報賬員工作計劃
新的學期開學了,在這個學期我將擔任學校的財務報賬員,在不耽誤給學生上課的同時,能很好的完成好學校財務報賬工作,我做了以下工作計劃:
一、統一管理學校的現金收付,掌管學校預算內外現金,記好日記賬,日清月結,定期和財務員對賬,做到正確無誤。
二、熟練掌握各種收費標準和各項費用開支範圍,認真審覈各項報銷憑證,憑經辦人和領導簽字的單據辦理收付和報銷手續,對不符合規定的,在做好宣傳解釋的'基礎上,有權拒付,並及時向領導彙報。
三、嚴格遵守《現金管理條例》。做好現金管理工作,要有計劃的向上級財務解、取現金款項,備用現金要放入安全的地方並妥善保管好鑰匙。
四、妥善保管庫存現金、空白票據和有關印章,嚴格掌握庫存現金限額。庫存現金應與賬面相符,不得超出覈定的庫存現金限額,不得坐支,不得白條抵庫,不挪用公款,嚴守財務人員職業道德。
五、法制滲透:學習好《中華人民共和國會計法》。
五、按月做好保報賬工作。
六、要嚴格控制借出公款,嚴格執行借、還款規定,要建立出納日記,並儘量堅持記好。收支票據及時輸入計算機,做到機、帳相符,並對機內的支付現金數據進行分析。
七、提高警惕,加強責任心外出或暫時離開,要鎖好抽屜,保險櫃及門窗。不準別人代收、代發現金、提取鉅額現金要同事陪同保護,保守祕密,不得將財務情況向無關人員透露。財務室門窗、保險櫃、資料櫃要牢固有效,切實做好財務室的安全管理。
八、合理使用學校各項資金。如因工作失誤出現的問題將追究其責任。
九、完成學校領導交給的其它工作。
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