上半年公司出納工作情況總結
***年上半年我公司各部門都取得了可喜的成就,作爲公司出納,我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責,特別是在**期間,仍按時到銀行保險等公共場合辦理業務。
在過去的一年裏在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作
一、開學期間日常工作
*、 與銀行相關部門聯繫,井然有序地完成了職工工資發放工作。
*、 清理客戶欠費名單,並與各個相關部門通力合作,共同完成欠費的催收工作。
*、 覈對保險名單,與保險公司辦理好交接手續,完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。
*、 做好***x年各種財務報表及統計報表,並及時送交相關主管部門。
二、其他工作
*、 迎接公司評估,準備所需財務相關材料,及時送交辦公室。
*、 爲迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現的`問題做好統計,並提交領導審閱。
* 按照公司部署,做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。上半年公司出納工作總結模板
在上半年工作中
*、嚴格執行現金管理和結算制度,定期向會計覈對現金與帳目,發現現金金額不符,做到及時彙報,及時處理。
*、及時收回公司各項收入,開出收據,及時收回現金存入銀行,從無坐支現金。
*、根據會計提供的依據,及時發放教工工資和其它應發放的經費。
*、堅持財務手續,嚴格審覈算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續的發票不付款。
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