公司出納員工個人年終工作總結（通用5篇）

一年工作已經到年尾了，這一年也將成爲過去，回首過去一年來的工作生活，我們有過挫折，不能光會埋頭苦幹哦，寫一份年終總結，爲來年工作做準備吧！如何輸出一份打動人心的年終總結呢？下面是小編精心整理的公司出納員工個人年終工作總結（通用5篇），僅供參考，大家一起來看看吧。

公司出納員工個人年終工作總結1

隨着寒冬的臨近，20xx年也臨近尾聲，回顧這一年來的出納工作，在各位領導的指導下，在各位同事的支援幫助下，我成長了許多，理論的學習、思想的成熟、業務的掌握、經驗的積累、視野的開闊等等，現藉此機會彙報如下：

一、20xx年工作總結

1 、嚴格執行現金管理和結算制度，每日認真核對現金與日記賬賬目，發現現金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節表。

2、及時收回xx各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金現象。

3、根據會計提供的依據，及時發放職工工資和其它應發放的款項。

4、堅持財務手續，嚴格審覈算（發票必須爲真發票，報銷單上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報賬），對不符手續的發票不予報銷。

5、爲配合發展需用，協同本部門會計一同完成了銀行貸款卡的辦理。

二、工作計劃

隨着不斷的學習和深入，我對本職工作有了更深刻的認識，並將20xx年工作計劃如下：

1、加強業務學習，熟悉“現金管理條例”、“銀行結算制度”，嚴格執行“現金管理條例”、“銀行結算制度”和xx的費用報銷規定等，負責辦理借款和各項費用的報銷、應付款項的支付。在資金緊張的情況下，有權分輕重緩急支付各項支出；

2、管好庫存現金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現金，不得浮存賬外現金；

3、根據記賬憑證，逐筆收付後在記賬憑證簽章，並加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確、手續完備、單證齊全；

4、逐筆序時登記現金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結，並與庫存現金相覈對，發現錯誤及時查找原因，並向領導及時彙報。每日終了，登記“貨幣資金變動情況日報表”，每月終了出具“貨幣資金變動情況月彙總表”；

5、按規定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證，數字準確；

6、妥善保管有關印章、票據等，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔；

7、定期和不定期向財務總監報告工作；

8、完成財務部總監交辦的其他各項工作任務。

以上都是一年以來的認識，也是在工作中將理論轉化爲實踐的一個過程， 學習和努力提高技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以後的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作，爲xx和全體職工服務，和xx和全體員工一起共同發展！在此，xx領導和各位同事在工作和生活中給予我的支援和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝！

公司出納員工個人年終工作總結2

作爲出納，我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責，各項業務都取得了很好的成績。現在一年來的工作總結如下：

一、日常工作：

1、與銀行相關部門聯繫，井然有序地完成了職工工資發放工作。

2、清理客戶欠費名單，並與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。

3、覈對保險名單，與保險公司辦理好交接手續，完成對我公司職工的'意外傷害險的投保工作。

4、做好20xx年各種財務報表及統計報表，並及時送交相關主管部門。

二、其他工作

1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計覈對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時彙報，及時處理。

2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金。

3、根據會計提供的依據，及時發放教工工資和其它應發放的經費。

4、堅持財務手續，嚴格審覈算（發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續的發票不付款。

公司出納員工個人年終工作總結3

我調任到如今財務部出納，在財務部業務種類繁多的地方，我的職責是現金收支，現金日記賬的登記和賬務覈對，手寫支票，工資及獎金的核對和發放，公司出納工作總結。回顧這幾個月來的工作，我虛心學習新的專業知識，積極配合同事之間的工作，努力適應新的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態進入自己的工作狀態。我的缺點也是不可掩飾的。我的述職報告請大家評議，歡迎大家提出寶貴意見。

首先，在領導的幫助下我瞭解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，來體現人生價值。同時爲了提高工作效率，平時自學電腦知識和erp的出納知識及操作，利用erp使工作更加準確和快速。

其次作爲公司出納，我在收付、反映、監督四個方面盡到了應盡的職責，過去的幾個月裏在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

一、日常工作：

1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計覈對現金與帳目，發現金額不符，做到及時彙報，及時處理，工作總結《公司出納工作總結》。

2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。

3、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯繫，井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。

4、堅持財務手續，嚴格審覈（憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付），對不符手續的憑證不付款。

