出納工作計劃示例
財務出納工作計劃對加強財務管理、推動規範管理和加強財務知識學習教育,有着非常重要的作用。下面是關於出納工作計劃示例的內容,歡迎閱讀!
出納工作計劃1
出納是按照有關規定和制度,辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關賬務、保管庫存現金、財務印章及相關票據等工作的總稱。從廣義上講,只要是票據、貨幣資金與有價證券的收付、保管、覈算,就都屬於出納。它既包括各單位會計部門專設出納機構的各項票據、貨幣資金、有價證券收付業務處理,票據、貨幣資金、有價證券的整理和保管,貨幣資金與有價證券的核算等各項工作,也包括各單位業務部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。狹義的出納則僅指各單位會計部門專設出納崗位或人員的各項工作。
我作爲一名剛接手續的出納,20xx年開展的工作計劃如下:
1.嚴格執行現金管理與結算制度,每月認真核對現金與日記賬賬目。發現現金金額不符,做到及時查詢和處理,每月按時與銀行做好對賬工作。
2.及時收回公司的各項收入,開出收據並及時收回現金存入銀行。
3.根據會計提供的依據,經領導批准簽字後及時發放職工的工資與其它發放經費。
4.堅持財務手續,嚴格審覈算(發票上必須有經手人、驗收人、審覈人簽字後方可報賬)對不符手續的發票不予報銷。
5.根據公司領導的安排與規定,對哈密鑫城礦業有限公司、礦山、選廠等部門發生的採購、加工、保管、銷售等環節按制度嚴格執行。
6.認真執行公司領導規定的申購制度,做到部門領導先填寫申購單,報財務,由主管領導批示後方可採購。
出納工作計劃2
作爲公司的財務出納工作人員,自然是做好本職工作在先,爲公司節約每一分成本爲已任。爲再次出色的'完成上級交給我工作,特制定如下出納工作計劃:
一、加強規範現金管理,做好日常覈算
1、根據新的制度與準則結合實際情況,進行業務覈算,做好財務工作。
2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協調關係。
3、做好正常出納覈算工作。按照財務制度,辦理現金的收付和銀行結算業務,嚴格把關,不能有半點疏忽和大意。加強各種費用開支的核算,及時進行記帳,編制出納日報明細表,彙總表,月初報交會計做賬,嚴格支票領用手續,按規定簽發現金以票和轉帳支票。
4、做好應對突發事件的應急工作。
5、堅持原則,秉公辦事,做出表率。
6、完成領導臨時交辦的其他工作。
二、加強學習:結合企業行業發展及自己的崗位上工作需求,加強相關業務方面的學習,提高自己的業務素質和綜合能力。
三、做好資金預算工作,加強成本控制:預算的目的是設法增加收入,減少成本,壓縮財務費用,管理費用,營業費用等各項支出。
1、預算一定要全員參與,絕不能少數人蔘與憑空捏造,想當然得出。既包括經營指標,也涵蓋費用開支預算,接待預算等等。
2、要求部門領導把預算工作放在心上,指導兼職預算員做好部門預算,按時編報分析,必須做到預算編報和分析的及時性,部門預算要求每月25日必須上報財務部,部門預算執行情況的分析必須於每月2日報送財務部。
3、制定費用額度控制指標:在額定範圍內,只要能完成經營目標,錢怎麼花都行;無計劃開支必須專項審批。
四、個人建議措施:要求財務管理科學化,覈算規範化,費用控制全理化,強化監督度,細化工作,切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨於更合理化、健康化,更能符合公司發展的步伐。
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