出納月工作總結範文3篇
總結是事後對某一階段的學習、工作或其完成情況加以回顧和分析的一種書面材料,它可以明確下一步的工作方向,少走彎路,少犯錯誤,提高工作效益,讓我們抽出時間寫寫總結吧。那麼你真的懂得怎麼寫總結嗎?下面是小編爲大家整理的出納月工作總結範文3篇,希望對大家有所幫助。
出納月工作總結範文3篇1
20xx年11月23日我來到xx有限責任公司,今天是20xx年12月19日,在將近一年的出納工作中,對出納的崗位認識、工作性質、業務技能以及思想提高都是對我職業生涯的填充和必不可少的彌補。
在財務部業務種類繁多的地方,我的職責是現金收支,現金日記賬的等級和賬務覈對,手寫支票,工資及獎金的核對和發放。財務工作像年輪,一個月的工作的的結束,意味着下一個月工作的重新開始。我喜歡我的工作,雖然繁雜,瑣碎,也沒有太多新奇,但是作爲企業正常運轉的命脈,我深深地感到自己的工作崗位的價值。惠顧這將近一個月來的工作,我虛心學習新的專業知識,積極配合同事之間的工作,努力適應新的工作崗位,以最快的速度和最好的狀態進入自己的工作狀態。
首先,在領導的幫助下我瞭解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識,是我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分,一定要好好工作來體現人生價值。同時爲了提高工作效率,平時自學電腦知識和出納知識及操作,以此來提升自己的能力。
其次,作爲公司的出納,我在收付、反映、監督幾個方面進到了應盡的職責,過的.幾個月裏在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作:
一、日常工作:
1、嚴格執行現金管理和結算制度,定期向會計覈對現金與賬目,發現金額不符,做到及時彙報,及時處理。
2、及時收回公司各項收入,開出收據,及時收回現金存入銀行。
3、根據會計提供的依據,與銀行相關部門聯繫,井然有序地完成了職工工資和其他應發放的經費發放工作。
4、堅持財務手續,嚴格審覈(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付),對不符手續的憑證不付款。
5、除此之外,也必須完成其他領導交付的工作任務。
二、思想建設情況
1、堅持原則,認真理財管賬,才能履行好財務職責。
2、樹立服務意識,加強溝通協調,才能把分內的工作做好。
3、認真遵守公司管理制度和財務制度,爭取做一個合格的出納。
三、回顧檢查自身存在的問題,我認爲:
1、學習不夠
當前,我對出納的理論基礎、專業知識、工作方法等還不是和熟悉,不能完全適應新的工作。需要進一步將強學習,努力做到學以致用。
2、針對以上問題,今後的努力方向是:
將強理論學習,進一步提高工作效率。對業務的熟悉,必須透過相關專業知識的學習,虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力,努力學習,爭取在明年取得會計從業資格證書。
出納的工作首先要認真細心,不能出任何差錯,多一分少一分都不可以,因此必須要做好和會計賬的對賬工作,努力做到不出差錯。
綜上所述,用嚴肅人的太對對待工作,在工作中一絲不苟的執行制度,是我們的有事。我堅持要求自己做到謹慎的對待功罪,並在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作爲財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸,既不能觸犯規章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的20xx年,我會揚長避短,更好的完成本職工作。
出納月工作總結範文3篇2
緊張而又忙碌的一個月的時間又過去了,也又到了寫月報的時候了。忙忙碌碌不知不覺時間已經過去,我們真的應該要感慨時間如白駒過隙。下面是我對自己這一個月的工作的總結,如有處理不當,工作做的不對的地方請領導多批評,多教導。
第一週:
1、登記現金日記賬和銀行存款日記賬。
2、查詢每個銀行帳戶的餘額,是否有進賬和出賬的款項。
3、開具發票,認真核對開票資訊,同事查詢所開發票公司是否已經打款,已經把所有款項打到我公司對公帳戶。
4、透過各個銀行的客服電話聽語音播報帳戶明細覈對和填制銀行賬目。將個人卡於31日餘額後結出餘額
5、按照發票IC卡上的詳細資訊覈對和完善發票登記本資訊。
6、客戶返款。並通知各個部門以後給客戶返款,要讓工作人員和客戶覈對到賬與否,到賬後通知財務人員。
7、彙總員工考勤(透過考勤卡和掃描紀錄和請假條)覈算工資
第二週:
1、外出到國稅辦理髮票紅字認證
2、到公司對公銀行櫃檯辦理轉存業務
3、登記現金日記賬和銀行存款日記賬。
4、查詢網上銀行進賬情況
5、開具發票,認真核對開票資訊,同事查詢所開發票公司是否已經打款,已經把所有款項打到我公司對公帳戶,並且在發票登記薄上明確註明回款情況
6、填制資金日報表格
7、外出購買夢想鵬飛專用發票
8、支付七裏渠項目的費用。
第三週:
1、登記現金日記賬和銀行存款日記賬。
