酒店財務工作計劃(精選15篇)

時間過得真快，總在不經意間流逝，成績已屬於過去，新一輪的工作即將來臨，請一起努力，寫一份計劃吧。計劃到底怎麼擬定才合適呢？以下是小編爲大家收集的酒店財務工作計劃，歡迎閱讀與收藏。

酒店財務工作計劃1

做好日常的財務工作，財務的工作需要嚴謹，細緻的去做，而日常的工作則是特別重要的，對於報銷，覈對，原始票據的核對都是需要我們財務人員嚴謹的工作態度去做好的，無論是報銷或者支出的工作都是需要確認清楚，明確目的才能去做。而不能遊走在法律的邊緣，一定是要依法去做好財務的工作，爲酒店把關，同時明確各個財務人員的責任，不能混淆了。酒店的業務量大，財務單據多，也是需要我們好好的一筆筆的核算清楚，不能遺漏和出錯，無論是客戶的付款，或者是採購的報銷單據，都是必須一筆筆的確認清楚才行。

管理好財務工作人員，進行隊伍的建設，新的一月裏，財務部門要把財務人員隊伍帶領好，加強培訓，明確個人的工作責任，確保財務部能在日常的工作中做好，而且財務部的人員很多都是新人，對於業務不是那麼的熟悉，所以更是要加強培訓，讓老員工帶領新人一起來把財務的工作給做好，雖然任務是比較的艱鉅，但是也是要去做好的，特別是新人如果帶好了的話，他們的熱情，衝勁更能把財務部的工作做得更加優秀，去爲酒店服務。

個人的學習也是不可或缺的，無論是管理方面，或者財務會計方面的知識，特別是最新的一些知識更是要去學，不能落後，作爲財務的一員，本職工作是必須做好的，但同時該學習的東西也是不能落下，不能故步自封一直用着老的方法，而不去嘗試新的東西。同時我也是要提高個人的一個工作效率，之前的工作雖然做得還不錯，但是效率上來說還是不能讓領導滿意，這也是我要在新的三月去改進的。

回顧過去，雖然已經快要結束這一月的工作了，但是我知道我還有很多的不足要去改進，在新的三月裏面，我不能鬆懈，要繼續的去把工作給做好，把自己不足的地方去努力改進，讓自己的工作做得更加好，讓領導滿意，讓自己的工作能力得到提升和增長。我也是準備好了，對於新的三月的工作，我想，我是充滿了信心，也一定是可以去做好的。

酒店財務工作計劃2

20xx年上半年已經過去，我們充滿信心地迎來了下半年。值此之際，有必要計劃好20xx年下半年的工作計劃：

一、科學決策，齊心協力，酒店年創四點業績

酒店總經理班子根據中心的要求，開業初制定了全年工作計劃，提出了指導各項工作開展的總體工作思路，一是努力實現“三創目標”，二是齊心蓄積“三方優勢”等。總體思路決定着科學決策，指導着全年各項工作的開展。尤其下半年會議強勁東風的激勵，酒店總經理班子帶領各部門經理及主管、領班，團結全體員工，上下一致，齊心協力，在創收、創利、創優、創穩定方面作出了一定的貢獻，取得了頗爲可觀的業績。

1、經營創收：

酒店需要調整銷售人員、拓寬銷售渠道、推出房提獎勵、餐飲績效掛鉤等相關經營措施，增加營業收入。酒店全年完成營收入xxx萬元，要比上半年超額xxx萬元，超幅爲xxx%；其中客房收入爲xxx萬元，寫字間收入爲xxx萬元，餐廳收入xxx萬元，其它收入共xxx萬元。全年客房平均出租率爲xxx%，年均房價xxx元/間夜。

2、管理創利：

酒店透過狠抓管理，深挖潛力，節流節支，合理用工等，在人工成本、能源費用、物料消耗、採購庫管等方面，倡導節約，從嚴控制。酒店下半年需要達到經營利潤xx萬元，經營利潤率xxx%，計劃增加xxx萬元和xx%。其中，人工成本xx萬元，能源費用xx萬元，物料消耗xx萬元，分別佔酒店總收入的x%、x%、x%。

3、服務創優：

酒店需要引進品牌管理，強化《員工待客基本行爲準則》關於“儀表、微笑、問候”等20字內容的培訓，加強管理人員的現場督導和質量檢查，逐步完善前臺待客部門及崗位的視窗形象，不斷提高員工的優質服務水準。

4、安全創穩定：

酒店透過制定“大型活動安保方案”等項安全預案，做到了日常的防火、防盜等“六防”，全年未發生一件意外安全事故。在酒店總經理的關心指導下，店級領導每天召開部門經理反饋會，通報情況提出要求。保安部安排幹部員工加崗加時，勤於巡邏，嚴密防控。在相關部門的配合下，羣防羣控，確保了各項活動萬無一失和酒店忙而不亂的安全穩定。

