而功能飲料是一個新型飲料，正處於市場匯入期，所以市場上還沒有出現主導品牌。從消費者對未來飲料的需求來看，消費者越來越傾向於選擇綠色、健康的飲料。 由於人們對營養、健康、保健意識的增強，對這部分需求的人羣也隨之擴大，而且在今後選擇飲用營養、健康、保健等功能的飲料的人羣也在不斷增長，因此功能型飲料市場發展前景廣闊。

功能飲料由市場開拓後期進入市場成長初期。可以預見，繼前幾年的茶、果汁飲料強勁增長之後，功能飲料將成爲中國飲料產品的下一個增長熱點。

飲料商需要在產品概念創新上花功夫，在低果汁含量的市場中有主力產品和品牌，同時在產品的屬性創新上要超越現有的產品，立足滿足消費者即飲定位的需求。

第三章、產品與技術

一、果汁技術與設備概覽

天然果汁(原果汁)飲料,果汁飲料或是帶果肉果汁飲料等,其生產的基本原理和過程大致相同。主要包括:果實原料預處理,榨汁或浸提,澄清和過濾,均質,脫氧,濃縮,成分調整,包裝和殺菌等工序(渾濁果汁無需澄清過濾)。

(一)原料的選擇和洗滌

1. 應有良好的風味和芳香,色澤穩定,酸度適中,並在加工和貯存過程中仍然保持這些優良品質,無明顯的不良變化.

2. 汁液豐富,取汁容易,出汁率較高.

3. 原料新鮮,無爛果.採用乾果原料時,乾果應該無黴爛果或蟲蛀果.

(二)榨汁和浸提

(1)破碎和打漿

破碎的目的:提高出汁率

(2)榨汁前的`預處理

a. 加熱

適用於紅葡萄,紅西洋櫻桃,李,山楂等水果.

原理:加熱使細胞原生質中的蛋白凝固,改變細胞的半透性,同時使果肉軟化,果膠水解,降低汁液的粘度,從而提高出汁率.處理條件:60-70℃/15-30min

b. 加果膠酶

(3)榨汁

榨汁方法依果實的結構,果汁存在的部位,組織性質以及成品的品質要求而異.

a. 大部分水果果汁包含在整個果實中——破碎壓榨;

b. 有厚的外皮(柑橘類和石榴等)——逐個榨汁或先去皮.

果實的出汁率取決於果實的質地,品種,成熟度和新鮮度,加工季節,榨汁方法和榨汁效能.

(4)粗濾

(三)果汁的澄清和過濾

(1)澄清

電荷中和,脫水和加熱都足以引起膠粒的聚集沉澱,一種膠體能激化另一種膠體,並使之易被電解質所沉澱,混合帶有不同電荷的膠體溶液,能使之共同沉澱.這些特性就是澄清時使用澄清劑的理論根據.常用的澄清劑有明膠,皁土,單寧和硅溶膠等.

① 自然澄清

② 明膠單寧澄清法:果汁中帶負電荷的膠狀物質和帶正電荷的明膠相互作用,凝結沉澱,使果汁澄清.

③ 加酶澄清法

原理:利用果膠酶製劑水解果汁中的果膠物質,使果汁中其他膠體失去果膠的保護作用而共同沉澱.

果膠酶的作用條件:最適溫度50~55℃,用量2~4kg/T果汁,可直接加入榨出的新鮮果汁中或在果汁加熱殺菌後加入.

④ 冷凍澄清法

原理:冷凍改變膠體的性質,而在解凍時形成沉澱(濃縮脫水).尤適用於蘋果汁

⑤ 加熱凝聚澄清法(簡便,效果好)

原理:果膠物質因溫度劇變而變性,凝固析出.方法:在80~90s內加熱至80~82℃,然後快速冷卻至室溫.

(2) 過濾

(四)果汁的均質和脫氣

(1) 均質

渾濁果汁生產中的特殊要求,多用於玻璃瓶包裝的產品,馬口鐵罐產品很少採用.冷凍保藏果汁和濃縮果汁無須均質.

(2) 脫氣

果汁中存在大量的氧氣,會使果汁中的Vc遭破壞,氧與果汁中的各種成分反應而使香氣和色澤惡化,會引起馬口鐵罐內壁腐蝕.在加熱時更爲明顯.常採用真空脫氣法,氮氣交換法.

(五)果汁的糖酸調整與混合

絕大多數果汁成品的糖酸比爲(13:1)-(15:1).許多水果能單獨製得品質良好的果汁,但與其他品種的水果適當配合則更好.

在鮮果汁中加入適量的砂糖和食用酸(檸檬酸或蘋果酸)

① 糖度的測定和調整

② 含酸量的測定和調整

採用不同品種的原料混合制汁調配

(六)果汁的濃縮

a. 真空濃縮法(一般23-35℃/94.7kPa);

b. 冷凍濃縮法(可溶性物質≯50%);

c. 反滲透濃縮法(主要選用醋酸纖維膜和其他纖 維素膜);

d. 芳香物質回收.

(七)果汁的殺菌和包裝

(1) 果汁的殺菌

a. 殺菌工藝的選擇原則:既要殺死微生物,又要儘可能減低對產品品質的影響.

b. 最常用的方法:高溫短時(93±2℃/15~30s)

c. 殺菌後的灌裝:高溫灌裝(熱灌裝)和低溫灌裝(冷灌裝)

(2) 果汁的包裝

a. 碳酸飲料一般採用低溫灌裝;

b. 果實飲料,除紙質容器外,幾乎都採用熱灌裝(由於滿量灌裝,冷卻後果汁容積縮小,容器內形成一定的真空度)罐頭中心溫度>70℃.

二、產品優勢

與碳酸飲料比較，果汁飲料優勢明顯

果汁飲料同一般碳酸飲料的比較，區別與特點

第四章、融資計劃及投資退出

（一）融資規劃

公司計劃3~5個風險投資商，擬吸收風險投資1000萬元。得到的資金將作以下用途：

（1） 購置過濾器10臺，投資60萬元

（2） 反滲透設備10臺，投資50萬元

（3） 滅菌設備5臺，投資100萬元

（4） 儲罐30個，投資30萬元

（5） 飲料泵20個，投資30萬元

（6） 配液罐5個，投資50萬元

（7） 均質機5臺，投資150萬元

（8） 灌裝機6臺，投資50萬元

（9） 其他辦公設備等合計30萬元

（二）投資方在公司經營管理中的地位、作用

投資方透過選派董事參與公司決策，但是不干預企業日常經營管理，投資者可向公司委派一名財務監督員，監督公司資金運用情況。若不委派財務監督，可以委託會計師事務所行使監督工作。

公司每月向董事會和投資者提供現金流量表、資產負債表和損益表。公司總經理必須向董事會書面彙報當月經營狀況和下月財務預算計劃。投資者可要求總經理向其彙報經營狀況，但每季度最多一次。

（三）退出方式

風險投資者並不是要長期持有公司股份，而是要在適當的時候退出，並取得收益。我們把投資者在退出時候的資本最大化增值放在重要的位置，將始終堅持“企業價值最大化”的經營目標。

投資者退出的方式主要有IPO（首次公開發行）、出售、清算或破產三種，其中IPO是最成功的退出方式，上市退出所帶來的收益高於其他退出途徑。公司三年發展戰略規劃確定：第一年完成股份制改造；

第二年達到創業板上市標準並上市。公司在三年內將密切關注創業板市場動態，時刻與證券業界保持聯繫，力求第三年年公司在創業板上市，風險投資家成功退出。