財務管理工作的自查報告
時光飛逝,如梭之日,辛苦的工作已經告一段落了,回顧這段時間的辛勤工作,存在着缺陷,自查報告也應跟上時間的腳步了。相信許多人會覺得自查報告書很難寫吧,下面是小編整理的財務管理工作的自查報告,歡迎大家分享。
財務管理工作的自查報告1
爲了加強財務管理,規範和加強財會工作,貫徹落實《教育部、財政部關於進一步加強中小學財務管理工作的意見》(教財[20xx]21號)檔案和《市教育局財政局轉發〈教育部財政部關於進一步加強中小學財務管理工作的意見〉的通知》檔案精神,我校高度重視,及時召開了校委會,把學校財務、總務、後勤、工會及班主任相關人員,召集起來,進行學習、座談,對學校近幾年財務財務管理工作進行了認真自查。現報告於下:
1、爲了切實加強自查工作力度,確保相關人員及時到位,我校成立了財務管理自查工作領導小組。
校長樂華盛任組長,學校管財務總務副校長楊接忠爲副組長,報帳員張華,教師代表饒清旺爲成員。
2、我校根據縣財政局、教育局的有關要求和學校實際編制了學校收支預算。
學校一些重大收支,事前都要開校委會,事後進行常規公示;學校每年在教代會上都要作財務報告,並要在教代會上都獲得透過。
3、我校嚴格執行收費政策,免收學生雜費、課本費,停收學生住宿費。
按檔案只收空白作業本費,其標準向社會公示。在我校收費中,沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行爲。嚴格按照國家政策及上級單位要求,實施並落實,無任何亂收費情況。
4、學校嚴格加強預算內,所收學生作業本費全額繳入預算外嚴格實行“收支兩條線”管理。
5、我校嚴格執行國家規定的開支範圍及標準。
各項支出均按實際發生數列支,無虛列虛報,無白條作爲報銷憑證。對於大額款項支出,均要經過經辦人、證明人簽字,對於涉及基建等項目的支出,都附有合同、結算表和其他相關材料。
6、我校無私設“小金庫”和“帳外帳”等違規行爲。
學校各項經費支出,都嚴格遵守各項財經紀律和財務制度,無亂之濫用和鋪張浪費等現象。
7、學校對於學校的資產增減,都做了較好的登記,做到出入有據。
建立了資產的購置、驗收、保管、使用、交接、維修等後勤管理制度。每年年底定期進行資產清查。做到了賬賬相符、賬卡相符、賬物相符。
8、我校按照上級有關規定,做好對困難住宿生的生活補助的申請、審覈、公示等工作,生活補助全額發放給家長。
財務管理工作的自查報告2
我委根據檔案精神,從12月上旬起,結合本單位的實際情況,對本單位會計基礎工作情況進行了認真的自查,現就自查情況報告如下:
一、財務收支情況
在財務工作過程中,本單位嚴格按照《會計法》的規定,依法設定會計賬簿,並保證其真實完整,根據本單位實際發生的業務事項進行會計覈算、填制會計憑證、登記會計賬簿……嚴格執行國家有關財務法規,所發生的各項業務事項均在依法設定的會計賬簿上統一登記、覈算,依據國家統一的會計制度的規定進行會計覈算,確保數據真實、有效。在安排支出時,分輕重緩急,保證常規和重點支出需要,既體現實際工作需要,又考慮財力可能,根據辦公室各項工作任務,在財力可能的`情況下,有保有壓,確保重點,統籌安排,合理支出。
二、單位內部控制制度建立和執行情況
根據本單位工作實際,在建立並實施內部監督和控制制度過程中,制定了《財產管理制度》。建立和完善各項制度的同時,相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度,有效地實施了內部監督和控制,保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全,加強了對本單位財產物資的監督和管理,杜絕了各種漏洞的發生,達到了以下三點要求:
1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限,使其相互分離、相互制約,以明確責任,防止舞弊,各項業務事項得以有序進行。
2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任,規範了各項資金的使用,提高了資金使用效益。
3、明確經費支出的範圍和開支標準,採取各種有效措施控制經費開支,杜絕了浪費現象的發生。
三、固定資產管理和使用情況
爲了加強固定資產管理和使用,在固定資產購置時,嚴格按照政府採購程序進行採購,並根據有關規定,建立了賬簿、款項和實物核查制度,透過建立健全制度,會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、覈對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數一致;另一方面透過賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的核對,保證賬賬相符。無固定資產不入賬,公物私用及其他違規問題。
四、存在問題
透過自查,我委在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足,在實施內部監督制度和內部控制制度時,還未能完全達到《會計法》所規定的要求,預算管理制度、財務分析制度、稽覈制度尚未建立健全,今後要進一步完善這方面的制度,實行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。
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