財務與綜合管理部一季度工作總結範文
一、 財務日常工作
1、做好日常覈算工作。⑴按照財務制度與公司的審批制度,辦理資金的收付,手續完備、單證齊全;⑵ 對於各種費用的報銷嚴格按照公司的報銷手續,對於各種不合規不合理的報銷憑證都不予報銷,堅持原則與立場; ⑶嚴格支票的籤票手續,按規定簽發現金支票與轉賬支票;⑷及時覈對銀行帳,發現差異及時查明,保障公司的財產安全,並於每週編制銀行流水,交總經理審覈;⑸妥善保管好有關印章、票據等,做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔。
2、協調好同各部門的關係。⑴在有關貸款的發放、貸款利息的計算、貸款的回收具體操作方面要與信貸業務部做到一個很好的溝通,發現問題時應及時提出並積極應對;⑵根據財務制度並結合實際情況,進行各項利息與服務諮詢費的核算;⑶參與財務業務管理與培訓,及時提供財務資訊(4)按期完成公司營業執照與組織機構代碼證的年檢工作。。
二、 行政事務類
1、配合人力資源部進行外部的招聘與公司的面試工作;
2、辦理行政用品的採購、入庫、出庫手續;
存在的問題與努力的方向
財務方面:
隨着公司的慢慢發展與壯大,對財務工作的要求也越來越高。內部對公司成本、費用的核算與控制的要求不斷提升,對經濟業務的準確反映和有效的管控也越來越高;外部隨着國家對小額信貸的越來越重視,金融機構對信貸業務的.重點監管,這些都成爲了財務工作的重中之重。作爲***,有義務也有責任同公司其他同事一起齊心協力把各項工作努力做好,財務工作應長計劃,短安排,資本要有效使用。對一個企業來說資本就是生命,其決定了企業發展的規模與速度,同時也決定了抗擊風險的能力,而公司目前由於溝通不暢,經常會出現貨物發出而未及時開票,從而導致貨款的回籠期限延長,降低了應收帳款週轉率,建議每月中旬與物流部門及成品發貨員及時溝通,避免類似的問題再次發生。
行政與後勤方面:
1、由於目前綜合管理部沒有真正意義上與***分開,所以有些職能會交叉在一起,現公司對辦公場所進行了切合企業形象的裝修,第一時間爲全體員工配置好辦公桌椅、辦公文具、辦公電腦、辦公通訊設施,逐步完備了辦公場所的其他設施設備,公司標準配置辦公資源和生活資源,提議建立資源管理表,仔細做好固定資產(具體指辦公區域)的統計、編號工作,並建立臺賬及一系列相應的管理表格,年終***進行覈對與價值評估,使公司的固定資產購入、使用、保管、維護、流動、處置整個過程得到應有的充分的監管、調控,做到資源的合理、有效配置,在不浪費的大原則下,充分滿足員工辦公的需要。
2、公司標準妥善安排了外來員工的住宿,併爲員工宿舍合理配置了生活用品、家電、傢俱等必需品,提議對現有的宿舍管理制度應再完善,明確每個宿舍的具體責任人,對宿舍的用電情況應實行有效的管控。
古話說的好“活到老,學到老”,現在的世界每天都在發生着巨大的變化,可以說是“日新月異”。而財務可以說是一個公司最核心與最重要的崗位,同時也是一個最容易出差錯的崗位,所以要求我部門的每個員工勤於學習,自我成長,使得財務運作趨於更合理化、健康化。
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