出納新年度工作計劃
每個新年都要做好相關的新年計劃,下面就由小編爲大家整理出納新年度工作計劃,歡迎大家檢視!
篇一:出納年度工作計劃
一、日常工作:
1`與銀行相關部門聯繫,井然有序的完成領導交代的各項任務; 2`對於職工報銷的各項費用,做到快速,合理的發放;
3`及時收回公司各項收入,開出收據,及時收回現金存入銀行,無坐支現金現象,
4.每月初及時與銀行對賬,並取銀行對賬單。
5.每月初按時做出資金錶。
6.仔細完成工程款的支付,房款收入以及發票打印
7.認真做好憑證
8.每季度按時去銀行拿利息清單
9.每月按時去銀行拿稅單
10. 根據會計提供的依據,及時發放職工工資和其它應發放的經費。
11.每月初填制公積金匯繳單,完成職工公積金的支付。
二.其他工作
1、嚴格執行現金管理和結算制度,每日認真核對現金與日記賬賬目,發現現金金額不符,做到及時查詢及時處理,每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節表,
2、堅持財務手續,嚴格審覈算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續的發票不予付款。
3、爲配合公司發展需用,協同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票帳戶及保證金帳戶等。 4.根據記賬憑證,逐筆收付後在記賬憑證簽章,並加蓋“收訖”或“付訖”戳記,做到合法準確、手續完備、單證齊全。
5.按規定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證,數字準確;
6.妥善保管有關印章、票據等,做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;
7.定期和不定期向財務部經理報告工作;
8.完成財務部經理臨時交辦的其他各項工作任務。
篇二:出納年度工作計劃
1. 出納必須按崗位職責堅持原則,秉公辦事,做出表率。
2. 熟悉“現金管理條例”、“銀行結算制度”,嚴格執行“現金管理條例”、“銀行結算制度”和公司的.費用報銷規定等,每日認真核對現金與日記賬賬目,發現現金金額不符,做到及時查詢及時處理,負責辦理借款和各項費用的報銷、應付款項的支付。嚴格支票領用手續,按規定簽發現金支票和轉帳支票。
3. 根據記賬憑證,逐筆收付後在記賬憑證簽章,並加蓋“收訖”或“付訖”戳記,做到合法準確、手續完備、單證齊全。
4. 管好庫存現金,不得坐支,不得白條抵庫,不得擅自挪用庫存現金,不得私設小金庫。
5. 根據會計提供的工資表等,及時發放職工工資和其它應發放的經費。
6. 妥善保管有關印章、票據等,做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;
7. 參加財務人員繼續教育,瞭解新準則體系框架,掌握和領會新準則內容、要點、和精髓。全面按新準則的規範要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。
8. 堅持財務手續,嚴格審批覈算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續的發票不予付款。
9. 完成領導臨時交辦的其他工作。
10. 堅持提合理化建議
在以後的工作中除了繼續加大現金管理力度,提高自身業務操作能力,充分發揮財務的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以最大限度地報務於養老院。對領導交代的臨時工作積極主動、快速有效、合理認真,以最飽滿的熱情來完成。 爲養老院的穩健發展而做出更大的貢獻。
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