財務日工作計劃表參考
01日-05日:銀行日記賬錄入及對賬;做其他應收應付款表格,處理職工借款確認。(外聯發與北方)
06日-24日:審覈開票內容並開具運輸及貨代發票(北方物流)
25日-26日:審覈司機的費用憑證,錄入財務系統,做報銷明細表格,並結賬。
27日-31日:開具剩餘的運輸及貨代發票;與網上銀行系統比較,及時做好銀行單據的錄入。
每天處理現金的收與付,並於當日錄入財務系統,做到日清日結。
每天處理辦公用品的`發放工作。
每天訂製職工的午飯及現場加班人員的晚餐。
每星期三付款(外聯發與北方),
每星期一、三、五上海銀行外高橋支行、建設銀行外高橋支行拿銀行回單,領取備用金,並及時錄入財務系統(外聯發與北方)
每星期訂購一次辦公用品,每月做好盤存工作。
不定時的處理公司職員的名片、結匯等工作,並處理外聯發工會的現金及銀行的收與付工作.
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