二、與時俱進，提升發展，酒店突顯改觀

結合酒店經營、管理、服務等實際情況，與時俱進，提升素質，轉變觀念。在市場競爭的浪潮中求生存，使整個酒店範圍下半年度突顯了可喜的改觀。主要表現在幹部員工精神狀態積極向上。酒店總經理大會、小會反覆強調，幹部員工要有緊迫感，應具上進心，培養“精、氣、神”。酒店的管理服務不是高科技，沒有什麼深奧的學問。關鍵是人的主觀能動性，是人的精神狀態，是對酒店的忠誠度和敬業精神，是對管理與服務內涵真諦的理解及其運用。

三、品牌管理，酒店主抓八大工作

在下半年抓“三標一體”，6S管理的推行認證過程中，安排不同內容的培訓課，組織了一些驗審預檢等。這些會大大促進並指導酒店管理工作更規範地開展。

酒店財務工作計劃3

剛剛踏上酒店的經理的職位，我在面對工作上確實還是有不少的緊張與慌亂，所以爲了在工作上能夠有更好的秩序與行動方式，確實是需要提前做個簡單的計劃，這樣才更有針對性的去做好自己的工作。

一、適應工作內容

升任經理的職位確實是在自己的工作上有不少的改變，所以更是需要對這份工作有重新的認識，畢竟要做好領導的工作與各項事務的管理確實是需要做出更多的努力。透過閱讀崗位的職責與公司的規章來對現在任職的崗位有更加全面的認識，更多的也是可以多多地向領導進行請教，這樣便是能夠更好的明白這份工作的重要性，更可以在工作上做更多的努力，同時促成我在工作上更多的發展。

二、管理工作的進行

身爲經理便是一名領導者，所以更多的時候就是需要我做出更多的努力來促成我更好的發展，也是透過慢慢的感悟與磨練，在這份工作中對每一位同事與領導有更加深刻的認識。身爲領導最爲重要的便是管理工作，更是在每天的工作中對每一位員工的工作做更多的分析與認識。這不僅是要在自己的工作上有更加深刻的領悟，還要透過自己的認真、仔細對員工的工作做較好的檢查。然後就是每天工作的安排，更是需要提前進行準備，做好計劃，這樣才能夠及時的做好安排管理工作，讓每一位員工都能夠在這份工作上做到更好。

三、改正自身的不足

對於我的工作情況而言，我確實還是有非常多的方面是需要更加認真的去反思，去做出努力與成長， 面對自己的未來我還有非常多的方面與努力是需要去做的，所以我還需要花費較多的心思在個人能力的提升上，以個人爲榜樣，爲員工們做更多的計劃與奮鬥努力。既然是在領導的工作崗位上，便是應該對自己的工作有更多的反思與努力，所以在未來的時光上，我便是需要真正努力地去反思自己，更多地以個人的努力來促進我更好的發展。我相信我能夠真正的突破自己，在工作上做更好的表現，以個人不懈的努力來促成我更好的的發展。往後的生活，我也將會以更好的發展去做更多的努力，我相信未來的人生一定會變得更加的美好與幸福。

希望接下來的工作，我能夠有更大的進步，真正的帶領好我手下的員工做不懈的奮鬥，往後的生活，我也是會有更好的'表現，真正的讓自己變得優秀起來，爲酒店的發展做更多的促進作用。

酒店財務工作計劃4

一、從指導思想出發

面對嚴峻的20xx年經濟形式下，整個財務部員工正確樹立堅定的信念在工作更加要發揮好“企業資訊系統”的作用，爲酒店內部經營管理者及酒店外部資訊使用者提供及時、真實、可靠的會計資訊。並且要提高服務質量，降低經營成本;秉承“企業價值化”的觀念，不斷加強酒店的工作切實做好財務預測，財務決策，財務預算，財務控制和五項工作，提高酒店的整體的經濟效益。

二、加強部門業務及思想上的培訓

進一步明確財務部內部各項工作分工，明確各崗位工作職責，明確各項工作具體步驟及流程，精確地把管理落實在個人行爲，以期提高財務部工作效率以及工作質量;細化各項成本控制工作，加強酒店成本控制力度;解決日常工作中遇到的實際問題，營運期間安全工作的佈置和落實，並從以下幾方面進行開展：

明確財務部內部各項工作分工，加強業務培訓。明確各崗位工作職責對日常工作中遇到的實際問題進行溝通與討論，以期透過實際案例的分析達到業務培訓的目的。

明確除日常各類賬項審覈、處理的工作內容之外，作爲部門管理者對部門其他各崗位的監督、指導功能以及對領導的協助、彙報功能;明確各類成本的核算要求，對倉庫的監管功能，成本分析工作及相關的出具，以及倉庫電算化工作內容的佈置;審理各類收入審計報表的鉤稽關係，以及對各類應收賬款催收、信用卡POS機追收等各項工作的落實;明確對各類貨幣資金的管理要求以及對各類備用金賬項的管理要求等，定期盤點庫存現金，保證資金的安全性;明確各財務崗位內審專員對各收銀崗位的監督、檢查、指導功能，要求收銀主管定期盤點收銀備用金情況，同時加強對收銀員工作紀律及的培訓;對財務人員日常工作紀律、工作態度、職業道德等內容進行的培訓。

