財務出納員工作小結
1、嚴格執行現金管理和結算制度,每日認真核對現金與日記賬賬目,發現現金金額不符,做到及時查詢及時處理,每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節表。
2、及時收回公司各項收入,開出收據,及時收回現金存入銀行,從無坐支現金現象。
3、根據會計提供的依據,及時發放職工工資和其它應發放的經費。
4、堅持財務手續,嚴格審覈算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續的發票不予付款。
5、爲配合公司發展需用,協同本部門主管一同完成了,銀行還貨工作,以及開立銀行承兌匯票帳戶及保證金帳戶等。
出納工作總結及20xx年工作計劃第二部分
隨着不斷的學習和深入,我對本職工作有了更深刻的認識。我的'工作內容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬,全公司的現金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記彙總。龐大的工作量、準確無誤的帳務要求,使我必須細心、耐心的操作。
出納工作總結及20xx年工作計劃第三部分
隨着公司不斷的發展壯大,學習新的知識早已經顯得十分重要。出納工作總結及20xx年工作計劃:
1、熟悉“現金管理條例”、“銀行結算制度”,嚴格執行“現金管理條例”、“銀行結算制度”和公司的費用報銷規定等,負責辦理借款和各項費用的報銷、應付款項的支付。在資金緊張的情況下,有權分輕重緩急支付各項支出;
2、管好庫存現金,不得坐支,不得白條抵庫,不得擅自挪用庫存現金,不得浮存賬外現金;
3、根據記賬憑證,逐筆收付後在記賬憑證簽章,並加蓋“收訖”或“付訖”戳記,做到合法準確、手續完備、單證齊全。
4、逐筆序時登記現金日記賬、銀行存款日記賬,做到日清月結,並與庫存現金相覈對,發現錯誤及時查找原因,並向領導及時彙報。每日終了,登記“貨幣資金變動情況日報表”,每月終了出具“貨幣資金變動情況月彙總表”;
5、按規定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證,數字準確;
6、妥善保管有關印章、票據等,做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;
7、定期和不定期向財務部經理報告工作;
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