財務工作總結與計劃範文
20XX年1月,根據輪崗安排,我從零售開票崗調到現金出納崗。這一年裏,在部門領導的指導和關懷下,我較圓滿地完成了本職工作和各項臨時工作,取得了不少進步。現將20XX年工作情況和20XX年工作計劃安排總結如下:
第一部分 工作基本情況
1、每日根據審覈後的現金收付憑證完成現金業務的收支工作,做好流水賬登記。當日下班前查詢POS機餘額、盤點庫存現金,並與流水賬覈對、找出差異,確保賬實相符。根據需求,及時與銀行聯絡購買外幣。
2、1-10月,積極與外匯管理局聯繫,完成進口付匯覈銷歷史業務清理。
3、每月末完成現金盤存工作(本、外幣),並製作現金盤點表。一年來,現金收付未出現異常盤盈或盤虧。
4、每月根據銀行對賬單和日記賬,製作外幣銀行餘額調節表。3月份,透過查詢歷年日元存款對賬單和日記賬,解決了歷史遺留的對賬不平問題,爲以後的對賬工作奠定了基礎。
5、每月按時完成外幣及現金收付款的憑證裝訂工作。
6、根據安排,完成財務部七個調整總結,季度、半年度、年度工作總結,深入貫徹落實四季度中幹大會會議精神情況彙報,財務盈利與成本子文化理念等相關文稿的撰寫。
第二部分 經驗和教訓
1、進口付匯覈銷清理。由於數量多、時間久遠、資料不齊全,再加之對工作的不熟悉,在清理工作的前期遇到了巨大的困難。爲了在11月之前順利完成核銷清理,我花了大量時間從網絡檢索相關檔案,試圖找到適合我公司的特殊處理辦法,事實證明一切都是徒勞。後來在時間緊迫的情況下,在中國電子口岸查詢了數千條的進口數據,一一檢視是否能爲覈銷所用。最後終於在10月份完成了清理工作。透過這件事情,我得到了不少教訓和經驗。教訓是處理工作之前一定要對工作十分熟悉、瞭解,只有理解了才能杜絕做無用功、提高工作效率。經驗是世上無難事,辦法是想出來的,只要肯下功夫,再困難的事也能得到解決。
2、今年3月的一天,因下班時行走匆忙,有幾千元的人民幣和日圓沒有放進保險箱。當晚,系長和保安系領導專程從家裏趕回公司處理此事,給他們造成了很大的麻煩。雖然沒有造成損失,但教訓是深刻的,因爲這樣的行爲違背了公司現金管理條例,是對公司財產安全的巨大隱患。
3、自主學習。現金出納工作比較清閒,有大量的時間可供自主學習。我在工作完成之餘,學習了部分財務分析方面的知識,例如三大報表分析、應收賬款分析、資金預算等方面的知識,這
些知識都是我所欠缺的。雖然理論知識學習很有限,但至少也是個自我提升的一個開始,希望今後能有機會將所學付諸實踐。今年報考了註冊會計師考試,準備了一兩個月時間。但是由於畏難情緒嚴重,在考試一兩個月前就停止了備考,最終因信心不足和準備不充分,放棄了參考,不能不說是個遺憾。畢業至今,認認真真準備過的考試也就只有09年的從業資格考試和去年注會的稅法了。時間是有的,學習氛圍不濃也是藉口,今日懶散的心態只是源於自身恆心和毅力的缺乏。明年必將有所改變。
第三部分 20XX年工作計劃
1、加強學習財務預算和分析方面的知識,同時學習各種賬務的處理,提高工作效率,保質保量完成工作任務。爭取到新的崗位得到更多鍛鍊。
2、進一步熟悉工作流程,學習財務規章制度。雖然從事工作已整整兩年,但對我們公司甚至對部門的很多工作流程都不瞭解。究其原因,一是日常工作接觸太少,二是學習能力不強,缺乏好問精神。在新的'一年裏,我將加強與領導和同事的交流溝通,不懂就問,熟悉更多的業務流程,以便更好地開展本職工作。
3、每日做好工作和學習計劃,按照工作的重要性和緊急性對當天的工作進行排序,做到日事日畢、日清日結。20XX年度,我的工作內容較少而自身的提高有限,很大方面跟自己的時間管理水平低下有關係。學習沒有目的性和計劃性,習慣拖沓不重要的工作,浪費了很多時間。20XX年度開始,我將制定完整的、切實可行的工作計劃和學習計劃,利用一切可以利用的時間加強理論知識的學習、鍛鍊實際業務處理能力。
4、積極準備註冊會計師考試、中級會計師考試和稅務籌劃等各種專業考試。雖然證書的有無跟工作能力關係不大,但是準備考試的過程是學習的過程。透過備考,能不斷最新和完善現有的會計、稅務理論知識體系。若能早日考取證書,自信心也會得到很好的提高。
5、爭取機會參加財會知識培訓。一般說來,培訓講師都具有深厚的理論功底和豐富的實踐經驗,透過培訓,能學習他人的先進經驗,使自己在具體工作的處理上乃至今後的職業發展少走彎路。
20XX年即將結束,這一年的成績也好,教訓也罷,都將成爲歷史。我相信,在新的一年裏,我的工作和生活都會有所改變而且會越來越好。在此真誠感謝領導在過去的一年裏對我的指導,工作言行有不恰當的地方,還請批評指正。
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