酒店財務工作計劃5

一、思想方面：

思想對照穩定，爲了確保財務覈算在單位的各項工作中施展精確的指導作用，我在遵守財務制度的前提下，認真履行財務工作要求，正確地施展管帳工作的作用。

二、工作方面：

1、嚴格依照管帳根基工作達標的要求，認真掛號各種賬簿及臺帳，部門內部、部門之間實時對帳，做到帳帳符合、帳實符合。訂定財務工作計劃，紮實地做好財務根基工作。依照每月份的工作計劃，按月對管帳憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作。

2、早年臺收銀到複覈、出納，每個環節慎密連接，相互監控，發明問題，實時上報。對收據及發票的領、用、存進行掛號，並認真複覈治理。

3、對日常採購價格進行覈對，並每天對原資料的收支進行審覈。

4、財務部嚴格遵守公司規定，由管帳人員監督，按期對出納庫存現金按期進行盤點盤查，現金出入能嚴格遵守財務制度，做到現金治理無毛病。

5、尊重領導，連合同事，不計較個人利益，以理服人。

酒店財務工作計劃6

財務計劃是財務預測所確定的經營目標的系統化和具體化，又是控制財務收支活動、分析經營成果的依據。財務計劃工作的本身就是運用科學的技術手段和數學方法，對目標進行綜合平衡，制定主要計劃指標，擬訂增產節約措施，協調各項計劃指標。它是落實酒店奮鬥目標和保證措施的必要環節。酒店編制的財務計劃主要包括：籌資計劃、固定資產增減和折舊汁劃、流動資產及其週轉計劃、成本費用計劃、利潤及利潤分配計劃、對外投資計劃等。每項計劃均由許多財務指標構成，財務計劃指標是計劃期各項財務活動的奮鬥目標，爲了實現這些目標，財務計劃還必須列出保證計劃完成的主要經營管理措施。編制財務計劃要做好以下工作。

（一）分析主客觀原因，全面安排計劃指標審視當年的經營情況，分析整個經營條件和目前的競爭形勢等與所確定的經營目標有關的各種因素，按照酒店總體經濟效益的原則，制定出主要的計劃指標。

（二）協調人力、物力、財力，落實增產節約措施要合理安排人力、物力、財力，使之與經營目標的要求相適應；在財力平衡方面，要組織資金運用同資金來源的平衡、財務支出同財務收入的平衡等。還要努力挖掘酒店內部潛力，從提高經濟效益出發，對酒店各部門經營活動提出要求，制定出各部門的增產節約措施，制定和修訂各項定額，以保證計劃指標的落實。

（三）編制計劃表格，協調各項計劃指標以經營目標爲核心，以平均先進定額爲基礎，計算酒店計劃期內資金佔用、成本、費用、利潤等各項計劃指標，編制出財務計劃表，並檢查、覈對各項有關計劃指標是否密切銜接、協調平衡。

酒店財務工作計劃7

1.瞭解廚房所使用原材料的漲發率及淨料率，同時瞭解原材料在廚房的使用情況。做好購進原料的質量驗收與督促工作，保證食品原料的質量，

2.不定時的，對廚房食品原料使用情況進行調查。並抽查乾貨原材料的淨料率或漲發率，做到算得出，管得住。以防由於廚房人員技術不同而造成食品原的出品率過低，影響酒店的利益。

3.做好日常酒店菜品價格巡查工作，發現菜品價格問題及時做出書面彙報，並計算出毛利率！以保證餐飲產品的毛利率不低於50%

在弘潤華夏酒店財務，工作的這段時間裏。剛開始工作比較上進，並且能快速的發現問題並反應問題，同時做出書面性的工作彙報。並且也解決了一些實際問題。但是到最近半個月來，由於年終盤點，年貨問題，而沒分清主次，同時沒有做好時間安排。造成成本控管工作不及時，反應不到位。書面性彙報也沒有做，同時做了好多無用功，造成大量工作時間的浪費。在保密工作當中，由於自己的剛剛踏入財務，對工作數據的保密意識不強，所以後我將三思而後行。在工作認真考慮後再去做，把工作時間安排好，以免做太多的無用功。在工作當中應做到，工作效率的最大化以防止效率過低！工作問題主要存在：沒有分清工作重點，沒有理順工作環節。而造成以上問題的發生，爲防止以上問題從復發生，做出下一步工作計劃如下：

1.安排好工作時間，做好日常工作。根據每天的工作情制定工作計劃，以防爲找事情做而找事的事情發生。

2.一週一書面彙報，做到不漏報不瞞報。並且對彙報內容就行詳細數據分析，以便於更好的爲下一步工作打好基礎。同時留底以便於備忘，爲以後的工作開展作好準備！

3.對廚房原料有針對性地盤點，特別是海鮮乾貨製品，做到一週一盤點，並且生成表格。對於一般原料注意其使用情況，發現問題及時上報。並且做出相應的答覆，以保證原料的正常使用。對每天的工作做出小結，並留待好第二天工作的銜接。

4.針對原料的購進與售出，存在若干品種可以論件計算，也就是整進整出。在整進整出的原料品種方面，準備制訂出每日售賣盤存表。以便於更準確地瞭解廚房的成本及其損耗

5.當月計劃如下，做好年貨裝箱工作，以保證年貨準時出庫。同時做好高檔原材料的盤存工作，以監督廚房物料使用情。防止原料的不正常損失，截流成本降低內部損耗。從而提高酒店餐飲毛利，實現原材料價值的最大化。