二、其他工作

1、 迎接公司上市財務審計，準備所需財務相關材料爲迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，並提交領導審閱。在工作中，我忠於職守，盡力而爲，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。

2、完成領導交付的其他工作。

三、回顧檢查自身存在的問題，我認爲：

1、學習不夠。當前，以資訊技術爲基礎的會計軟件的應用及理論基礎、專業知識、工作方法等不能完全適應新的工作。

2、對針對以上問題，今後的努力方向是：

加強理論學習，進一步提高工作效率。對業務的熟悉，必須透過相關專業知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學習，爭取在明年取得會計從業資格證書。

綜上所述。在過去的幾個月中，付出過努力，也得到過回報。人到中年，用嚴肅認真的態度對待工作，在工作中一絲不苟的執行制度，是我們的優勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，並在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作爲財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的XX年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。

公司出納員工個人年終工作總結4

來到公司已經快半年了，在公司我擔任財務出納這項職位，從剛來公司的陌生到熟悉，回顧了自己在工作中的過程，在工作中我學到了很多，也思考了很多，從自己的工作上發現了幾點：

1、工作不細心：

在剛來的時候以爲自己什麼都會，做事毛手毛腳的，經常粗心大意，導致工作上經常失誤，引起不必要的麻煩。以後再工作中一定要注意細節，不能漏檢，要從每一件小事做起，做仔細、透徹，發現規律保證質量也要保證速度編輯。

2、工作不耐心：

幹出納這項工作枯燥而乏味，沒有生機也沒有刺激感，也因此在工作中經常的出錯，業整理務不熟練，導致自己不細心檢查單據、看錯數字、不記筆記靠腦子想等失誤。以後要在此工作上鍛鍊自己的意志和耐心

3、資金理不嚴格：

在工作中有來財務支出的，就把資金給他們，沒有經過必要的手續，導致資金不合理的流失。以後要嚴格併合理的利用資金開支

4、工作總存在焦急的情緒

爲了完成工作而導致一些細節上的失誤，出現一些不該出現的錯誤在公司的這段時間讓我明白了，不管是在工作、學習、生活方面都因該做到仔細、盡責，和善的處理人際關係，在平凡的工作崗位上作出不平凡的工作。

公司出納員工個人年終工作總結5

各位領導：

大家好。這裏請允許我代表xx物業管理公司財務部向大家做部門的工作總結。請領導審議。

一、一年來的工作

（一）、開業前期的工作

現代國際廣場商業管理有限公司是4月29日試業，5月27日正式盛大開業。前期，財務部（財務資訊部）按照公司的部署，配合招商工作，部門上下都熱情忘我的投入到租金收取，履約保證金、各種物業費用及押金收取，服務於廣大商戶，較好的完成了租金、保證金、押金及商戶所需各種物耗品的銷售服務工作。爲試業及開業做出了部門及個人的奉獻。

（二）、開業之後的結算工作

在試業期間，配合結算的財務收銀系統《xx商業管理系統》還處於初期的摸索使用中，因多方面的因素，該系統在最初的一段時間裏數據準確上有欠缺，爲了夯實數據，部門新設了對賬會計崗位，由專人配合結算會計進行對賬，這個舉措對於收銀系統數據的準確起了積極的作用，使得系統數據日趨準確，爲優質服務與商戶做出好的基礎。

自試業以來，配合商戶返款，前期返款頻次密集，5月份3期，6月份4期，這段時間結算工作頻密，部門工作在緊張忙亂中開展；自7月份以來，部門逐步規範結算工作，根據合同約定相關條款規定結算週期15天，結算返款工作在10個工作日內完成。結算工作都能在要求的10天內完成。從此和商戶形成了一種固定的結算模式：結算週期、返款期。這有助於形成一種良性的管理合作關係。

結算、返款工作都是在既定的期間完成。在8月中旬，11月上旬，財務部配合公司的管理政策，在收取租金和返款中力爭靈活處理，急商戶資金需求之急，但也充分維護公司的利益。結算返款工作做到了有理有節有據，雖然一定程度滯留了部分商戶的貨款，但也及時保證了公司租金收取，維護了公司的利益。

（三）、部門建設管理

本人5月中旬被公司聘爲財務人員，歷任會計主管、財務部經理，在崗位上，盡心竭力進行管理工作，協調工作，組織部門人員按照部門職責進行開展工作，爲部門的良性運作做了積極的大量的工作。

