市場營銷類的財務工作計劃
時光在流逝,從不停歇,我們又將接觸新的知識,學習新的技能,積累新的經驗,寫一份計劃,爲接下來的學習做準備吧!你所接觸過的計劃都是什麼樣子的呢?以下是小編爲大家整理的市場營銷類的財務工作計劃,歡迎大家分享。
本工作計劃主要分以下幾個部分;1、財務覈算2、財務管理與監督3、組織架構與崗位職責4、財務培訓學習計劃5、工作重點和難點
一、財務覈算工作
會計報表體系
我部目前的會計報表體系主要包括:
日報:銷售日報表、應收帳款日報表
月報:應收、應付報表、實際費用匯總表、往來明細表
年報:現金流量表、費用清算表、實際費用匯總表、往來明細表
日報和月報透過手工記賬和電子手工輸入形式製成,並進行必要的檢驗。
財務人員考覈中增加一個項目,即會計報表數據準確性的考覈。並以此作爲衡量其工作質量的一個重要指標。對工作質量較差者實行處罰,比如末位淘汰制,以促進財務工作質量的提高。
二、財務管理與監督
1、資金管理
目標:減少財務漏洞
透過內部管理控制,合理籌措、統籌安排運用資金。
資金管理主要包括:存貨的管理、應收帳款的管理。
存貨的管理包括兩個內容:存貨的安全性、存貨的合理性。商品進出庫流程,嚴格出貨管理制度,加強倉庫安全設施等手段從根本上來保證。存貨的`合理性我部主要是透過合理的定貨計劃急合理的分貨計劃來保證。加強與供應商的溝通,儘量減少不合理的庫存壓力,並儘量爭取適量的信用額度。一月一小盤,一季度一大盤,做到庫存實賬相符。
應收帳款的管理,制定客戶信用額度表,長期合作客戶可做月結算。合作次數較少的客戶,做現金結賬,收款發貨。儘量的減少應收賬款。
2、費用管理
費用報銷管理詳見報銷管理制度,由各個部門負責人及公司領導共同商議得出。需要大家共同遵守,財務部門嚴格執行。
三、組織機構與部門、崗位職責
會計主管—某某出納—某某
會計員—某某
崗位職責:會計主管:對公司的財務管理負全面責任,擬定籌資,投資方案。
出納:負責現金收訖,登記日記帳等
會計員:記錄經濟業務,組織會計覈算;登記帳簿;對帳,結帳;編制財務報表。在會計主管的領導下,從事會計覈算,登賬,編制報表等某一方面或幾個方面的工作。
四、財務培訓計劃
學習管家婆財務軟件,申請一般納稅人做前期工作。瞭解一般納稅人的管理模式及財務要求。
五、工作重點與難點:
1、控制應收賬款,月底做應收應付報表,日常現金報銷、支出。應收賬款明細每月初2號交領導審覈,3號發到各客戶財務,並要求蓋章回傳。
各銀行明細賬需在每月5號得出上月的明細及結存。每月15號封賬,裝訂憑證。
2、蒐集客戶資訊,包括營業執照,法人代表身份證複印件,稅務登記證等。電子版即可
3、庫存每月月底及時盤清,如有不符合之處,需打報告上報領導。
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