酒店財務工作計劃8

1.根據酒店覈算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業會計制度的要求，做好財務軟件的初始化工作。

2.配合會計師事務所對公司20××年終會計報表進行審計，並按有關部門的要求，完成會計報表的彙總和上報工作。

3.配合酒店領導完成各責任各營業部門的責任指標的預算及制訂工作，並做好酒店有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設。

4.做好日常會計覈算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審覈每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關會計報表，及時報送稅務等部門；及時裝訂會計憑證；及時清理往來款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度，辦理現金收付和銀行結算業務；及時準確登記銀行、現金日記賬，做到日清月結；嚴格支票領用手續，按規定簽發現金支票和轉帳支票。

5.配合營銷部瞭解應收款回收情況，做好應收貨款回收工作。

6.積極籌措資金，從多方面保證酒店資金運營的流暢。

7.完成董事會及總經理臨時交辦的其他工作。

1.加強基礎防範、做好安全工作

1.貨幣資金安全。定期檢查現金提取、送存過程中的安全問題，檢查現金是否超庫存存放；對有關設備的完好性進行檢查，若有隱患，及時處理並向上反映；及時加以整改。

2.票證管理安全。做好現金、收據、發票、各種有價票證的管理工作以及安全防範工作，確保不漏不遺不缺。

3.負責防火安全。嚴格執行用電管理規定並保證每日下班時切斷主電源；對辦公室吸菸進行嚴格管理，採取有效措施保證地上無亂扔菸頭。

4.負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發現問題及時處理並向上彙報。

2.加強考覈考評、提高工作質量

1.嚴格遵守《會計人員職業道德》和有關規定，對違反規定的人員提出處理意見。

2.嚴格進行考勤工作。嚴格執行上下班制度，保證每日工作的正常進行。

3.要建立和健全各項管理基礎工作制度，促進企業管理整體水平提高。企業內部各項管理基礎工作制度，包括：財務管理制度、財產物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據各項管理制度的基礎工作的要求，實行崗位責任制，規定每個員工必須做什麼、什麼時候做、在什麼情況下應怎麼做，以及什麼不能做，做錯了怎麼辦等細則。這樣，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚，要求人人遵守。透過實施這些制度，進一步提高企業管理整體水平。

4.建立和健全自我約束的企業機制，確保企業持續、穩定、協調發展，嚴格審覈費用開支，控制預算，加強資金日常調度與控制，落實內部各層次、各部門的資金管理責任制。儘量避免無計劃、無定額使用資金。

3.加強素質養成、推進隊伍建設

1.隨着酒店的不斷壯大，面對日趨複雜的市場和日益加大的競爭，提高財務人員素質日顯重要。

2.認真學習會計法、企業財務管理制度、商業企業會計制度和有關的財務制度，提高會計人員的法制觀念，加強會計人員的職業道德，樹立牢固地依法理財的觀念，做到有法必依，執法必嚴，違法必究，貫徹執行酒店的方針政策，自覺遵守法律、法規，維護財經紀律，抵制不正之風。

3.加強業務學習，提高業務水平。定期進行業務培訓，更新業務知識，擴大知識面。在掌握基礎知識的同時，加強計算機知識的學習，以適應現階段財務管理的要求。與此同時，認真學些稅務、金融、等相關性知識，以拓展知識面，提高理論和實際操作水平。

4.提高會計人員的業務水平，提高財務管理人員的寫作能力和口述能力。透過對財務人員素質的培養，全面提高酒店的財務管理水平，以適應新形勢下對會計資訊的快速的、準確的、真實的要求，確保酒店和各部門各項工作有序運轉和各項事業的發展。

酒店財務工作計劃9

迎新年，20xx年工作計劃如下：

1.安排好工作時間，做好日常工作。根據每天的工作情制定工作計劃，以防爲找事情做而找事的事情發生。

2.一週一書面彙報，做到不漏報不瞞報。並且對彙報內容就行詳細數據分析，以便於更好的爲下一步工作打好基礎。同時留底以便於備忘，爲以後的工作開展作好準備!

3.對廚房原料有針對性地盤點，特別是海鮮乾貨製品，做到一週一盤點，並且生成表格。對於一般原料注意其使用情況，發現問題及時上報。並且做出相應的答覆，以保證原料的正常使用。對每天的工作做出小結，並留待好第二天工作的銜接。

4.針對原料的購進與售出，存在若干品種可以論件計算，也就是整進整出。在整進整出的原料品種方面，準備制訂出每日售賣盤存表。以便於更準確地瞭解廚房的成本及其損耗

5.當月計劃如下，做好年貨裝箱工作，以保證年貨準時出庫。同時做好高檔原材料的盤存工作，以監督廚房物料使用情。防止原料的不正常損失，截流成本降低內部損耗。從而提高酒店餐飲毛利，實現原材料價值的最大化。

