商貿公司自查報告範文
在這次財務大檢查中,我們根據有關部門的'部署,成立了檢查領導小組,由主管財務的副經理任組長,以公司財務部爲主,對本公司和下屬分公司的財務收支情況進行了認真地自查,在自查過程中,發現有以下情況和問題,現報告如下:
1.去年年初,因流動資金極度緊張,經有關部門同意,將局裏給的外匯額度 萬美元由省外調劑中心調出,所得人民幣 萬元列作流動資金;
2.以前年度曾賣出過一部分調劑外匯,買賣過程中取得的利息收人 萬元,掛賬應付款,上年未從應付款帳戶直接調至專用基金帳戶,列作生產發展基金;
3.有一部分銷貨款計 萬元掛賬應付款結轉下年度,未體現在當年的銷售實現;
4.全年支付勞務費現金 萬元,支出方向是用於裝卸貨物 萬元,業務員交際經費 萬元,其他零星支出 元;
5.午餐補助,每人每天 元,金額列支企業管理費,按規定每人每天只能列支 元,全年超列金額 元。
以上1一5項金額合計 萬元。
特此報告。
商貿公司
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