集團公司財務審計部年度工作總結
總結是對自身社會實踐進行回顧的產物,它以自身工作實踐爲材料,採用的是第一人稱寫法,其中的成績、做法、經驗、教訓等,都有自指性的特徵。下面是關於集團公司財務審計部年度工作總結的內容,歡迎閱讀!
爲了適應新形勢下的發展,財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規章制度。由於公司的性質發生改變,要求公司的財務規章制度要進行重新修訂和完善。根據市局(公司)的財務制度,結合集團公司的實際情況,組織彙編了**集團的財務制度。爲了總結經驗教訓,更好的完成20xx年的各項工作任務,我部就財務、審計方面的工作作出總結如下:
一、審計方面的工作
1、根據市局財務審計工作會議精神,對財務審計部工作的提出要求
(2)全員樹立財務管理是企業管理的核心思想,增強危機感、緊迫感和責任感,加強學習,努力提高自身素質,適應新形勢下財務工作的要求。
2、全面迎接國家審計
爲了迎接國家審計署的全面檢查,根據市局(公司)審計重點,我部門對12月31日的財務收支進行了複查,並結合內審工作實際,緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作,充分發揮財務的監督和服務職能,及時爲集團公司領導提供決策依據,並對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和佈置。
3、財務的審計、監督崗位
我們爲加強集團公司財務工作的審計和監督職能,今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年,經驗豐富的財務人員,充實加強財務的審計、審覈及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和範疇,要求儘快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考覈辦法,爲提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。
4、制定並學習了《財務審計部崗位責任制考覈辦法》
爲了更好地履行總經理賦予的職責,加強(集團)公司財務管理和稽覈檢查力度,規範集團財經秩序和調動廣大財務人員的工作積極性和責任感,財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考覈辦法》,透過大家認真地學習和討論,積極思考,並贊同嚴格按照目標考覈辦法認真履行自己的工作職責。
二、財務方面的工作
1、增強財務服務意識20xx年,我們一如既往地按“科學、嚴格、規範、透明、效益”的原則,加強財務管理,優化資源配置,提高資金使用效益,把爲集團公司的各項工作服好務作爲我部的一項重要工作。
2、切實加強財務管理根據集團公司規範財務管理、優化財務審覈程序、提升財務服務質量和發揮職能部門更好地參與企業管理的要求,財務審計部將財務集權管理調整爲財務人員試行委派制,並採用按“統一管理,分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產的財務監督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽覈等業務,充分發揮財務審計部的職能作用。
3、預算管理得到穩步推進
4、強力整頓財經秩序根據市局(公司)財經秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案,集團公司圍繞市局“規範行業經營行爲,促進菸草行業的健康發展,爲國家創造和積累的財富”的工作思路,以“摸清家底、揭示隱患、促進規範、推動發展”爲指導思想,嚴格按照市局(公司)的自查要求,認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細,自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用、收入分配失真和會計覈算失真等問題進行了自查,並實施強化經濟責任審計與加強財經秩序整頓相結合,按照“邊整邊改”的原則,將查出來的問題根據時間、性質等分門別類,從中查找經營和管理上的漏洞,並有針對性地指定整改措施,限期整改到位。透過此次的自查,切實加強了國有資產的監管力度。
5、加強資金管理的作用爲了規範**集團經濟執行秩序,加強各分、子公司的`資金管理,降低和杜絕資金的使用風險,提高資金使用效率,促進集團健康發展。集團公司從20xx年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局(公司)結算中心統一管理。我們爲了保證集團資金管理中心能順利、及時進入市局(公司)結算中心,按照市局(公司)結算中心要求,對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經營費用及財務費用進行了認真嚴格的審覈和彙編。與此同時,爲確保各項工作有條不紊的開展,強調各分、子公司要加大催收貨款力度,保證集團公司正常的經濟執行。爲了更好的發揮財務職能,我們加強了對會計基礎工作的規範力度,提高會計資訊質量,保證會計資訊的真實、準確、完整;強化財務的預測、分析及籌資功能,加強對重大投資資金的管理,爲領導決策提供有效的、及時的數據與技術支援。
20xx年是**集團公司推進行業改革、拓展市場、持續發展的關鍵年,也是財務審計部創新思路,規範管理的一年。財務審計部堅持“以市場爲導向,以效益爲中心”的行業發展思路,緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點,團結奮進,真抓實幹,完成了部門職責和公司領導交辦的任務,取得一定的成績。
我們公司能夠在金融危機的年度裏賬目一直非常良好,這也與財務審計部工作的認真努力負責有很大的關係,公司沒有一筆壞賬、死賬,這些都歸功於財務審計部的工作,所以我們要給財務審計部全體員工記一等功!
請大家能夠認識到我們當前的形勢,認識到我們的公司形勢,在來年公司的大發展中做好充足的準備,我們公司的業績和市場決定我們要在來年中大幹一場,我們一定要努力!
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