酒店編制的財務計劃主要包括：籌資計劃、固定資產增減和折舊汁劃、流動資產及其週轉計劃、成本費用計劃、利潤及利潤分配計劃、對外投資計劃等。每項計劃均由許多財務指標構成，財務計劃指標是計劃期各項財務活動的奮鬥目標，爲了實現這些目標，財務計劃還必須列出保證計劃完成的主要經營管理措施。編制財務計劃要做好以下工作。

(一)分析主客觀原因，全面安排計劃指標

審視當年的經營情況，分析整個經營條件和目前的競爭形勢等與所確定的經營目標有關的各種因素，按照酒店總體經濟效益的原則，制定出主要的計劃指標。

(二)協調人力、物力、財力，落實增產節約措施

要合理安排人力、物力、財力，使之與經營目標的要求相適應;在財力平衡方面，要組織資金運用同資金來源的平衡、財務支出同財務收入的平衡等。還要努力挖掘酒店內部潛力，從提高經濟效益出發，對酒店各部門經營活動提出要求，制定出各部門的增產節約措施，制定和修訂各項定額，以保證計劃指標的落實。

(三)編制計劃表格，協調各項計劃指標

以經營目標爲核心，以平均先進定額爲基礎，計算酒店計劃期內資金佔用、成本、費用利潤等各項計劃指標，編制出財務計劃表，並檢查、覈對各項有關計劃指標是否密切銜接協調平衡。

這就是我這一年的工作計劃，對公司財務的計劃都做了很好的計劃，相信公司一年的財務問題不會出現任何問題的。在金融危機的大前提下，酒店的生意也受到了很大的困擾，這就需要每一個公司的員工都能夠做到認真負責，積極努力的爲公司的生存做出自己應有的力量。

說實話能夠當一個酒店的財務經理，以我個人的能力是不能夠完全的勝任的，我靠的就是付出比別人更多的努力和同事、員工的幫助，這就是我爲什麼要和同事、員工搞好關係的原因。笨鳥先飛，早起的鳥兒有蟲吃。我做到這些都是靠努力的來的。

這就是我的一年工作計劃，如有不同的意見，請及時和我溝通，我認真改正。

酒店財務工作計劃10

財務部門作爲非盈利部門，合理控制成本費用，有效地發揮企業內部監督職能是我們20xx年工作的重中之重。我們都深刻的意識到加大成本控制的力度，儘快推出相應制度的必要性。下面是我個人20xx年的工作計劃：

一、加強規範管理、做好日常覈算

1、根據酒店覈算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業會計制度的要求，做好財務軟件的初始化工作。

2、配合相關部門進行審計，並按有關部門的要求，完成會計報表的彙總和上報工作。

3、配合酒店領導完成各責任各營業部門的責任指標的預算及制訂工作，並做好酒店有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設。

4、做好日常會計覈算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審覈每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度，辦理現金收付和銀行結算業務;及時準確登記銀行、現金日記賬，做到日清月結;嚴格支票領用手續，按規定簽發現金支票和轉帳支票。

5、配合營銷部瞭解應收款回收情況，做好應收貨款回收工作。

6、積極籌措資金，從多方面保證酒店資金運營的流暢。

二、不斷培養自身的綜合能力

取人之長、補己之短。我們需要定期進行小組討論、學習企業會計制度，大家互相交流心得，熟悉各崗位的工作流程，把問題擺在桌面上。由員工轉達給部門經理，再由部門經理轉達給主管，主管根據彙總上來的意見與建議做出相應的措施。除此之外，我們需要合理地安排每位員工的外勤工作，讓每個人都有與外界接觸的機會，做到工作有裏有外、有張有弛。

三、完善財務內部管理制度，加強責任考覈

財務內部管理制度透過將近一年多來的實施，仍然有許多不合理的地方，爲使企業的管理制度更趨於完善，財務部將結合集團管理的要求，與有關部門進行修正。部門責任領導之間明確分工職責，按照年初簽定的責任合同，組織落實強化到位，領導之間相互信任，遇事不推諉，搞好通力協助，對分管內容加強責任考覈力度，做到獎罰分明。

20xx年對我們財務人員提出了更高的要求，逆水行舟，不進則退。如果想在事業上有所發展，就必需武裝自己的頭腦，來適應優勝劣汰的市場競爭環境。

酒店財務工作計劃11

一、上半年所作的主要工作：20xx年上半年，我們主要圍繞以下幾個方面展開財務工作。

1、認真做好財務的日常工作。

上半年我們按照公司統一部署，完成年度的結賬、過賬工作，做好日常財務賬務處理工作，季度做好公司財務分析工作以及公司月度財務快報、清欠報表、億元項目分析報告、季報和年度報表工作，每月向公司總經理、總會計師填報《財務部工作月報》等主要指標情況，建立會計檔案室，對公司直管已完工項目進行會計檔案清理，及時將檔案運回公司總部歸檔管理。每月末對公司各部門職工備用金進行催報，在6月底基本完成備用金的清理工作。