2、查詢每個銀行帳戶的餘額,是否有進賬和出賬的款項。
3、覈查商務部申請的採購支出單,覈對所購產品與金額是否一致,審覈無誤制單付款
4、客戶返款。並通知各個部門以後給客戶返款,要讓工作人員和客戶覈對到賬與否,到賬後通知財務人員。併到支出單上簽字確認
5、填制資金日報表格
6、外出到銀行分別從三家提取現金,購買轉賬支票
7、發放3月份工資
8、登記現金日記賬,盤點現金。盤點實際發放現金的數目與賬面發放的現金的數目是否一致。覈算發放工資的情況,填寫支出單
9、覈算員工的業績,是否達到規定的任務標準,超出任務標準的利潤髮放獎金獎勵
10、盤點現金,覈算借條收回情況,把不能收回的借款做清帳處理。用借款人的工資抵扣,還給被借款人。
第四周:
1、整理三家公司昨天的憑證,幫助趙會計整理覈算每個銷售人員的銷售單,銷售額,回款情況,付款情況等。覈算三家公司的帳戶資金情況,合理分配資金,完成採購付款事項,對那些催款很急,不能再拖的合作客戶儘快給予貨款的支付。
2、開具發票、發票管理整理,登記發票開具情況。整理三件公司這個月票據,憑證等和賬目覈對,覈實到賬情況,和對銷售回款情況作出統一整理。把收回來的發票及時認證到系統裏,清算進銷項稅額,開具錯誤的發票及時收回做作廢處理,防止跨月作廢情況發生。
3、根據銀行日記賬和現金日記賬的記錄登記,整理出計算出三家公司各自的費用支出,登記到三家公司往來帳的賬本中,並整理計算出三家公司爲七裏渠項目所支付的費用,同樣也再次登記到七裏渠賬本中,三家分攤費用,按夢想鵬飛分攤50%,聯強宇航和神州惠科分別分攤25%來計算費用。
下月計劃:
1、完成現金日記賬和銀行存款日記賬的總結核算任務;
2、購買三家公司的專用發票和普通發票,交補神州惠科抵扣聯的續費費用;
3、提取財務備用資金,銀行取回三家公司的銀行回單;
4、覈算員工考勤情況,按照出勤情況覈算工資,覈算銷售業績、覈算提成。發放工資,發放獎金。
5、到銀行把每個銀行帳戶辦理電話短息提醒業務,方便及時瞭解各個帳戶進出賬的情況(包括對公帳戶和個人帳戶)
6、整理三家公司的原始憑證,按照現金日記賬和銀行日記賬的登記順序整理,同時根據三家公司的原始憑證和銷售出貨單核算銷售人員的銷售業績,銷售利潤等。
7、根據銷售人員的銷售出貨單和回款收據等資料,做出應收賬款表格。
出納月工作總結範文3篇3
我熱愛我的工作,它雖然繁雜、瑣碎,但是作爲單位正常運轉的重要組成部分,我深深地感到自己肩上的責任。回顧上個月的工作,我不斷學習新的知識,嚴格執行領導安排,積極配合同事開展工作,盡到了應盡的職責,順利完成了本職工作,現總結如下:
一、日常工作方面
1、嚴格按照財務制度要求,認真執行現金管理和結算。及時收回各項收入,對每筆款項都開出收據、發票,並及時將現金存入銀行,從無坐支現金現象。每天做好日常現金日記賬及盤存工作,做到賬實相符,防止現金盈虧。定期向會計覈對現金與賬目,發現金額不符的情況,做到及時彙報,及時處理。
2、根據會計提供的依據,與銀行相關部門聯繫,井然有序地完成職工工資和其他應發放經費的發放工作。
3、對財務手續,堅持嚴格審覈,憑證上必須有經手人及相關領導簽字才能給予支付,對不符規定的憑證絕不付款。外出借款無論金額多少,都報領導簽字批准並透過借支單借款。
4、妥善保管支票及貴重物品,並認真完成領導交付的其他工作任務。
二、存在的問題
本人工作中存在的問題主要是學習不夠、經驗不足。目前,我對出納的理論基礎、專業知識、工作方法等還不是十分精通,需要進一步加強理論及業務知識學習,並努力做到學以致用。同時,還要透過虛心請教領導和同事,增強分析問題、解決問題的能力,進一步提高工作效率。
出納的工作需要認真細心,不能出現絲毫的差錯,我會堅持以嚴肅的態度對待工作,一絲不苟的執行制度,在自己的崗位上,更好的完成工作,貢獻自己的一份力量。
-
辦公室文員工作內容範文
文員是公司的基層職員,一般從事檔案處理工作,也有許多的公司從薪金上劃分職員的級別,有些公司對文員的要求很高,也賦予一些權力。也有可能是踏入管理階層的第一步。下面是小編幫大家整理的辦公室文員工作內容,僅供參考,歡迎大家閱讀。辦公室文員工作內容篇1一、認真...
-
停課不停學活動總結(精選8篇)
在經歷了某次活動以後,我們一定都增加了不少生閱歷,一定有不少可以總結的東西吧。我敢肯定,大部分人都對這個活動總結很是頭疼的,下面是小編收集整理的停課不停學活動總結(精選8篇),希望對大家有所幫助。停課不停學活動總結1時間轉瞬即逝,第五週的網課結束了。回顧本週...
-
關於立冬主題活動總結範文(精選5篇)
一個精彩的活動已經圓滿收官,相信全是滿滿的感恩與回憶,收穫與經歷,爲此需要認真地寫活動總結了。你所見過的活動總結應該是什麼樣的?下面是小編精心整理的關於立冬主題活動總結範文(精選5篇),僅供參考,希望能夠幫助到大家。立冬主題活動總結1爲傳承中華民族的傳統文化...
-
小學體育教師研修總結
總結是指社會團體、企業單位和個人對某一階段的學習、工作或其完成情況加以回顧和分析,得出教訓和一些規律性認識的一種書面材料,它是增長才乾的一種好辦法,讓我們一起認真地寫一份總結吧。你想知道總結怎麼寫嗎?下面是小編整理的小學體育教師研修總結,供大家參考借...