公司財務主管年終述職報告
光陰的迅速,一眨眼就過去了,回顧這段時間的工作,相信你有很多感想吧,是時候寫一份述職報告了。那麼寫述職報告需要注意哪些問題呢?下面是小編精心整理的公司財務主管年終述職報告,歡迎大家分享。
公司財務主管述職報告我協助何總經理分管財務和內控工作,現將一年來的工作情況彙報如下,請各位代表審議。
第一部分的主要工作在公司班子的大力支援下,我帶領廣大財務人員緊緊圍繞年度財務工作思路,不斷夯實財務基礎工作,規範財務業務流程,創新財務管理方法,改革財務管理體制,着力強化平穩、受控執行,爲全面完成公司的各項目標做出了應有的貢獻。
一、圓滿完成了國家審計署現場審計工作。
在國家審計署的審計過程中,我們全力以赴、自查自改、跟蹤反饋、及時協調,保障了審計工作的順利進行。一是公司各單位成立了以一把手爲組長的組織機構,以財務爲主協調辦公室,建立了順暢的.溝通機制,及時化解現場審計階段發現的問題10餘項;二是根據公司審前工作會的部署,及時安排和要求三省公司和機關各處室對照內控制度嚴格自查,整改不合規範事項200餘項;三是會同三省公司和相關處室聯合審查、共同把關審前和審計過程中提報的各項資料;四是針對審計組反饋的32個審計記錄,立即組織三省公司財務部門和相關部門認真核對、仔細研究,反覆討論、修改三省公司及各部門的答覆,從法律和相關政策法規的角度做出了合理解釋。
透過“嚴格、紮實、細緻、周密”的工作,公司接受住了審計署的嚴格考驗,得到了審計組的較高評價。
二、財務資訊化建設取得新突破。
在覈算體系改革方面,以“推進財務和資產7.0系統上線”爲重點,組織本部及三省業務骨幹,積極學習財務7.0系統的各項管理和操作程序,積極改變覈算流程,30人歷時一個月,完成了近10萬條資訊的設定和賬務初始化工作,順利實現了6.0和7.0系統的並行。並行後的財務覈算工作量成本增加,在原本人員偏緊、工作量偏大的基礎上,財務人員加班加點、任勞任怨、紮實工作,爲進一步提高資訊透明度、優化覈算流程、提升對基層的監控力度打下了堅實的基礎。
在零售費用定額管理方面,我們積極推導、演繹和引申建築行業定額管理理念,在調研、總結和開發軟件的三個階段一直處於板塊領先水平,得到了板塊的認可,並委託我公司實施軟件開發和系統推廣工作。目前系統已經開發成功,預計一季度在銷售系統全面上線,爲銷售公司全面貫徹低成本發展戰略、創新成本控制手段、實現管理向基層延伸奠定了堅實的基礎。
在資金管理系統建設方面,透過近一年的調研、開發和推廣,基本實現了對庫站資金的實時監控,實現了與業務系統、零售系統的資訊共享和系統自動控制,實現了資金的自動匯劃、收付憑證的自動生成、帳戶餘額的實時監控。爲進一步降低資金頭寸、提高覈算速度和質量、降低資金風險提供了方便、快捷的資訊平臺,是資金管理歷程中的一次跨越式變革。
三、資金、資產管理能力穩步提升。
在資金管理方面,以“降低冗餘資金、加強現場稽覈”爲重點,確保全年無重大資金安全事故。一是持續推進銀行上門收款、pos機推廣和銀行帳戶管理,有效降低了在途資金,保障了資金安全,截止底實現上門收款的加油站座數達到1241座,同比增加147座,上門收款率達到87%,同比提高2個百分點,比提高73個百分點;pos機刷卡結算金額爲8.9億元,同比增長8.5倍;清理冗餘帳戶、合併帳戶39個,帳戶數量維持在滿足生產經營需要的最低限度內。二是積極貫徹落實資金安全稽查長效機制,各地市公司對加油站資金管理自查面達100%,由省公司組織的抽查和複查覆蓋面平均達到60%,並根據板塊《關於開展加油站資金專項檢查的通知》要求和整體部署,成立了加油站資金專項檢查領導小組和辦公室,累計檢查站庫1500餘座,檢查覆蓋面99%以上,發現和整改問題500餘項,完成了板塊下達的資金稽查任務,得到了西藏公司督察組的高度評價。
在資產管理方面,透過明確轉資流程和表單、組織制訂預轉資單價標準,結合國家審計署的審計結果,督促三省公司進一步提高轉資速度,截止底在建工程餘額61596萬元,與年初相比在建工程佔資產總額的比重下降了0.67個百分點。同時,依託資產6.0系統,有效的解決了資訊不對稱的問題,全年共完成695萬元固定資產的內部調撥,完成資產卡片的編制5萬餘張,充分發揮了存量資產的使用價值。並組織三省公司對各項資產進行了一次全面清查,對盤虧、毀損、報廢資產的情況進行了一次細緻的摸底統計,確定了符合報廢條件的資產335項,爲下一步優化資產結構、盤活低效或無效資產提供了數據支援。
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