年度出納工作總結
總結是指對某一階段的工作、學習或思想中的經驗或情況加以總結和概括的書面材料,它可以促使我們思考,因此好好準備一份總結吧。總結怎麼寫纔是正確的呢?以下是小編爲大家收集的年度出納工作總結,歡迎大家分享。
即將結束的20xx年,卻是我在XXX公司工作的開始。20xx年的4月,我有幸成爲了XXX公司這個“大家庭”的一員。新環境、新同事、新崗位、新職責,對我來說是一個良好的發展機遇,也是一個很好的鍛鍊和提升自己各方面能力的機會。在短短的九個月的時間裏,我充分感受到公司裏友好、和睦的團隊合作氛圍,並很快把自己融入到這個團隊中。
作爲公司出納助理,我在本年度順利完成如下工作:
一、銀行業務方面
日常與各開戶銀行相關部門聯繫緊密。認真填寫支票和進賬單、匯款單等票據,每天按時準確無誤地將支票送交銀行,保證了公司資金運作的及時性。及時掌握我所負責的其他子公司的銀行餘額情況,逐筆登記所有帳戶的銀行存款日記賬,每月將子公司的銀行日記賬與銀行對賬單核對,及時查找款項不符的原因。按時將有關自己負責的關聯公司的現金、銀行日記賬,上報公司財務總管。在這九個月的時間裏,我獨立完成了XX筆,總金額達XXXX萬元的承兌匯票開具手續,以及XX筆總計XXX萬元的流動資金貸款的申請手續,爲公司的資金週轉起了一定的作用。
二、現金業務方面
由於我還負責其他子公司的現金收付工作,所以在實際工作中,本人能嚴格按照財務人員的相關制度和條例去開展現金收支工作,在認真複覈公司總經理審批的有關單據的前提下,按照業務的需要,及時準確地將款項支付。根據會計提供的依據,及時發放員工工資和報銷。按時將有關公司財務數據上報公司財務總管。
三、其他方面
本人能從質和量上完成了領導交辦的.各項臨時性工作,維護並保持了與各銀行的良好合作關係,認真處理好與部門其他員工的合作關係。由於我還負責公司匯款的確認工作,所以我每天都要與聯絡、統計、銷售等部門人員打交道,儘管每天跑上跑下有點忙,但每當看到每一筆的匯款能準確地認領,我心裏是無比的欣慰。
回顧這幾個月來的點點滴滴,每當完成一項工作,即使忙一點,累一點,心理還是很開心很踏實。在新的一年裏,我還需要在工作上更細心,更積極主動,態度上更加認真負責。我會爲公司的進一步發展和壯大,發揮自己應有的作用。
財務部:XXX
20xx年XX月XX日
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