2、按照"預算前找標準、使用前看預算、開支前走程序、開支後有分析、分析後有考覈"的原則，做好企業費用預算管理，費用預算工作。

財務部及時組織編制公司機關年度費用預算並分解到部門和具體責任人，對各個分公司費用預算進行審覈並報公司領導審批，按人頭建立費用預算實際發生臺賬，每季度及時向各個部門反饋費用使用情況並報公司領導。每季度末公司總部及分公司進行預算分析並形成分析報告，作好事中費用控制和總結。截止上半年公司總部管理費用751萬元，加上半年尚未入賬的辦公樓租金40萬元，以及公司上半年績效考覈及6月工資估計約70萬元，補助約20萬元共計約120萬元未入賬，上半年總部管理費用約爲870萬元，在年度控制目標20xx萬元的一半之內。

3、積極穩妥組織資源，做好公司資金的調度工作。

一是進一步做好現有銀行帳戶清理及新成立項目經理部帳戶跟進管理工作二是建立全公司銀行帳戶臺賬，及時掌控各帳戶資金情況。三是透過每月鐵路項目資金收支計劃預算，嚴格控制鐵路項目資金使用按公司審批意見執行，加強對鐵路項目等遊離於局體系外的資金使用情況檢查監督力度，落實資金計劃和公司財務制度的執行情況。

四是每月末對本月資金集中情況進行統計彙報，定期和不定期對所屬單位資金集中情況和銀行外部帳戶進行檢查。五是合理佈局存量資金結構，提高存量資金的綜合效益，減少在途資金佔用，儘量用銀行承兌等保理業務方式支付，減少或延遲現金流出。全年累計使用承兌8740多萬元，六是積極與上級對接借款和緩繳上繳款項，全年共計爲公司各單位投標履約向局借款10000萬元，有效緩解公司資金壓力，爲公司對接市場提供有力的資金保證。七是積極籌措資金爲公司購置設備，爲海外市場開拓提供資金保證，上半年公司共計支付各類購置設備款項1380多萬元，爲剛果項目部提供資金支援300多萬元。

4、財務管理制度修訂工作。

一是按經濟業務性質完善經濟合同臺賬，財務往來臺帳、項目管理臺帳、營銷費用臺賬和資金和承兌匯票、保證金類臺賬等四類臺賬。

二是進一步完善財務預警系統。加強對合同額、營業額、利潤、現金流量和應收款項指標財務資訊的蒐集、分析、評價，對照財務指標的標準值、歷史值、同行值、預算值等，及時發出預警信號。

三是透過完善財務管理手冊來完善內部控制制度，有效進行，防止、發現、糾正各方面的偏差與弊端。四是完善公司直管項目財務收支審批程序。

5、加強清欠和審計工作

一是財務部積極參與對新開工項目進行項目綜合考覈指標制定，參與億元大項目成本分析和稽覈。二是對哈大項目進行審計監察和對武黃項目進行項目綜合效益和財務收支情況審計，透過審計和監察工作及時向公司領導彙報項目存在的問題。三是積極開展財務半年度檢查工作，透過檢查發現財務工作中好的典型擬在今後公司財務工作中進行推廣，對發現的問題提出整改意見督促各單位認真整改。四是根據每月清欠月度報表，建立全公司所有項目清欠臺賬，動態掌握公司各項目拖欠情況和清欠進度，及時分析公司應收款項回收指標完成情況，指導分公司和重大項目清欠工作。

二、上半年工作中存在的問題：

一是財務部深入一線的決心不是很堅定，除對鐵路項目的財務工作直接管理較多外，其他項目基本處在統計資料階段，未深入項目瞭解情況作出分析提出財務管理的指導意見。二是公司財務部總部對分公司和項目的調控能力不強。三是資金的管理措施、方法有待改進和提高，四是財務人員的業務素質有待提升，部分財務人員只能做一些日常的收付業務，不能對本公司本項目的工作提供有力的分析證據及時預警，導致財務工作不能順利展開，財務作用有所降低，五是內部借款回收力度不大，借款融資總量增加，財務費用增多

三、下半年工作安排

1、加強資金管理，保證生產經營活動最低現金流量。下半年公司需要向局上繳3200萬元，需要歸還局借款11100萬元，需要支付兩級管理費2200萬元，需要支付拖欠設備款500多萬元，另外我們投標需要資金，以上共計需資金1。7億元，公司資金極度緊張，如果不加以疏導和分析，公司資金有斷鏈的危險，因此資金的分析和管理將會是下半年財務工作的重中之重，我們要堅持每季度召開一次全公司資金分析會，積極查找問題，彌補漏洞。此外要加大內部借款回收力度，要積極督促石武項目和安徽中煙項目在年內歸還局借款。保證各單位及時上繳。

2、加強對項目現場經費和核算和控制，尤其要在項目中推廣項目年度現場經費預算制度，透過制定預算加強對項目間接費用的控制。

3、加強對鐵路項目固定資產管理，儘可能的將項目的折舊費和資產使用費800多萬回收公司。

4、進一步加強對項目的審計，及時發現問題進行整改。

酒店財務工作計劃12

酒店是一家文化型酒店，在經營上打造一流文化型酒店。在餐飲形式上講究：地方特色或民族性風味特色，所以在餐飲產品品種數量上，相應比較多。這樣就決定了酒店在食品原料上的成本投入，相應的增多。所以在餐飲成本控管方面，必須注意到食品原料市場供應情況及廚房再加工情況。以便於更好的對產品價格跟蹤管理，隨時對產品的毛利進行控制。做出毛利預警機制，以保證酒店的利益。作爲成本控管，本崗位的工作責任就是：發現問題，然後用具體的數字或文字說明問題。解決關於成本方面的問題，不定時地對酒店的菜品價格進行覈算。是否銷售價格過低，或成本過高等問題。以便於及時發現問題，如有發現及時記錄下來，並且用書面形式表達出來，以作書面性彙報，及時的反應情況，保證酒店利益不受損失。現將酒店的20xx年財務工作計劃如下：