1 關於部門管理

根據公司領導的意見，部門職責，重新擬定了部門管理架構，明確了管理的級次和權責，對每個崗位都制定了《崗位工作責任書》，分別下發部門職員進行討論，講解，明晰崗位工作的責權。

先後擬定了系列管理制度，分別是：

1、部門組織架構設計；

2、結算過程的流程設計；

3、部門內部相關崗位的工作職責說明書；分別是：總賬會計、出納、結算會計、對帳會計崗位職責說明書；

4、費用管理制度；

5、固定資產管理制度；

6、低值易耗品管理規定；

7、銷售對賬出現差異調賬相關程序；

8、財務部崗位職責；

9、收銀班次結算流程；

10、收銀工作崗位管理職責；

11、收銀工作流程；

12、供應商結算管理制度；

13、員工結算管理制度及流程等；

這些制度的編寫這些都可以使我們的工作做到有章可循，有參照標準；也組織相關的職員進行學習，充分領悟制度內容、流程節點。爲部門工作開展做了制度化建設。

2 關於會計實務工作

針對第一期結算期間賬務處理方式，我提出了有關結算單賬務處理的改進建議並拿出了具體方式，對原有的賬務處理的不合理地方進行了改進，使得賬務處理既能反映經濟過程的全貌，又符合會計準則的要求。具體到現金存款、刷卡進賬處理，到結算掛賬、再到返款的賬務處理，都進行了相關的細緻的要求規範，結算過程出現各種代扣款項，爲此，在會計科目設定上進行了新的設計，讓結算會計工作從全程反映經濟業務的全貌，合理並準確。

關於賬務優化處理，按照財務通則，結合企業實際的財務工作特點，還將繼續優化賬務處理的方式，讓結算工作更準確，更及時，更符合經營管理對財務數據的需求。

財務部的財務處理都是現代國際廣場商業管理有限公司財務工作的一份子，所以，對於結算的賬務，要配合現代廣場財務室的核算，做到及時、準確、會計科目及數據銜接一致。

二、來年工作規劃

1、服務商戶，服從管理。

配合結算和財務管理的需求，結合公司的實際情況，有選擇有重點的擬定部分財務管理制度並推行。加強制度建設，企業管理循制度而管理。

2、引入預算管理、成本費用控制。

根據租金、銷售額的比率關係，制定來年各層、各戶預期銷售額；實現銷售管理，考覈平米銷售額（也就是平效銷售額），及時和各樓層管理進行溝通，共享各戶銷售資訊，爲樓層管理提供一定程度的數據支援。

建議公司進行成本費用控制，制定各部門的費用項目及標準、實際覈算部門的費用，甚至費用覈算到個人；考覈費用實際發生額和費用標準，爲績效考覈提供數據支援。爲企業利潤最大化而控制成本費用的發生。

3、加強勞技及勞紀

財務部是服務部門，一線的收銀員更是折射公司管理的一扇視窗。

加強收銀隊伍建設和管理，及時聯繫人力資源部，做好人員補充，培訓工作。

加強會計實務工作的精準，學習國家財稅制度，組織部門會計進行選擇性培訓學習，提升業務處理技能。

財務部的財務工作不脫離現代廣場財務室的核算工作。做好會計科目適用的一致性，做好帳戶數據銜接，讓財務部的財務工作既有獨立性又有融合。共同致力於財務工作的準確、及時；更好服務於企業管理對財務數據的需求。

在部門管理上我將堅持推行工作計劃檢查制，要求開展：

月、周工作計劃制定，要求部門同事制定出本崗位一個月、每一週的工作計劃和達成日期及標準，按照計劃達成日期進行對照檢查各個崗位的工作進度和質量，以便於考覈部門員工的工作績效。

三、意見和建議

（一）、重視制度建設，依照制度對企業進行管理；

公司缺少的是成本費用控制制度、完善績效考覈制度、獎懲制度。讓制度既有，還要落實執行。

（二）、建立公平公正的薪酬制度，改革現存的不合理狀態。生存壓力大，通貨膨脹的壓力大，生活成本高！

（三）、用人機制

重學歷但不唯證是從。重能力但不重人際關係。唯纔是舉。

四、結束語

本部門在公司總經理的領導下開展部門工作，正確履行並行使部門職責權限。爲自己工作，爲生存工作，爲企業發展盡力。