1、瞭解廚房所使用原材料的漲發率及淨料率，同時瞭解原材料在廚房的使用情況。做好購進原料的質量驗收與督促工作，保證食品原料的質量。

2、不定時的，對廚房食品原料使用情況進行調查。並抽查乾貨原材料的淨料率或漲發率，做到算得出，管得住。以防由於廚房人員技術不同而造成食品原的出品率過低，影響酒店的利益。

3、做好日常酒店菜品價格巡查工作，發現菜品價格問題及時做出書面彙報，並計算出毛利率!以保證餐飲產品的毛利率不低於百分之五十，這樣才能提高收入。

在酒店財務工作的這段時間裏，要能快速的發現問題並反應問題，同時做出書面性的工作彙報，並且能解決一些實際問題。在保密工作當中，由於自己的剛剛踏入財務，對工作數據的保密意識不強，所以新的一年裏我將三思而後行。在工作認真考慮後再去做，把工作時間安排好，以免做太多的無用功。

酒店財務工作計劃13

財務部門年底很忙，要把一年的工作去梳理，做好彙總，但是再忙，也是要把來年的工作去做好計劃，這樣才能更好的在20xx年到來之後，從容的去做好工作。

做好日常的財務工作，財務的工作需要嚴謹，細緻的去做，而日常的工作則是特別重要的，對於報銷，覈對，原始票據的核對都是需要我們財務人員嚴謹的工作態度去做好的，無論是報銷或者支出的工作都是需要確認清楚，明確目的才能去做。而不能遊走在法律的邊緣，一定是要依法去做好財務的工作，爲酒店把關，同時明確各個財務人員的責任，不能混淆了。酒店的業務量大，財務單據多，也是需要我們好好的一筆筆的核算清楚，不能遺漏和出錯，無論是客戶的付款，或者是採購的報銷單據，都是必須一筆筆的確認清楚才行。

管理好財務工作人員，進行隊伍的建設，新的一年裏，財務部門要把財務人員隊伍帶領好，加強培訓，明確個人的工作責任，確保財務部能在日常的工作中做好，而且財務部的人員很多都是新人，對於業務不是那麼的熟悉，所以更是要加強培訓，讓老員工帶領新人一起來把財務的工作給做好，雖然任務是比較的艱鉅，但是也是要去做好的，特別是新人如果帶好了的話，他們的熱情，衝勁更能把財務部的工作做得更加優秀，去爲酒店服務。

個人的學習也是不可或缺的，無論是管理方面，或者財務會計方面的知識，特別是最新的一些知識更是要去學，不能落後，作爲財務的一員，本職工作是必須做好的，但同時該學習的東西也是不能落下，不能故步自封一直用着老的方法，而不去嘗試新的東西。同時我也是要提高個人的一個工作效率，之前的工作雖然做得還不錯，但是效率上來說還是不能讓領導滿意，這也是我要在新的20xx年去改進的。

回顧過去，雖然已經快要結束這一年的工作了，但是我知道我還有很多的不足要去改進，在新的20xx年裏面，我不能鬆懈，要繼續的去把工作給做好，把自己不足的地方去努力改進，讓自己的工作做得更加好，讓領導滿意，讓自己的工作能力得到提升和增長。我也是準備好了，對於新的一年的工作，我想，我是充滿了信心，也一定是可以去做好的。

酒店財務工作計劃14

1.根據酒店覈算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業會計制度的要求，做好財務軟件的初始化工作。

2.配合會計師事務所對公司20xx年終會計報表進行審計，並按有關部門的要求，完成會計報表的彙總和上報工作。

3.配合酒店領導完成各責任各營業部門的責任指標的預算及制訂工作，並做好酒店有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設。

4.做好日常會計覈算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審覈每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關會計報表，及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度，辦理現金收付和銀行結算業務;及時準確登記銀行、現金日記賬，做到日清月結;嚴格支票領用手續，按規定簽發現金支票和轉帳支票。

5.配合營銷部瞭解應收款回收情況，做好應收貨款回收工作。

6.積極籌措資金，從多方面保證酒店資金運營的流暢。

7.完成董事會及總經理臨時交辦的其他工作。

8.加強基礎防範、做好安全工作

9.貨幣資金安全。定期檢查現金提取、送存過程中的安全問題，檢查現金是否超庫存存放;對有關設備的完好性進行檢查，若有隱患，及時處理並向上反映;及時加以整改。

10.票證管理安全。做好現金、收據、發票、各種有價票證的管理工作以及安全防範工作，確保不漏不遺不缺。

11.負責防火安全。嚴格執行用電管理規定並保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸菸進行嚴格管理，採取有效措施保證地上無亂扔菸頭。

12.負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發現問題及時處理並向上彙報。

13.加強考覈考評、提高工作質量

14.嚴格遵守《會計人員職業道德》和有關規定，對違反規定的人員提出處理意見。

15.嚴格進行考勤工作。嚴格執行上下班制度，保證每日工作的正常進行。

16.要建立和健全各項管理基礎工作制度，促進企業管理整體水平提高。企業內部各項管理基礎工作制度，包括：財務管理制度、財產物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據各項管理制度的基礎工作的要求，實行崗位責任制，規定每個員工必須做什麼、什麼時候做、在什麼情況下應怎麼做，以及什麼不能做，做錯了怎麼辦等細則。這樣，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚，要求人人遵守。透過實施這些制度，進一步提高企業管理整體水平。

17.建立和健全自我約束的企業機制，確保企業持續、穩定、協調發展，嚴格審覈費用開支，控制預算，加強資金日常調度與控制，落實內部各層次、各部門的資金管理責任制。儘量避免無計劃、無定額使用資金。

18.加強素質養成、推進隊伍建設

19.隨着酒店的不斷壯大，面對日趨複雜的市場和日益加大的競爭，提高財務人員素質日顯重要。

20.認真學習會計法、企業財務管理制度、商業企業會計制度和有關的財務制度，提高會計人員的法制觀念，加強會計人員的職業道德，樹立牢固地依法理財的觀念，做到有法必依，執法必嚴，違法必究，貫徹執行酒店的方針政策，自覺遵守法律、法規，維護財經紀律，抵制不正之風。

21.加強業務學習，提高業務水平。定期進行業務培訓，更新業務知識，擴大知識面。在掌握基礎知識的同時，加強計算機知識的學習，以適應現階段財務管理的要求。與此同時，認真學些稅務、金融、等相關性知識，以拓展知識面，提高理論和實際操作水平。

22.提高會計人員的業務水平，提高財務管理人員的寫作能力和口述能力。透過對財務人員素質的培養，全面提高酒店的財務管理水平，以適應新形勢下對會計資訊的快速的、準確的、真實的要求，確保酒店和各部門各項工作有序運轉和各項事業的發展。

酒店財務工作計劃15

我們主要圍繞以下幾個方面展開會計工作：

1、認真做好會計的日常工作

我們按照公司統一部署，完成年度的結賬、過賬工作，做好日常財務賬務處理工作，季度做好公司財務分析工作以及公司月度財務快報、清欠報表、億元項目分析報告、季報和年度報表工作，每月向公司總經理、總會計師填報《財務部工作月報》等主要指標情況，建立會計檔案室，對公司直管已完工項目進行會計檔案清理，及時將檔案運回公司總部歸檔管理。每月末對公司各部門職工備用金進行催報，在X月底基本完成備用金的清理工作。

　2、按照預算前找標準、使用前看預算、開支前走程序、開支後有分析、分析後有考覈的原則，做好企業費用預算管理，費用預算工作

財務部及時組織編制公司機關年度費用預算並分解到部門和具體責任人，對各個分公司費用預算進行審覈並報公司領導審批，按人頭建立費用預算實際發生臺賬，每季度及時向各個部門反饋費用使用情況並報公司領導。每季度末公司總部及分公司進行預算分析並形成分析報告，作好事中費用控制和總結。

3、積極穩妥組織資源，做好公司資金的調度工作

一是進一步做好現有銀行帳戶清理及新成立項目經理部帳戶跟進管理工作

二是建立全公司銀行帳戶臺賬，及時掌控各帳戶資金情況。

三是透過每月鐵路項目資金收支計劃預算，嚴格控制鐵路項目資金使用按公司審批意見執行，加強對鐵路項目等遊離於局體系外的資金使用情況檢查監督力度，落實資金計劃和公司財務制度的執行情況。

四是每月末對本月資金集中情況進行統計彙報，定期和不定期對所屬單位資金集中情況和銀行外部帳戶進行檢查。

五是合理佈局存量資金結構，提高存量資金的綜合效益，減少在途資金佔用，儘量用銀行承兌等保理業務方式支付，減少或延遲現金流出。全年累計使用承兌XXX多萬元，

六是積極與上級對接借款和緩繳上繳款項，全年共計爲公司各單位投標履約向局借款XXX萬元，有效緩解公司資金壓力，爲公司對接市場提供有力的資金保證。

　4、會計管理制度修訂工作

一是按經濟業務性質完善經濟合同臺賬，財務往來臺帳、項目管理臺帳、營銷費用臺賬和資金和承兌匯票、保證金類臺賬等四類臺賬。

二是進一步完善財務預警系統。加強對合同額、營業額、利潤、現金流量和應收款項指標財務資訊的蒐集、分析、評價，對照財務指標的標準值、歷史值、同行值、預算值等，及時發出預警信號。

三是透過完善財務管理手冊來完善內部控制制度，有效進行，防止、發現、糾正各方面的偏差與弊端。四是完善公司直管項目財務收支審批程序。